华鑫证券鑫辉粤享2号集合资产管理计划
(SZW022)集合理财债券型
1.0299
0.01%-0.0004
单位净值 [2026-05-15]
1.1238
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-05-29 |
| 2 | 0.04 | 2025-05-29 |
| 3 | 0.03 | 2026-05-29 |