中信证券信享盛世27号FOF
(SZ0921)集合理财FOF
1.6409
-2.82%-0.0477
单位净值 [2026-07-17]
1.6409
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：-4.02%
- 最近半年：-7.49%
- 今年以来：-3.35%
- 最近一年：8.95%
- 最近两年：28.92%
- 最近三年：24.38%
- 成立以来：64.09%
- 成立日期：2018-03-20
- 基金经理：武国利
- 管理公司：中信证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6409 | 1.6409 | -2.82% |
| 2026-07-16 | 1.6886 | 1.6886 | -0.59% |
| 2026-07-15 | 1.6987 | 1.6987 | +0.57% |
| 2026-07-14 | 1.6891 | 1.6891 | +0.64% |
| 2026-07-13 | 1.6783 | 1.6783 | -2.17% |
| 2026-07-10 | 1.7155 | 1.7155 | -0.07% |
| 2026-07-09 | 1.7167 | 1.7167 | --- |
| 2026-06-29 | 1.7525 | 1.7525 | +0.31% |
| 2026-06-26 | 1.7470 | 1.7470 | -1.44% |
| 2026-06-25 | 1.7726 | 1.7726 | +0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信享盛世27号FOF | --- | -378.77% | -401.85% | -749.24% | --- | -334.57% |
| 同类型排名 | 272/351 | 185/351 | 233/351 | 233/351 | 238/351 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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武国利 上任时间：2019-12-11
武国利:男,英国帝国理工大学管理学博士,论文发表于Journal of Business Finance and Accounting等期刊上。2005年至2011年在伦敦先后就职于雷曼兄弟、汇丰总行,负责基金分析和风险管理。2011年加入中信证券,从事基金研究和组合基金投资管理工作。 展开∨ 收起∧