江海证券会宁乐享
(SXS605)集合理财债券型
1.0153
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-26]
1.1427
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：11.13%
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：李彪
- 管理公司：江海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0153 | 1.1427 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0153 | 1.1427 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0151 | 1.1425 | +0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0149 | 1.1423 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0147 | 1.1421 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0148 | 1.1422 | +0.02% |
| 2026-08-18 | 1.0146 | 1.1420 | +0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0139 | 1.1413 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0138 | 1.1412 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0137 | 1.1411 | +0.07% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁乐享 | --- | 25.67% | 81.43% | 141.81% | --- | 184.99% |
| 同类型排名 | 574/1810 | 797/1810 | 395/1810 | 572/1810 | 697/1810 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李彪 上任时间：2022-11-29
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