1.0082
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-09-28]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：4.94%
- 最近两年：13.65%
- 最近三年：19.24%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-28 |
1.0082 |
1.2066 |
0.05% |
| 2 |
2020-09-25 |
1.0077 |
1.2061 |
-1.66% |
| 3 |
2020-09-24 |
1.0247 |
1.2065 |
0.02% |
| 4 |
2020-09-23 |
1.0245 |
1.2063 |
0.02% |
| 5 |
2020-09-22 |
1.0243 |
1.2061 |
0.02% |
| 6 |
2020-09-21 |
1.0241 |
1.2059 |
0.05% |
| 7 |
2020-09-18 |
1.0236 |
1.2054 |
0.02% |
| 8 |
2020-09-17 |
1.0234 |
1.2052 |
0.02% |
| 9 |
2020-09-16 |
1.0232 |
1.2050 |
0.02% |
| 10 |
2020-09-15 |
1.0230 |
1.2048 |
0.02% |
| 11 |
2020-09-14 |
1.0228 |
1.2046 |
0.05% |
| 12 |
2020-09-11 |
1.0223 |
1.2041 |
0.02% |
| 13 |
2020-09-10 |
1.0221 |
1.2039 |
0.02% |
| 14 |
2020-09-09 |
1.0219 |
1.2037 |
0.02% |
| 15 |
2020-09-08 |
1.0217 |
1.2035 |
0.02% |
| 16 |
2020-09-07 |
1.0215 |
1.2033 |
0.05% |
| 17 |
2020-09-04 |
1.0210 |
1.2028 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-03 |
1.0208 |
1.2026 |
0.02% |
| 19 |
2020-09-02 |
1.0206 |
1.2024 |
0.02% |
| 20 |
2020-09-01 |
1.0204 |
1.2022 |
0.02% |