世纪证券启航私募全明星1号FOF
(SXW614)集合理财FOF
1.6255
2.99%+0.0472
单位净值 [2026-08-05]
1.6255
累计净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-12.45%
- 最近一季：-10.76%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：20.13%
- 最近两年：79.93%
- 最近三年：57.43%
- 成立以来：62.55%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：方菲吴贤敏
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6255 | 1.6255 | +2.99% |
| 2026-08-04 | 1.5783 | 1.5783 | +2.96% |
| 2026-08-03 | 1.5329 | 1.5329 | -0.48% |
| 2026-07-31 | 1.5403 | 1.5403 | +2.27% |
| 2026-07-30 | 1.5061 | 1.5061 | -2.68% |
| 2026-07-29 | 1.5475 | 1.5475 | +0.34% |
| 2026-07-28 | 1.5423 | 1.5423 | -3.25% |
| 2026-07-27 | 1.5941 | 1.5941 | +2.62% |
| 2026-07-24 | 1.5534 | 1.5534 | -2.04% |
| 2026-07-23 | 1.5857 | 1.5857 | +0.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券启航私募全明星1号FOF | --- | -1245.22% | -1076.04% | -135.33% | --- | 690.56% |
| 同类型排名 | 35/384 | 343/384 | 234/384 | 131/384 | 16/384 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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方菲 上任时间：2023-01-10
邓杰，深圳大学数学与应用数学专业毕业，曾任职于华为、甲骨文、平安银行、光大证券子公司光大富尊等名企。于2004年开始进入资本市场，迄今投资生涯有17年。擅长量化交易，对金融大数据进行研究，得出投资方向与策略，确保公司投资业务平稳运行。 展开∨ 收起∧
吴贤敏 上任时间：2023-01-10
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