目前招商基金管理公司旗下管理9只开放式基金,而另一只债券基金——招商安心收益债券基金已于10月17日结束募集。作为专业化的资产管理公司,招商基金自成立以来一直致力于推出满足客户多元化需求的产品系列,同时充分考虑到招商基金主动管理和风险控制兼顾的投资风格。
招商基金拥有较为完善的多元化产品线,包括股票型、混合型、债券型和货币型等不同风险收益程度的基金产品。招商基金管理的资产规模在产品的多元化背景下不断增长,截至2008年6月30日,公司管理资产总规模达357.97亿元。
招商安泰系列基金:中国第一只系列(伞型)基金由招商基金2003年3月17日率先推出,其中包括招商股票、招商安泰平衡(行情,净值,基金吧)与招商安泰债券三只子基金。这三只子基金的区别主要在于资产配置的不同。
招商安泰股票基金股票仓位最高,相对固定在65%-80%,按晨星分类属于积极配置型,经五年多时间运作,历经市场牛熊转换,取得了较好的中长期稳健回报,截至2008年6月30日,该基金成立以来份额净值增长率为235.20%,同期业绩比较基准收益率为94.93%;招商安泰平衡基金对债市、股市均衡投资,股票投资比例为35-55%,债券投资比例为40-60%,按晨星分类属于保守配置型,旨在获取平稳的中长期投资收益,截至2008年6月30日,该基金成立以来份额净值增长率为162.35%,同期业绩比较基准收益率为60.41%;招商安泰债券在晨星分类里属于普通债券型基金,该基金的债券投资比例范围为不低于85%,基金的纯债特性使其规避了股票市场大幅下跌的风险,截至2008年6月30日,该基金成立以来份额净值增长率为41.37%,同期业绩比较基准收益率为11.94%。
招商现金增值基金:作为国内首批货币市场基金之一,于2004年1月14日成立,该基金通过对短期金融工具的组合操作,在维护本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。截至2008年6月30日,该基金成立以来份额净值增长率为11.03%,同期业绩比较基准收益率为10.13%。
招商先锋基金:通过动态资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,股票投资比例为35%-80%,债券和短期金融工具为20-65%,动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统风险,充分把握投资机会。截至2008年6月30日,该基金自04年6月1日成立以来份额净值增长率为192.50%,同期业绩比较基准收益率为86.83%。
招商优质成长基金:上市型开放式基金,精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,高端股票基金产品,股票配置比例为75%-95%,风格比较积极。基金自05年11月17日成立以来取得不错的投资业绩,截至2008年6月30日,该基金成立以来份额净值增长率为305.02%,同期业绩比较基准收益率为207.66%,获得07年理柏一年期最佳中国股票基金奖与08年理柏二年期中国股票基金类别奖。
招商安本增利债券基金:追求本金安全基础上的稳健增值,主要投资债券市场,对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%,而股票等权益类品种的投资比例为0%-20%,股票投资包括一级市场和二级市场投资。截至2008年6月30日,该基金自06年7月11日成立以来份额净值增长率为20.07%,同期业绩比较基准收益率为8.32%。
招商核心价值基金:运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,40%-95%投资于股票等权益类资产,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。截至2008年6月30日,该基金自07年3月30日成立以来份额净值增长率为7.11%,同期业绩比较基准收益率为3.27%。
招商大盘蓝筹基金:精选盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大型上市公司股票进行投资,分享公司持续增长所带来的盈利,同时基金投资分析兼顾蓝筹股的收益性和成长性,精选价值被低估和未来业绩成长的大盘蓝筹企业,实现基金资产的长期增值。