山西证券恒利1号集合资产管理计划

(SZ0913)集合理财债券型
+添加自选
1.0232 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.55%
  • 最近半年：-3.64%
  • 今年以来：-3.23%
  • 最近一年：-0.35%
  • 最近两年：-0.21%
  • 最近三年：0.06%
  • 成立以来：2.32%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：缪佳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：山证
基本信息
基金简称 山西证券恒利1号集合资产管理计划 基金全称 山西证券恒利1号
基金代码 SZ0913 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 山证(上海)资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 缪佳 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。
投资风格 限定性
投资范围 (1)现金类资产包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、期限在7天内(含7天)的债券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、货币市场基金:(2)固定收益类资产包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(包括次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离债券、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、资产支持票据、超过7天的债券逆回购、债券型基金、分级基金优先份额:(3)金融衍生品:国债期货(仅限于套期保值)、信用风险缓释凭证;如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。管理人在进行国债期货实物交割、信用风险缓释凭证等投资前,务必与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。
投资策略 ---