广发资管兴盛1号FOF
(SZH616)集合理财FOF
1.0064
-1.16%-0.0118
单位净值 [2026-07-16]
1.0064
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-4.36%
- 最近半年：-3.68%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：2.75%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2023-02-03
-
基金经理： ---
- 管理公司：广发证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0064 | 1.0064 | -1.16% |
| 2026-07-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.87% |
| 2026-07-14 | 1.0271 | 1.0271 | +0.90% |
| 2026-07-13 | 1.0179 | 1.0179 | -1.64% |
| 2026-07-10 | 1.0349 | 1.0349 | -1.05% |
| 2026-07-09 | 1.0459 | 1.0459 | --- |
| 2026-06-29 | 1.0572 | 1.0572 | +0.94% |
| 2026-06-26 | 1.0474 | 1.0474 | -0.88% |
| 2026-06-25 | 1.0567 | 1.0567 | +0.15% |
| 2026-06-24 | 1.0551 | 1.0551 | +0.77% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管兴盛1号FOF | --- | -147.82% | -436.19% | -367.53% | --- | -6.95% |
| 同类型排名 | 253/351 | 140/351 | 241/351 | 189/351 | 185/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |