三剑齐发:易方达沪深300、深证100、上证50基金
截至6月30日,易方达两只老指数基金规模达315亿元,新发沪深300募集168.8亿份
【易方达】
沪深300指数基金
易方达基金管理公司成立于2001年4月。截至2009年6月30日,公司旗下共管理17只基金,资产管理规模超过1400亿元。除刚成立的沪深300外,公司旗下还有易方达上证50指数、易方达深证100(159901基金净值,基金吧)ETF两只指数基金。
截至今年6月30日,易方达旗下两只指数基金规模达315亿元。于8月21日提前结束募集的易方达沪深300指数基金首募基金份额168.8亿份。沪深300指数基金成立后,易方达有望成为管理指数基金的旗舰之一。
沪深300指数是一只不可多得的经典指数。沪深300指数成分股由上交所和深交所从沪深两市选择300只流通股规模大、流动性好的股票组成,目前市值已占到A股总市值的81%、净利润占94%,因此具有极强的市场代表性,可谓中国经济和股市发展的“晴雨表”。
根据银河证券数据,自2004年12月31日该指数发布至2009年6月30日,沪深300指数的涨幅达215.39%,大幅超越同期上证综指、深成指、上证180等其他主要股指。
易方达沪深300的基金经理林飞表示,基于微观经济实体良好的基本面、及时有力的调控政策以及后续可释放的内需空间,易方达对国内经济中长期的前景仍维持相对乐观的判断,地产投资和外需的逐渐企稳将逐渐成为带动经济进一步复苏的重要推动力。尽管市场过去呈现出明显短期波动,仍建议投资者将易方达沪深300指数基金作为投资于中国经济以及A股市场中长期趋势的工具。
基金经理:林飞,经济学博士。1975年生,6年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理,现任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达50指数(110003基金净值,基金吧)基金的基金经理。
申购方式:前端收费
申购费率:最大申购费率为1.20%,管理费0.50%,托管费0.15%
销售渠道:各大银行和券商
【易方达】深证100ETF
深证100指数选取在深交所上市的100只A股作为成份股,以成份股的可流通A股数为权数,采用派氏综合法编制。深证100指数的编制借鉴了国际惯例,吸取了深证成份指数的编制经验,成份股选取主要考察A股上市公司流通市值和成交金额份额两项重要指标。
根据银河证券数据,截至2009年8月21日,易方达深证100ETF的份额净值为3.837元,累计净值3.957元,今年以来净值增长93.89%,在16只标准指数基金中排名第一。
除深证100ETF外,易方达基金公司旗下还有上证50及沪深300两只指数型基金。
基金经理:林飞
成立日期:2006年3月24日销售渠道:各大券商
申购方式:前端收费
申购费率:无申购费,管理费0.5%,托管费0.1%
【易方达】上证50指数基金
该基金跟踪标的为上证50指数,上证50指数由上海证券交易所编制,于2004年1月2日正式发布,它是根据科学客观的方法,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况,是大盘蓝筹股的集中代表,金融保险业占比超过50%。
根据银河证券基金研究中心数据,截至2009年8月21日,易方达上证50指数份额净值为0.9227元,份额累计净值为2.7727元,今年以来净值增长率为74.65%。易方达上证50指数基金规模为289.57亿份。
易方达上证50指数基金成立于2004年3月22日,成立规模为50.65亿份,根据易方达公司季报,截至今年二季末,该基金份额规模达到289.57亿元,份额规模增加了4.7倍。无疑,易方达上证50是2007年大牛市的明显受益者。
Wind数据显示,易方达上证50成立之初的近一年时间里,基金规模并未出现明显增长,截至2005年底,该基金的规模仅为53.27亿份;而2006年,易方达上证50规模不但未增加,还出现大幅的缩减,截至2006年底,该基金规模已降至11.48亿份;而2007年牛市期间,易方达上证50规模暴增至225.24亿份,增加了近20倍;2008年市场走熊,但易方达上证50规模仍继续增长至270.57亿份。
指数基金由于被动地跟踪指数,仓位高、风险大,在上涨市中指数基金是“反弹先锋”,但在大熊市中,指数基金也是“亏损大户”。Wind统计数据显示,2008年的大熊市中,易方达上证50亏损幅度高达64.36%,远高于偏股型基金。
基金经理:林飞
成立日期:2004年3月22日申购方式:前端收费
申购费率:最大申购费率为1.50%,管理费率1.20%,托管费0.2%
销售渠道:交行、广发及各大券商