1.0280
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2017-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州熠道
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-18 |
1.0280 |
1.0280 |
0.00% |
| 2 |
2018-05-11 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.29% |
| 3 |
2018-05-04 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.10% |
| 4 |
2018-04-27 |
1.0320 |
1.0320 |
0.01% |
| 5 |
2018-04-20 |
1.0319 |
1.0319 |
0.09% |
| 6 |
2018-04-13 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.58% |
| 7 |
2018-04-06 |
1.0370 |
1.0370 |
0.97% |
| 8 |
2018-03-30 |
1.0270 |
1.0270 |
0.29% |
| 9 |
2018-03-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.10% |
| 10 |
2018-03-16 |
1.0230 |
1.0230 |
0.79% |
| 11 |
2018-03-09 |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
| 12 |
2018-03-02 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 13 |
2018-02-23 |
1.0130 |
1.0130 |
0.10% |
| 14 |
2018-02-16 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 15 |
2018-02-09 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 16 |
2018-02-02 |
1.0120 |
1.0120 |
0.32% |
| 17 |
2018-01-26 |
1.0088 |
1.0088 |
0.18% |
| 18 |
2018-01-19 |
1.0070 |
1.0070 |
0.45% |
| 19 |
2018-01-12 |
1.0025 |
1.0025 |
0.19% |
| 20 |
2018-01-05 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.14% |