0.6238
-22.57%-0.1408
单位净值 [2022-04-01]
- 最近一月：-48.38%
- 最近一季：-69.07%
- 最近半年：-57.54%
- 今年以来：-69.07%
- 最近一年：-42.67%
- 最近两年：-12.89%
- 最近三年：-42.06%
- 成立以来：-37.62%
- 成立日期：2018-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-01 |
0.6238 |
0.6238 |
-22.57% |
| 2 |
2022-03-25 |
0.8056 |
0.8056 |
-15.65% |
| 3 |
2022-03-18 |
0.9551 |
0.9551 |
-20.20% |
| 4 |
2022-03-11 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.96% |
| 5 |
2022-03-04 |
1.2084 |
1.2084 |
-10.68% |
| 6 |
2022-02-25 |
1.3529 |
1.3529 |
10.67% |
| 7 |
2022-01-28 |
1.2640 |
1.2640 |
-11.07% |
| 8 |
2022-01-21 |
1.4214 |
1.4214 |
-5.85% |
| 9 |
2022-01-14 |
1.5097 |
1.5097 |
2.71% |
| 10 |
2022-01-07 |
1.4698 |
1.4698 |
-27.11% |
| 11 |
2021-12-31 |
2.0165 |
2.0165 |
1.67% |
| 12 |
2021-12-24 |
1.9833 |
1.9833 |
-12.86% |
| 13 |
2021-12-17 |
2.2761 |
2.2761 |
-7.32% |
| 14 |
2021-12-10 |
2.4560 |
2.4560 |
-3.30% |
| 15 |
2021-11-19 |
2.1143 |
2.1143 |
2.64% |
| 16 |
2021-11-12 |
2.0599 |
2.0599 |
24.12% |
| 17 |
2021-10-22 |
1.6152 |
1.6152 |
0.87% |
| 18 |
2021-09-30 |
1.4691 |
1.4691 |
-11.61% |
| 19 |
2021-09-24 |
1.6621 |
1.6621 |
0.29% |
| 20 |
2021-09-17 |
1.6573 |
1.6573 |
-6.83% |