2.872
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：元兹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
2.8720 |
2.8720 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-19 |
2.8410 |
2.8410 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-12 |
2.7820 |
2.7820 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-28 |
2.6020 |
2.6020 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-21 |
2.4820 |
2.4820 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-14 |
2.5610 |
2.5610 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-07 |
2.4550 |
2.4550 |
0.00% |
| 8 |
2025-10-31 |
2.4800 |
2.4800 |
0.00% |
| 9 |
2025-10-24 |
2.3910 |
2.3910 |
0.00% |
| 10 |
2025-10-17 |
2.3830 |
2.3830 |
0.00% |
| 11 |
2025-10-10 |
2.3800 |
2.3800 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-26 |
2.3510 |
2.3510 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-19 |
2.3720 |
2.3720 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-12 |
2.4400 |
2.4400 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.3380 |
2.3380 |
0.00% |
| 16 |
2025-08-29 |
2.3970 |
2.3970 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-22 |
2.3610 |
2.3610 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-08 |
2.1850 |
2.1850 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-01 |
2.1490 |
2.1490 |
0.00% |
| 20 |
2025-07-31 |
2.1440 |
2.1440 |
0.00% |