摘要:该基金是一只股票型基金,其基金公司管理规模431亿,位于60家基金公司中的第13位。公司投研实力较强,投研团队稳定,过往3只股票型基金业绩在中上水平,其中汇添富优势精选中长期业绩较为突出。不足之处在于基金经理此前并无公开管理基金经历。对该基金一般推荐。
一、 基金特点
投资目标:精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
投资范围:该基金股票投资占基金资产的比例为60-95%,现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
募集时间:2008年12月17日至2009年1月19日
比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
二、 基金公司特点
该基金由汇添富基金公司管理,该公司成立于2005年2月3日,东方证券是其大股东,占股权投资比例为47%,另外两家股东东航金戎控股和文汇新民联合报业集团分别占有股权比例为26.5%、26.5%。大股东东方证券是具有 “创新试点”资格的券商之一,2007年净利润居于国内券商的前十位。
公司旗下有3只股票型基金,1只配置型基金,1只债券型类基金和1只货币型基金。三季报数据显示,汇添富基金公司管理资产规模达430.84亿元,位于同期60家基金公司中的第13位,07年曾被中国证券报评为“金牛基金管理公司”。
公司旗下股票型基金今年整体表现中上,成立时间较长的汇添富优势精选长期业绩优秀。
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基金名称 |
今年以来 |
2007年 |
2006年 |
06年至今 |
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收益率(%) |
排名 (158名) |
收益率(%) |
排名 (112) |
收益率(%) |
排名(58) |
收益率(%) |
排名(58) |
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汇添富成长焦点 |
-50.90 |
83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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汇添富均衡增长 |
-45.63 |
32 |
105.08 |
94 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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汇添富优势精选 |
-47.01 |
45 |
144.30 |
28 |
155.08 |
9 |
230.22 |
7 |