理财一周报基金研究小组根据到期时间长、折价率高、分红潜力以及业绩好的封基选择标准进行筛选,认为基金汉兴(行情,净值,基金吧)与基金安顺(行情,净值,基金吧)值得投资者长期关注。
基金汉兴灵活调仓
首先,从折价率方面来看,截至11月21日30亿份规模的大盘封基汉兴基金净值为1.16元,市场交易价格为0.767元,而其折价率已上升到33.93%。而从到期时间期限来看,基金汉兴要到2014年12月30日到期。均符合本基金研究小组的筛选要求。
而从业绩方面来看,基金汉兴今年以来整体业绩表现尚可,截至11月21日其今年以来净值增长率为-44.53%,排名处于同类封基的前列。另外,与同期股票型基金相比,这一水平足以排进同期股票型基金前十五位。
能保持相对较好的市场排名,基金汉兴却并非像多数基金采取低仓策略。其以往股票仓位水平基本维持在70%左右。
的确,在三季度中,该基金做了整体性的战略调仓。基金经理许达在三季报中自述,“三季度本基金对部分股票进行了减持,减持的对象主要是受经济影响较大的周期类股票,增持了部分现金流充足的公司,并在行业配置上相对增配了食品饮料、医药、商业、软件及服务行业的比重。”
另外,值得一提的是基金管理公司的规模、投研实力,这也是本次选基的重要考量的标准之一。该基金的管理公司富国基金是“老10家”的基金公司之一。唯一的不确定因素是该基金于11月刚换任基金经理。
基金安顺风控出色
同样是根据折价率高、分红潜力以及业绩排名等标准进行筛选,另一只值得关注的是与基金汉兴有同等规模的大盘封基基金安顺。
从折价率方面来看,截至11月21日,基金安顺净值为1.0647元,市场交易价0.74元,折价率为30.50%。而从到期时间期限来看,基金安顺则也于2014年到期。同样符合本次筛选的要求。
而从业绩方面来看,基金安顺今年以来业绩表现一直保持在封基前列。截至11月21日其今年以来净值增长率为-39.68%,封基排名仅次于基金兴华(行情,净值,基金吧),基金兴华净值增长率-39.04%排在封基首位。比近期媒体报道的三年牛熊市最牛封基基金泰和(行情,净值,基金吧)的净值增长率还高出11.18%。而与同期股票型基金相比,这一水平足以排进同期股票型基金前五位。
据理财一周报记者观察,这与该只封基早早在熊市初期便采用控制股票仓位的防御性策略有关。
截至11月21日,该基金远远好于同期上证指数的表现,同期上证指数下跌-14.14%,而基金安顺的跌幅则控制在-6.65%。
然而谈到基金安顺,不得不谈到其基金经理尚志民。他目前同时是华安基金投资部总经理,具有11年的证券、基金从业背景,是继王亚伟之后担任基金经理年限最长的基金经理之一。
另外,基金安顺仍有一定的分红潜力。同样基金安顺也值得投“基”者重点关注。(理财一周)