1.3986
5.62%+0.0786
单位净值 [2022-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-21.48%
- 最近一年：-14.26%
- 最近两年：21.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.86%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海睿扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-02-28 |
1.4416 |
1.6916 |
1.14% |
| 2 |
2022-01-28 |
1.4254 |
1.6754 |
-1.23% |
| 3 |
2022-01-21 |
1.4431 |
1.6931 |
-18.98% |
| 4 |
2021-12-31 |
1.7811 |
1.7811 |
-7.22% |
| 5 |
2021-11-30 |
1.9198 |
1.9198 |
-3.41% |
| 6 |
2021-10-29 |
1.9875 |
1.9875 |
10.69% |
| 7 |
2021-09-30 |
1.7955 |
1.7955 |
-4.54% |
| 8 |
2021-08-31 |
1.8808 |
1.8808 |
4.38% |
| 9 |
2021-07-30 |
1.8018 |
1.8018 |
10.45% |
| 10 |
2021-06-30 |
1.6313 |
1.6313 |
8.33% |
| 11 |
2021-05-31 |
1.5059 |
1.5059 |
5.83% |
| 12 |
2021-04-30 |
1.4229 |
1.4229 |
2.82% |
| 13 |
2021-03-31 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.46% |
| 14 |
2021-02-26 |
1.3903 |
1.3903 |
-2.41% |
| 15 |
2021-01-29 |
1.4246 |
1.4246 |
3.62% |
| 16 |
2020-12-31 |
1.3748 |
1.3748 |
4.77% |
| 17 |
2020-11-30 |
1.3122 |
1.3122 |
0.93% |
| 18 |
2020-10-30 |
1.3001 |
1.3001 |
-2.37% |
| 19 |
2020-09-30 |
1.3317 |
1.3317 |
-2.41% |
| 20 |
2020-08-31 |
1.3646 |
1.3646 |
-2.28% |