华安证券三个月定开债券型FOF一号
(SZL929)集合理财FOF
1.1698
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-16]
1.1698
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：14.17%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2023-02-21
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1698 | 1.1698 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1698 | 1.1698 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.1698 | 1.1698 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.1699 | 1.1699 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1699 | 1.1699 | +0.08% |
| 2026-07-09 | 1.1690 | 1.1690 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1679 | 1.1679 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.1679 | 1.1679 | -0.01% |
| 2026-06-25 | 1.1680 | 1.1680 | +0.00% |
| 2026-06-24 | 1.1680 | 1.1680 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券三个月定开债券型FOF一号 | --- | 24.85% | 60.20% | 148.35% | --- | 167.75% |
| 同类型排名 | 64/351 | 32/351 | 116/351 | 71/351 | 119/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |