计算截止日期:2009-9-17数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值增长率 今年以来
净值 过去三年（156周）
增长率
1．1股票基金－股票型
1 519089 新世纪优选成长(519089基金净值,基金吧)股票 1．8208 1．8708 －－ 1．82％ 91．67％ －－
2 340007 兴业社会责任(340007基金净值,基金吧)股票 1．452 1．452 －－ 1．33％ 86．63％ －－
3 000031 华夏复兴(000031基金净值,基金吧)股票 1．157 1．157 －－ 1．58％ 85．71％ －－
4 590001 中邮核心优选(590001基金净值,基金吧)股票 1．4249 2．6449 －－ 1．53％ 84．05％ －－
5 519001 银华价值优选股票 1．3507 1．3507 4．586 1．79％ 82．70％ ★★★★★
6 630002 华商盛世(630002基金净值,基金吧)成长股票 1．5127 1．7777 －－ 1．53％ 82．15％ －－
7 519013 海富通风格优势(519013基金净值,基金吧)股票 1．23 1．986 －－ 1．74％ 74．96％ －－
8 200006 长城消费(200006基金净值,基金吧)增值股票 0．9201 2．3601 －－ 1．14％ 74．96％ ★★★★★
9 360001 光大保德信量化股票 0．9208 1．0208 2．901 1．76％ 74．23％ ★
10 162703 广发小盘成长(162703基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 2．0037 3．3137 －－ 1．19％ 73．83％ ★
11 090007 大成策略回报(090007基金净值,基金吧)股票 1．067 1．617 －－ 1．52％ 73．73％ －－
12 260109 景顺长城内需贰号股票 1．076 2．136 －－ 0．94％ 72．25％ －－
13 360006 光大保德信新增长(360006基金净值,基金吧)股票 1．2118 2．4918 －－ 1．86％ 70．94％ －－
14 020010 国泰金牛(020010基金净值,基金吧)创新股票 1．023 1．073 －－ 1．79％ 70．78％ －－
15 121005 国投瑞银创新动力(121005基金净值,基金吧)股票 1．2631 1．4131 2．427 1．66％ 70．36％ －－
16 257020 国联安精选股票 0．935 0．935 2．743 1．85％ 69．69％ ★
17 360005 光大保德信红利(360005基金净值,基金吧)股票 2．3802 3．0382 －－ 1．72％ 68．25％ ★★★★
18 050010 博时特许价值(050010基金净值,基金吧)股票 1．441 1．441 －－ 1．34％ 68．14％ －－
19 040007 华安中小盘(040007基金净值,基金吧)成长股票 1．1193 1．1193 2．591 1．29％ 66．81％ －－
20 160607 鹏华价值优势(160607基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 0．859 0．859 2．662 1．78％ 66．80％ －－
21 519688 交银精选(519688基金净值,基金吧)股票 1．1468 1．4868 3．754 1．13％ 66．47％ ★★★★★
22 240009 华宝兴业先进成长(240009基金净值,基金吧)股票 2．3174 2．3174 －－ 2．14％ 65．99％ －－
23 519692 交银成长(519692基金净值,基金吧)股票 2．5471 2．7271 －－ 1．35％ 65．78％ －－
24 270008 广发核心精选(270008基金净值,基金吧)股票 1．449 1．609 －－ 1．19％ 65．77％ －－
25 240010 华宝兴业行业精选(240010基金净值,基金吧)股票 0．9997 0．9997 －－ 1．74％ 65．62％ －－
26 590002 中邮核心成长(590002基金净值,基金吧)股票 0．7471 0．7471 －－ 1．54％ 65．32％ －－
27 240011 华宝兴业大盘精选(240011基金净值,基金吧)股票 1．6662 1．6662 －－ 1．60％ 65．00％ －－
28 519005 海富通股票(519005基金净值,基金吧)0．694 2．643 －－ 2．21％ 64．85％ ★
29 162208 泰达荷银首选(162208基金净值,基金吧)企业股票 1．4959 1．5459 －－ 1．36％ 64．55％ －－
30 288002 中信红利(288002基金净值,基金吧)股票 2．4539 3．8539 －－ 1．54％ 64．46％ ★★★★★
31 360007 光大保德信优势(360007基金净值,基金吧)股票 0．7703 0．7703 －－ 1．61％ 64．42％ －－
32 180013 银华领先(180013基金净值,基金吧)策略股票 1．536 1．636 －－ 2．32％ 64．19％ －－
33 180012 银华富裕(180012基金净值,基金吧)主题股票 1．0191 1．9541 －－ 1．40％ 64．13％ －－
34 450004 国富深化价值股票 1．5102 1．5102 －－ 1．69％ 63．87％ －－
35 160611 鹏华优质治理(160611基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．113 1．113 －－ 1．55％ 63．68％ －－
36 460005 友邦华泰价值增长(460005基金净值,基金吧)股票 1．5088 1．5088 －－ 1．38％ 63．38％ －－
37 519019 大成景阳(519019基金净值,基金吧)领先股票 0．715 0．715 2．845 1．56％ 63．24％ －－
38 270005 广发聚丰(270005基金净值,基金吧)股票 0．7537 0．8037 4．238 1．17％ 62．93％ ★★★
39 161610 融通领先成长(161610基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．08 1．11 2．858 1．31％ 62．90％ －－
40 040005 华安宏利(040005基金净值,基金吧)股票 2．6707 3．0607 －－ 1．74％ 62．86％ －－
41 161903 万家公用事业行业(161903基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 0．8354 0．8354 2．212 1．75％ 62．59％ ★★
42 260104 景顺长城内需增长(260104基金净值,基金吧)股票 3．351 4．221 －－ 0．87％ 62．43％ ★★
43 200008 长城品牌(200008基金净值,基金吧)优选股票 0．8637 0．8637 －－ 1．67％ 62．08％ －－
44 121008 国投瑞银成长优选(121008基金净值,基金吧)股票 0．9245 0．9245 2．027 1．66％ 62．05％ －－
45 180010 银华优质(180010基金净值,基金吧)增长股票 1．7808 2．9808 －－ 1．92％ 62．02％ ★★★★
46 162209 泰达荷银市值(162209基金净值,基金吧)优选股票 0．7341 0．7341 －－ 1．41％ 62．02％ －－
47 160314 华夏行业(160314基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 0．905 0．905 4．087 1．46％ 61．32％ －－
48 161706 招商优质成长(161706基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．3238 1．3238 3．658 1．54％ 61．20％ ★★★
49 020001 国泰金鹰(020001基金净值,基金吧)增长股票 0．944 3．817 －－ 1．83％ 61．09％ ★★★★
50 530006 建信核心精选(530006基金净值,基金吧)股票 1．025 1．605 －－ 1．28％ 60．48％ －－
51 519668 银河成长(519668基金净值,基金吧)股票 1．4226 1．5026 －－ 1．10％ 60．23％ －－
52 050009 博时新兴成长(050009基金净值,基金吧)股票 0．885 0．885 3．32 1．49％ 60．04％ －－
53 530001 建信恒久价值股票 0．839 1．199 2．421 1．75％ 59．78％ ★★
54 162607 景顺长城资源垄断股票（ＬＯＦ） 0．826 0．826 2．561 1．60％ 59．46％ ★★
55 121003 国投瑞银核心企业股票 1．008 2．448 －－ 1．57％ 59．37％ ★★★
56 610001 信达澳银领先增长(610001基金净值,基金吧)股票 1．1271 1．3271 －－ 1．38％ 59．35％ －－
57 340006 兴业全球(340006基金净值,基金吧)视野股票 3．1954 3．1954 －－ 1．46％ 59．30％ －－
58 240004 华宝兴业动力组合(240004基金净值,基金吧)股票 0．9109 3．4209 －－ 1．45％ 58．94％ ★★★★★
59 213008 宝盈资源(213008基金净值,基金吧)优选股票 1．1405 1．1405 1．241 1．50％ 58．87％ －－
60 550002 信诚精萃(550002基金净值,基金吧)成长股票 0．8852 0．8852 2．076 1．30％ 58．84％ －－
61 162006 长城久富(162006基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．5781 1．5881 4．222 1．66％ 58．78％ －－
62 320003 诺安股票(320003基金净值,基金吧)1．048 2．9315 －－ 1．65％ 58．50％ ★★★
63 162204 泰达荷银精选(162204基金净值,基金吧)股票 4．4514 4．6214 －－ 1．61％ 58．41％ ★★★★
64 320005 诺安价值(320005基金净值,基金吧)增长股票 0．8552 1．8002 －－ 1．46％ 58．22％ －－
65 050008 博时第三产业(050008基金净值,基金吧)股票 1．225 1．225 2．71 1．49％ 57．66％ －－
66 213003 宝盈策略(213003基金净值,基金吧)增长股票 1．0749 1．4749 －－ 1．71％ 57．64％ －－
67 070013 嘉实研究精选(070013基金净值,基金吧)股票 1．581 1．611 －－ 1．48％ 57．39％ －－
68 519039 长盛同德(519039基金净值,基金吧)主题股票 0．8825 0．8825 2．529 1．96％ 57．28％ －－
69 310368 申万巴黎竞争优势(310368基金净值,基金吧)股票 1．4777 1．5777 －－ 1．31％ 57．23％ －－
70 163805 中银策略(163805基金净值,基金吧)股票 1．2816 1．2816 －－ 1．50％ 56．41％ －－
71 519694 交银蓝筹(519694基金净值,基金吧)股票 0．8448 0．8598 －－ 1．13％ 56．33％ －－
72 162202 泰达荷银周期(162202基金净值,基金吧)股票 1．0257 2．9507 －－ 1．37％ 55．86％ ★★★
73 540002 汇丰晋信龙腾(540002基金净值,基金吧)股票 1．647 2．113 －－ 2．04％ 55．77％ －－
74 377020 上投摩根内需动力(377020基金净值,基金吧)股票 1．1514 1．2514 －－ 1．47％ 55．76％ －－
75 481006 工银红利(481006基金净值,基金吧)股票 0．957 0．997 －－ 1．28％ 55．08％ －－
76 160613 鹏华盛世创新(160613基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．532 1．562 －－ 2．20％ 55．05％ －－
77 160505 博时主题行业(160505基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．899 3．48 －－ 1．50％ 54．88％ ★★★★★
78 310328 申万巴黎新动力(310328基金净值,基金吧)股票 0．7989 0．9789 2．667 1．10％ 54．86％ ★
79 110011 易方达中小盘(110011基金净值,基金吧)股票 1．4873 1．5273 －－ 1．63％ 54．17％ －－
80 040008 华安策略优选(040008基金净值,基金吧)股票 0．7618 0．7618 1．932 1．44％ 53．87％ －－
81 550003 信诚盛世蓝筹(550003基金净值,基金吧)股票 1．558 1．558 －－ 1．30％ 53．50％ －－
82 240005 华宝兴业多策略股票 0．6971 0．9171 4．225 1．43％ 53．38％ ★★★★★
83 481008 工银大盘蓝筹股票 1．289 1．489 －－ 1．26％ 53．18％ －－
84 100026 富国天合(100026基金净值,基金吧)稳健股票 0．8672 2．2467 －－ 1．56％ 53．16％ －－
85 260110 景顺长城精选蓝筹(260110基金净值,基金吧)股票 0．928 0．928 －－ 1．53％ 53．14％ －－
86 166001 中欧新趋势(166001基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．0346 1．2346 －－ 1．57％ 52．91％ －－
87 660001 农银行业成长股票 1．5315 1．5315 －－ 1．36％ 52．52％ －－
88 519110 浦银安盛价值成长(519110基金净值,基金吧)股票 0．88 0．88 －－ 1．50％ 52．51％ －－
89 290004 泰信优质(290004基金净值,基金吧)生活股票 1．1126 1．6126 －－ 1．37％ 52．35％ －－
90 519994 长信金利(519995基金净值,基金吧)趋势股票 0．732 0．875 2．182 1．61％ 52．34％ ★
91 217010 招商大盘蓝筹(217010基金净值,基金吧)股票 1．463 1．463 －－ 1．53％ 51．76％ －－
92 202011 南方优选价值(202011基金净值,基金吧)股票 1．229 1．449 －－ 1．24％ 51．55％ －－
93 519035 富国天博(519035基金净值,基金吧)创新股票 0．8267 1．0847 2．903 1．56％ 51．27％ －－
94 530003 建信优选成长(530003基金净值,基金吧)股票 0．9305 2．3805 －－ 1．71％ 50．79％ －－
95 400007 东方策略(400007基金净值,基金吧)成长股票 1．2854 1．2854 －－ 1．36％ 50．53％ －－
96 570001 诺德价值(570001基金净值,基金吧)优势股票 0．9439 0．9439 －－ 1．86％ 50．52％ －－
97 519017 大成积极成长(519017基金净值,基金吧)股票 0．95 1．3 2．213 1．50％ 50．08％ －－
98 110013 易方达科翔(110013基金净值,基金吧)股票 1．306 1．456 1．951 1．48％ 50．03％ －－
99 202003 南方绩优(202003基金净值,基金吧)成长股票 1．619 2．169 －－ 1．33％ 49．88％ －－
100 202009 南方盛元(202009基金净值,基金吧)红利股票 1．018 1．038 －－ 1．60％ 49．83％ －－
101 110009 易方达价值精选(110009基金净值,基金吧)股票 1．4309 2．4809 －－ 1．76％ 49．69％ ★★★★★
102 040011 华安核心(040011基金净值,基金吧)股票 1．5093 1．5093 －－ 1．72％ 49．54％ －－
103 050004 博时精选(050004基金净值,基金吧)股票 1．5202 2．9452 －－ 1．47％ 48．64％ ★★★
104 450002 国富弹性(450002基金净值,基金吧)市值股票 1．3519 2．5119 －－ 1．77％ 48．35％ ★★★★★
105 519068 汇添富成长焦点(519068基金净值,基金吧)股票 1．1632 1．3132 －－ 1．52％ 48．31％ －－
106 163803 中银增长(163803基金净值,基金吧)股票 0．9157 0．9857 2．759 1．72％ 47．72％ ★★★
107 162605 景顺长城鼎益(162605基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．062 3．162 －－ 1．24％ 47．50％ ★★★★
108 410003 华富成长(410003基金净值,基金吧)趋势股票 0．6932 0．9832 －－ 1．58％ 47．46％ －－
109 481004 工银稳健成长股票 1．2506 1．5006 －－ 1．95％ 47．26％ －－
110 202007 南方隆元(202007基金净值,基金吧)产业主题股票 0．652 0．652 2．511 1．09％ 47．18％ －－
111 257030 国联安优势股票 1．186 1．286 －－ 1．63％ 47．15％ －－
112 000021 华夏优势(000021基金净值,基金吧)增长股票 2．126 2．246 －－ 1．67％ 46．32％ －－
113 481001 工银核心价值股票 0．4427 0．9327 3．786 1．44％ 45．92％ ★★★★
114 460001 友邦华泰盛世中国(460001基金净值,基金吧)股票 0．6094 0．6754 2．619 1．30％ 45．03％ ★★
115 379010 上投摩根中小盘(379010基金净值,基金吧)股票 1．449 1．449 －－ 1．40％ 44．90％ －－
116 450003 国富海潜力组合股票 1．1104 1．3604 －－ 1．71％ 44．80％ －－
117 160106 南方高增长(160106基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．5062 2．8102 －－ 1．28％ 44．12％ ★★
118 161609 融通动力(161609基金净值,基金吧)先锋股票 1．464 1．864 －－ 1．53％ 43．53％ －－
119 257040 国联安红利股票 1．22 1．42 －－ 1．50％ 43．50％ －－
120 519069 汇添富价值精选(519069基金净值,基金吧)股票 1．434 1．434 －－ 1．56％ 43．40％ －－
121 377010 上投摩根阿尔法(377010基金净值,基金吧)股票 4．9503 4．9903 －－ 1．39％ 43．13％ ★★★★
122 163503 天治核心成长(163503基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 0．5637 0．5637 2．11 1．93％ 42．89％ ★
123 160105 南方积极配置(160105基金净值,基金吧)股票（ＬＯＦ） 1．1659 2．5299 －－ 1．34％ 41．82％ ★★★
124 202005 南方成份(202005基金净值,基金吧)精选股票 0．961 0．961 3．08 1．51％ 41．66％ －－
125 378010 上投摩根成长先锋(378010基金净值,基金吧)股票 2．2747 2．2747 －－ 1．42％ 40．52％ －－
126 519018 汇添富均衡(519018基金净值,基金吧)增长股票 0．8243 0．8243 2．341 1．38％ 38．79％ －－
127 519993 长信增利(519993基金净值,基金吧)动态策略股票 0．8663 2．1053 －－ 1．24％ 38．21％ －－
128 260101 景顺长城优选(260101基金净值,基金吧)股票 1．0599 1．1399 3．109 1．13％ 37．38％ ★★
129 100020 富国天益(100020基金净值,基金吧)价值股票 0．8783 2．9331 5．062 1．67％ 37．30％ ★★★★
130 070099 嘉实优质(070099基金净值,基金吧)企业股票 0．738 0．738 －－ 1．37％ 37．18％ －－
131 162201 泰达荷银成长(162201基金净值,基金吧)股票 1．0634 2．7734 －－ 1．98％ 36．49％ ★★★★
132 162203 泰达荷银稳定(162203基金净值,基金吧)股票 0．6624 2．6024 －－ 1．27％ 35．79％ ★★
133 110029 易方达科讯(110029基金净值,基金吧)股票 0．7736 0．7736 2．186 1．01％ 35．34％ －－
134 040001 华安创新(040001基金净值,基金吧)股票 0．731 0．731 3．371 1．53％ 34．38％ ★★★
135 217001 招商安泰(217001基金净值,基金吧)股票 0．7972 0．7972 3．048 1．28％ 33．69％ ★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值增长率 今年以来
净值 过去三年（156周）
增长率
136 213002 宝盈泛沿海(213002基金净值,基金吧)增长股票 0．6295 0．8295 2．288 1．73％ 30．95％ ★
137 580003 东吴行业(580003基金净值,基金吧)轮动股票 0．9603 0．9603 －－ 1．35％ 30．76％ －－
138 260111 景顺长城公司治理(260111基金净值,基金吧)股票 1．303 1．303 －－ 0．77％ 29．39％ －－
139 350005 天治创新(350005基金净值,基金吧)先锋股票 1．1825 1．1825 －－ 2．06％ 29．31％ －－
140 260108 景顺长城新兴成长(260108基金净值,基金吧)股票 0．961 2．311 －－ 1．05％ 28．65％ －－
141 360010 光大保德信均衡精选(360010基金净值,基金吧)股票 1．1328 1．2528 －－ 1．75％ 25．80％ －－
142 580002 东吴双动力股票 1．1018 1．6218 －－ 1．04％ 21．75％ －－
143 070017 嘉实量化(070017基金净值,基金吧)阿尔法股票 1．203 1．203 －－ 2．12％ 20．30％ －－
144 320007 诺安成长(320007基金净值,基金吧)股票 1．138 1．198 －－ 1．52％ 20．00％ －－
145 420003 天弘永定(420003基金净值,基金吧)价值成长股票 1．1182 1．1882 －－ 1．67％ 18．82％ －－
146 519025 海富通领先成长(519025基金净值,基金吧)股票 1．184 1．184 －－ 2．25％ 18．40％ －－
147 200010 长城双动力(200010基金净值,基金吧)股票 1．1813 1．1813 －－ 1．12％ 18．13％ －－
148 110015 易方达行业领先(110015基金净值,基金吧)股票 1．172 1．172 －－ 1．30％ 17．20％ －－
149 519698 交银先锋(519698基金净值,基金吧)股票 1．146 1．146 －－ 1．23％ 14．60％ －－
150 519670 银河行业(519670基金净值,基金吧)优选股票 1．118 1．118 －－ 1．27％ 11．80％ －－
151 290006 泰信蓝筹(290006基金净值,基金吧)精选股票 1．0713 1．1213 －－ 1．66％ 11．74％ －－
152 450007 国富成长(450007基金净值,基金吧)动力股票 1．116 1．116 －－ 2．00％ 11．60％ －－
153 161611 融通内需驱动(161611基金净值,基金吧)股票 1．107 1．107 －－ 1．47％ 10．70％ －－
154 310388 申万巴黎消费增长股票 1．057 1．057 －－ 1．05％ 5．70％ －－
155 519185 万家精选股票 1．05 1．05 －－ 2．03％ 5．00％ －－
156 020015 国泰区位优势(020015基金净值,基金吧)股票 1．022 1．022 －－ 1．19％ 2．20％ －－
157 540006 汇丰晋信大盘股票 1．0186 1．0186 －－ 1．48％ 1．86％ －－
158 217012 招商行业领先股票 1．002 1．002 －－ 1．42％ 0．20％ －－
159 270021 广发聚瑞股票 0．983 0．983 －－ 1．65％ －1．70％ －－
160 398041 中海量化策略股票 0．973 0．973 －－ 1．46％ －2．70％ －－
161 210003 金鹰行业优势股票 0．9634 0．9634 －－ 1．67％ －3．66％ －－
162 400011 东方核心动力股票 0．9608 0．9608 －－ 1．40％ －3．92％ －－
163 460007 友邦华泰行业领先股票 0．793 0．793 －－ 0．51％ －20．70％ －－
平 均 1．51％ 49．27％ －－
1．2股票基金－指数型
1 159901 易方达深证100(159901基金净值,基金吧)ＥＴＦ 3．836 3．956 3．756 1．45％ 93．84％ －－
2 161604 融通深证100指数(161604基金净值,基金吧)1．434 2．604 －－ 1．34％ 86．23％ －－
3 200002 长城久泰(200002基金净值,基金吧)标普300指数 1．2797 4．1397 －－ 1．80％ 79．33％ －－
4 510880 友邦华泰上证红利(510880基金净值,基金吧)ＥＴＦ 2．606 2．63 1．723 1．88％ 79．33％ －－
5 160706 嘉实沪深300(160706基金净值,基金吧)指数（ＬＯＦ） 0．847 2．715 －－ 1．80％ 79．07％ －－
6 519300 大成沪深300(519300基金净值,基金吧)指数 1．0983 2．4183 －－ 1．78％ 77．80％ －－
7 020011 国泰沪深300指数 0．664 0．664 0．951 1．84％ 77．07％ －－
8 510180 华安上证180(510180基金净值,基金吧)ＥＴＦ 0．724 0．724 2．771 1．97％ 76．60％ －－
9 050002 博时裕富(050002基金净值,基金吧)指数 0．896 2．876 －－ 1．82％ 76．03％ －－
10 161607 融通巨潮100(161607基金净值,基金吧)指数（ＬＯＦ） 1．035 2．549 －－ 1．67％ 73．37％ －－
11 040002 华安中国Ａ股增强指数 0．896 0．896 3．31 1．82％ 73．31％ －－
12 519180 万家上证180指数 0．7504 3．0904 －－ 1．86％ 73．26％ －－
13 270010 广发沪深300指数(270010基金净值,基金吧)1．568 1．708 －－ 1．75％ 72．93％ －－
14 519100 长盛中证100指数(519100基金净值,基金吧)1．0082 1．5782 －－ 1．76％ 72．11％ －－
15 510050 华夏上证50(510050基金净值,基金吧)ＥＴＦ 2．388 2．509 2．97 1．88％ 71．80％ －－
16 180003 银华－道琼斯88指数 1．0686 2．8686 －－ 1．73％ 71．00％ －－
17 110003 易方达上证50指数 0．8839 2．7339 －－ 1．91％ 67．31％ －－
18 159902 华夏中小板(159902基金净值,基金吧)ＥＴＦ 2．359 2．359 －－ 2．52％ 67．30％ －－
19 100032 富国天鼎中证指数增强 1．533 1．533 1．725 1．66％ 53．15％ －－
20 481009 工银沪深300指数 1．198 1．333 －－ 1．70％ 32．81％ －－
21 202015 南方沪深300指数(202015基金净值,基金吧)1．234 1．294 －－ 1．73％ 28．74％ －－
22 160615 鹏华沪深300指数(160615基金净值,基金吧)（ＬＯＦ） 1．167 1．227 －－ 1．74％ 22．31％ －－
23 110020 易方达沪深300指数 1．018 1．018 －－ 0．39％ 1．80％ －－
24 470007 汇添富上证综合指数 0．992 0．992 －－ 1．85％ －0．80％ －－
25 000051 华夏沪深300指数 0．945 0．945 －－ 1．29％ －5．50％ －－
平 均 1．72％ 60．01％ －－
2．1混合基金－偏股型
1 000011 华夏大盘(000011基金净值,基金吧)精选混合 8．628 9．008 －－ 1．96％ 87．00％ ★★★★★
2 400003 东方精选(400003基金净值,基金吧)混合 0．9608 0．9608 3．197 1．53％ 80．84％ ★★★★
3 630001 华商领先(630001基金净值,基金吧)企业混合 1．02 1．125 －－ 1．82％ 78．82％ －－
4 161606 融通行业(161606基金净值,基金吧)景气混合 0．969 2．909 －－ 1．47％ 75．54％ ★★
5 100022 富国天瑞(100022基金净值,基金吧)强势混合 0．8572 0．8572 3．204 1．83％ 74．94％ ★★★
6 519087 新世纪优选分红(519087基金净值,基金吧)混合 0．7532 0．7532 2．403 1．56％ 71．85％ ★★
7 020005 国泰金马(020005基金净值,基金吧)稳健混合 0．838 0．838 3．473 1．21％ 69．64％ ★
8 070010 嘉实主题(070010基金净值,基金吧)混合 1．139 2．647 －－ 1．15％ 68．99％ －－
9 020009 国泰金鹏(020009基金净值,基金吧)蓝筹混合 1．069 1．954 －－ 1．52％ 68．61％ －－
10 160610 鹏华动力增长(160610基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 1．409 1．609 －－ 1．66％ 68．14％ －－
11 240008 华宝兴业收益增长(240008基金净值,基金吧)混合 3．0312 3．0312 －－ 1．54％ 67．31％ ★★★★
12 510081 长盛动态精选(510081基金净值,基金吧)混合 1．1432 2．8432 －－ 1．99％ 65．35％ ★★
13 162102 金鹰中小盘精选(162102基金净值,基金吧)混合 1．5217 2．2817 －－ 1．60％ 64．27％ ★
14 002011 华夏红利(002011基金净值,基金吧)混合 3．14 3．973 －－ 1．45％ 63．46％ ★★★★★
15 519021 国泰金鼎价值(519021基金净值,基金吧)混合 1．079 1．079 1．774 1．51％ 62．75％ －－
16 375010 上投摩根中国优势(375010基金净值,基金吧)混合 2．5317 5．1517 －－ 1．31％ 61．96％ ★★★
17 161005 富国天惠(161005基金净值,基金吧)成长混合（ＬＯＦ） 1．5113 3．0113 －－ 1．45％ 61．74％ ★★★
18 240001 华宝兴业宝康消费(240001基金净值,基金吧)品混合 1．4027 1．6027 4．157 1．61％ 61．59％ ★★★★
19 070006 嘉实服务(070006基金净值,基金吧)增值行业混合 3．5 3．82 －－ 1．71％ 61．59％ ★★★★★
20 560003 益民创新优势(560003基金净值,基金吧)混合 0．8868 0．9068 －－ 1．51％ 61．30％ －－
21 398011 中海分红(398011基金净值,基金吧)增利混合 0．7826 2．1826 －－ 1．40％ 59．91％ ★
22 270007 广发大盘(270007基金净值,基金吧)成长混合 0．8792 0．8792 －－ 1．13％ 59．83％ －－
23 160605 鹏华中国50(160605基金净值,基金吧)混合 1．725 3．355 －－ 1．41％ 59．79％ ★★★★★
24 270006 广发策略优选(270006基金净值,基金吧)混合 1．7645 2．4445 －－ 1．36％ 59．58％ ★★★★
25 090004 大成精选(090004基金净值,基金吧)增值混合 1．017 1．677 3．541 1．44％ 58．53％ ★★★
26 163302 大摩资源优选(163302基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 1．7744 3．0094 －－ 1．06％ 57．96％ ★★★★★
27 090003 大成蓝筹(090003基金净值,基金吧)稳健混合 0．7437 3．3137 －－ 1．49％ 56．73％ ★★
28 519996 长信银利(519997基金净值,基金吧)精选混合 0．7617 2．6817 －－ 1．63％ 56．31％ ★
29 160603 鹏华普天收益(160603基金净值,基金吧)混合 0．797 3．243 －－ 1．40％ 56．27％ ★★★
30 160910 大成创新成长(160910基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 0．866 0．866 1．915 1．29％ 54．64％ －－
31 163801 中银中国(163801基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 1．6645 3．1445 －－ 1．59％ 54．49％ ★★★★★
32 090001 大成价值(090001基金净值,基金吧)增长混合 0．7762 3．4362 －－ 1．42％ 54．47％ ★★★
33 000001 华夏成长(000001基金净值,基金吧)混合 1．444 3．125 －－ 1．19％ 53．13％ ★★★★★
34 310358 申万巴黎新经济(310358基金净值,基金吧)混合 0．7165 2．0484 －－ 1．03％ 52．97％ －－
35 070011 嘉实策略(070011基金净值,基金吧)混合 1．118 1．308 －－ 1．45％ 51．90％ －－
36 160311 华夏蓝筹(160311基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 1．231 1．231 2．871 1．65％ 51．79％ －－
37 310308 申万巴黎盛利精选(310308基金净值,基金吧)混合 0．9333 2．5053 －－ 0．93％ 51．66％ ★★★
38 050201 博时价值增长(050001基金净值,基金吧)贰号混合 0．74 2．195 －－ 0．82％ 50．41％ －－
39 398021 中海能源(398021基金净值,基金吧)策略混合 0．8758 1．1858 －－ 1．42％ 48．31％ －－
40 398001 中海优质成长(398001基金净值,基金吧)混合 0．7619 0．7619 2．786 1．56％ 47．43％ ★★★★
41 519011 海富通精选(519011基金净值,基金吧)混合 0．8234 0．9904 3．614 1．40％ 46．98％ ★★★
42 121002 国投瑞银景气行业混合 0．8918 2．8608 －－ 1．35％ 46．46％ ★★★★★
43 350002 天治品质(350002基金净值,基金吧)优选混合 0．8238 3．3338 －－ 2．36％ 46．30％ ★★
44 550001 信诚四季红(550001基金净值,基金吧)混合 0．9016 2．0626 －－ 1．34％ 46．10％ ★★★★
45 050001 博时价值增长混合 0．774 3．276 －－ 1．04％ 45．49％ ★★★★
46 160805 长盛同智(160805基金净值,基金吧)优势混合（ＬＯＦ） 0．9471 1．3781 2．632 1．74％ 45．42％ －－
47 257010 国联安小盘精选混合 0．838 2．968 －－ 1．45％ 44．23％ ★★
48 161601 融通新蓝筹(161601基金净值,基金吧)混合 0．8575 3．1525 －－ 1．12％ 44．21％ ★★★★
49 161605 融通蓝筹(161605基金净值,基金吧)成长混合 1．368 2．498 －－ 1．18％ 43．25％ ★★
50 255010 国联安稳健混合 1．723 2．493 －－ 1．17％ 43．16％ ★★
51 070002 嘉实增长(070002基金净值,基金吧)混合 3．886 4．427 －－ 1．15％ 43．13％ ★★★★
52 519008 汇添富优势(519008基金净值,基金吧)精选混合 2．8257 4．3857 －－ 1．26％ 42．65％ ★★★★★
53 206001 鹏华行业成长(206001基金净值,基金吧)混合 0．9494 0．9494 3．592 1．36％ 42．42％ ★★★★★
54 320001 诺安平衡(320001基金净值,基金吧)混合 0．775 3．035 －－ 1．20％ 42．38％ ★★★
55 519181 万家和谐(519181基金净值,基金吧)增长混合 0．6556 0．7556 1．421 1．28％ 41．29％ －－
56 217009 招商核心价值(217009基金净值,基金吧)混合 1．1168 1．1168 －－ 1．28％ 41．05％ －－
57 163804 中银收益(163804基金净值,基金吧)混合 0．8603 2．0403 －－ 1．50％ 40．55％ －－
58 080001 长盛成长价值(080001基金净值,基金吧)混合 0．89 2．734 －－ 1．71％ 40．38％ ★
59 560002 益民红利(560002基金净值,基金吧)成长混合 0．6833 0．8513 1．816 1．39％ 40．20％ －－
60 162207 泰达荷银效率优选(162207基金净值,基金吧)混合（ＬＯＦ） 0．7652 0．7652 1．84 1．15％ 39．08％ ★
61 202001 南方稳健(202001基金净值,基金吧)成长混合 1．0929 2．8879 －－ 1．17％ 38．08％ ★★
62 519015 海富通精选贰号(519015基金净值,基金吧)混合 0．664 0．984 －－ 1．22％ 36．63％ －－
63 290002 泰信先行(290002基金净值,基金吧)策略混合 0．685 0．685 2．564 1．54％ 36．32％ ★★
64 410001 华富竞争力优选(410001基金净值,基金吧)混合 0．7624 0．7624 2．137 1．78％ 36．00％ ★
65 217005 招商先锋(217005基金净值,基金吧)混合 0．7488 2．6988 －－ 0．88％ 35．65％ ★★★
66 202002 南方稳健成长贰号(202002基金净值,基金吧)混合 0．9253 0．9253 1．967 1．18％ 35．22％ －－
67 070001 嘉实成长(070001基金净值,基金吧)收益混合 0．8734 0．8734 3．025 1．62％ 34．93％ ★★★
68 070003 嘉实稳健(070003基金净值,基金吧)混合 0．899 0．949 2．584 1．58％ 33．19％ ★
69 460002 友邦华泰积极成长(460002基金净值,基金吧)混合 0．9741 0．9741 －－ 1．36％ 32．33％ －－
70 200001 长城久恒(200001基金净值,基金吧)平衡混合 1．426 2．536 －－ 0．99％ 29．05％ ★★★★
71 580001 东吴嘉禾(580001基金净值,基金吧)优势精选混合 0．7124 2．4324 －－ 1．60％ 27．85％ ★
72 213001 宝盈鸿利(213001基金净值,基金吧)收益混合 0．5676 0．5676 2．415 0．60％ 7．22％ ★
平 均 1．40％ 51．65％ －－
2．2混合基金－灵活配置型
1 110010 易方达价值成长(110010基金净值,基金吧)混合 1．355 1．415 －－ 1．53％ 81．61％ －－
2 519690 交银稳健(519690基金净值,基金吧)配置混合 2．0538 2．8838 －－ 1．31％ 69．96％ ★★★★★
3 002031 华夏策略(002031基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．692 1．692 －－ 1．56％ 63．95％ －－
4 530005 建信优化(530005基金净值,基金吧)配置混合 0．8957 1．4457 －－ 1．52％ 63．42％ －－
5 163402 兴业趋势(163402基金净值,基金吧)投资灵活配置混合（ＬＯＦ） 1．0813 1．3533 5．505 1．56％ 55．66％ ★★★★★
序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 今年以来
增长率
净值 过去三年（156周）
增长率
6 100029 富国天成(100029基金净值,基金吧)红利灵活配置混合 1．2195 1．2295 －－ 1．37％ 54．60％ －－
7 020003 国泰金龙行业混合 0．82 0．84 3．439 1．36％ 54．43％ ★★★
8 320006 诺安灵活配置(320006基金净值,基金吧)混合 1．114 1．354 －－ 0．81％ 54．11％ －－
9 288001 中信经典配置(288001基金净值,基金吧)混合 0．9634 3．1034 －－ 1．24％ 49．76％ ★★★★
10 110012 易方达科汇(110012基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．315 1．465 1．513 1．08％ 48．74％ －－
11 210001 金鹰成份股优选混合 0．7409 0．8209 2．373 1．80％ 48．60％ ★★
12 240002 华宝兴业宝康配置(240002基金净值,基金吧)混合 1．475 3．115 －－ 0．92％ 48．25％ ★★★
13 080002 长盛创新(080002基金净值,基金吧)先锋灵活配置混合 1．1398 1．2698 －－ 1．24％ 47．78％ －－
14 110002 易方达策略成长(110002基金净值,基金吧)混合 3．913 4．703 －－ 1．40％ 47．39％ ★★★★
15 112002 易方达策略成长二号(112002基金净值,基金吧)混合 1．434 2．969 －－ 1．34％ 46．48％ －－
16 519183 万家双引擎灵活配置(519183基金净值,基金吧)混合 1．4935 1．5135 －－ 1．48％ 46．15％ －－
17 110005 易方达积极成长(110005基金净值,基金吧)混合 1．2464 1．4964 4．033 1．58％ 44．83％ ★★★★
18 200007 长城安心回报(200007基金净值,基金吧)混合 0．6261 0．6261 1．719 1．31％ 44．76％ －－
19 040004 华安宝利(040004基金净值,基金吧)配置混合 0．991 3．271 －－ 1．64％ 44．46％ ★★★★★
20 166002 中欧新蓝筹(166002基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．1522 1．4222 －－ 1．71％ 43．76％ －－
21 121006 国投瑞银稳健增长(121006基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．294 1．334 －－ 0．94％ 43．03％ －－
22 519029 华夏平稳增长(519029基金净值,基金吧)混合 1．546 2．251 －－ 1．58％ 42．10％ －－
23 519003 海富通收益增长(519003基金净值,基金吧)混合 0．73 2．345 －－ 1．39％ 41．75％ ★★
24 519066 汇添富蓝筹(519066基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．422 1．452 －－ 1．07％ 41．61％ －－
25 540003 汇丰晋信动态策略(540003基金净值,基金吧)混合 1．095 1．095 －－ 1．85％ 41．33％ －－
26 610002 信达澳银精华(610002基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．221 1．421 －－ 1．24％ 41．21％ －－
27 519991 长信双利(519991基金净值,基金吧)优选灵活配置混合 0．941 1．241 －－ 0．97％ 40．65％ －－
28 150103 银河银泰(150103基金净值,基金吧)混合 0．8569 3．3969 －－ 1．22％ 40．25％ ★★★
29 210002 金鹰红利(210002基金净值,基金吧)价值灵活配置混合 1．1304 1．4184 －－ 0．67％ 40．12％ －－
30 290005 泰信优势(290005基金净值,基金吧)增长灵活配置混合 1．327 1．357 －－ 1．38％ 37．72％ －－
31 519007 海富通强化回报(519007基金净值,基金吧)混合 0．661 2．157 －－ 1．07％ 36．57％ ★★
32 260103 景顺长城动力平衡(260103基金净值,基金吧)混合 0．7441 3．0341 －－ 0．98％ 31．35％ ★★★
33 620002 金元比联成长(620002基金净值,基金吧)动力灵活配置混合 1．196 1．326 －－ 1．36％ 29．54％ －－
34 420001 天弘精选(420001基金净值,基金吧)混合 0．5945 0．5945 1．738 1．00％ 28．54％ ★
35 400001 东方龙(400001基金净值,基金吧)混合 0．6005 2．362 －－ 1．06％ 28．23％ ★
36 233001 大摩基础(233001基金净值,基金吧)行业混合 0．5364 2．0814 －－ 1．49％ 27．78％ ★
37 398031 中海蓝筹(398031基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．0127 1．2727 －－ 1．32％ 25．81％ －－
38 162211 泰达荷银品质(162211基金净值,基金吧)生活灵活配置混合 1．126 1．226 －－ 1．17％ 21．84％ －－
39 571002 诺德灵活配置混合 1．1927 1．1927 －－ 1．17％ 18．63％ －－
40 410006 华富策略(410006基金净值,基金吧)精选灵活配置混合 1．1375 1．1375 －－ 1．46％ 13．75％ －－
41 180018 银华和谐(180018基金净值,基金吧)主题灵活配置混合 1．049 1．129 －－ 0．96％ 12．90％ －－
42 163807 中银行业优选灵活配置(163807基金净值,基金吧)混合 1．0965 1．1265 －－ 1．12％ 12．78％ －－
43 690001 民生加银品牌蓝筹(690001基金净值,基金吧)灵活配置 1．098 1．128 －－ 1．39％ 12．58％ －－
44 213006 宝盈核心优势灵活配置(213006基金净值,基金吧)混合 1．024 1．124 －－ 1．12％ 12．05％ －－
45 340008 兴业有机增长(340008基金净值,基金吧)灵活配置混合 1．0452 1．0452 －－ 0．98％ 4．52％ －－
46 050012 博时策略灵活配置混合 1．032 1．032 －－ 0．78％ 3．20％ －－
47 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 1．011 1．011 －－ 1．40％ 1．10％ －－
48 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合 1．004 1．004 －－ 1．41％ 0．40％ －－
49 580005 东吴进取策略灵活配置混合 0．9984 0．9984 －－ 0．67％ －0．16％ －－
50 519091 新世纪泛资源优势灵活配置混合 0．964 0．964 －－ 1．58％ －3．60％ －－
51 410007 华富价值增长灵活配置混合 0．9414 0．9414 －－ 1．23％ －5．86％ －－
平 均 1．27％ 34．91％ －－
2．3混合基金－股债平衡型
1 270002 广发稳健(270002基金净值,基金吧)增长混合 1．5715 3．1915 －－ 1．00％ 65．30％ ★★★★
2 151001 银河稳健(151001基金净值,基金吧)混合 0．9254 0．9254 3．078 1．23％ 47．52％ ★★★★★
3 270001 广发聚富(270001基金净值,基金吧)混合 1．2047 3．5147 －－ 1．41％ 47．44％ ★★★
4 050007 博时平衡(050007基金净值,基金吧)配置混合 1．368 2．429 －－ 0．59％ 46．78％ ★★★★★
5 483003 工银精选平衡混合 0．709 1．004 1．895 1．39％ 39．46％ －－
6 100016 富国天源(100016基金净值,基金吧)平衡混合 0．9939 2．2545 －－ 1．19％ 39．24％ ★
7 450001 国富中国收益混合 0．7448 1．0948 2．024 1．57％ 39．16％ ★
8 180001 银华优势(180001基金净值,基金吧)企业混合 1．0445 2．6645 －－ 1．14％ 37．16％ ★★
9 373020 上投摩根双核平衡(373020基金净值,基金吧)混合 1．2034 1．2034 －－ 1．21％ 33．28％ －－
10 373010 上投摩根双息平衡(373010基金净值,基金吧)混合 0．9217 2．3509 －－ 1．19％ 32．73％ ★★★★
11 110001 易方达平稳增长(110001基金净值,基金吧)混合 1．505 2．735 －－ 0．67％ 23．87％ ★★
12 217002 招商安泰平衡(217002基金净值,基金吧)混合 1．9017 2．5167 －－ 1．04％ 19．81％ ★★★
13 660003 农银平衡双利混合 1．073 1．073 －－ 1．38％ 7．30％ －－
平 均 1．15％ 36．85％ －－
2．4混合基金－偏债型
1 121001 国投瑞银融华债券1．325 2．377 －－ 0．94％ 37．20％ －－
2 162205 泰达荷银风险预算(162205基金净值,基金吧)混合 1．4694 2．3744 －－ 0．82％ 30．09％ －－
3 340001 兴业可转债(340001基金净值,基金吧)混合 1．2036 2．7816 －－ 0．76％ 29．15％ －－
4 253010 国联安安心成长混合 0．98 0．98 2．074 0．93％ 28．61％ －－
5 202101 南方宝元(202101基金净值,基金吧)债券 1．1488 2．3688 －－ 0．50％ 16．49％ －－
6 350001 天治财富(350001基金净值,基金吧)增长混合 0．7212 2．2665 －－ 1．53％ 12．27％ －－
7 310318 申万巴黎盛利强化配置(310318基金净值,基金吧)混合 1．0173 1．7733 －－ 0．31％ 6．51％ －－
平 均 0．83％ 22．90％ －－
2．5混合基金－保本型
1 180002 银华保本(180002基金净值,基金吧)增值混合 1．1685 1．3585 －－ 0．26％ 18．37％ －－
2 202202 南方避险(202202基金净值,基金吧)增值混合 2．3167 2．8607 －－ 0．22％ 8．64％ －－
3 202211 南方恒元(202211基金净值,基金吧)保本混合 1．07 1．07 －－ 0．47％ 5．11％ －－
4 519697 交银施罗德保本(519697基金净值,基金吧)混合 1．039 1．039 －－ 0．10％ 3．90％ －－
5 020018 国泰金鹿保本混合（二期） 1．039 1．089 －－ 0．00％ 3．76％ －－
6 620001 金元比联宝石动力(620001基金净值,基金吧)保本混合 1．0431 1．0431 －－ 0．18％ 1．17％ －－
平 均 0．20％ 6．83％ －－
2．6混合基金－特殊策略混合型
1 090006 大成2020(090006基金净值,基金吧)生命周期混合 0．67 2．492 －－ 1．36％ 53．32％ －－
2 540004 汇丰晋信2026周期混合 1．1698 1．4898 －－ 1．38％ 49．85％ －－
3 002021 华夏回报(002001基金净值,基金吧)二号混合 1．054 2．342 －－ 1．15％ 27．91％ －－
4 002001 华夏回报混合 1．295 3．307 －－ 1．17％ 26．59％ －－
5 540001 汇丰晋信2016周期混合 1．9752 2．0752 －－ 0．74％ 16．96％ －－
平 均 1．16％ 34．93％ －－
3．1债券基金－标准债券型
1 161603 融通债券(161603基金净值,基金吧)1．123 1．448 －－ 0．18％ 0．58％ －－
2 371020 上投摩根纯债债券Ａ 1．003 1．003 －－ 0．10％ 0．30％ －－
3 371120 上投摩根纯债债券Ｂ 1．002 1．002 －－ 0．00％ 0．20％ －－
4 070009 嘉实超短债(070009基金净值,基金吧)债券 1．0025 1．1063 －－ 0．00％ 0．17％ －－
5 217003 招商安泰债券Ａ 1．124 1．4405 －－ 0．36％ －1．00％ －－
6 217203 招商安泰债券Ｂ 1．1063 1．4228 －－ 0．35％ －1．36％ －－
平 均 0．16％ －0．18％ －－
3．2债券基金－普通债券型
1 180015 银华增强收益债券(180015基金净值,基金吧)1．141 1．141 －－ 0．35％ 12．97％ －－
2 160612 鹏华丰收(160612基金净值,基金吧)债券 1．164 1．184 －－ 0．17％ 9．92％ －－
3 410004 华富收益增强债券Ａ 1．1174 1．1774 －－ 0．20％ 9．30％ －－
4 410005 华富收益增强债券Ｂ 1．1111 1．1711 －－ 0．20％ 8．97％ －－
5 151002 银河收益(151002基金净值,基金吧)债券 1．6349 2．0149 －－ 0．49％ 8．52％ ★★★★
6 090008 大成强化收益债券Ａ 1．0986 1．1486 －－ 0．22％ 8．24％ －－
7 630003 华商收益增强债券Ａ 1．028 1．079 －－ 0．29％ 7．90％ －－
8 630103 华商收益增强债券Ｂ 1．028 1．076 －－ 0．29％ 7．59％ －－
9 001011 华夏希望债券Ａ 1．133 1．193 －－ 0．18％ 7．47％ －－
10 001013 华夏希望债券Ｃ 1．128 1．188 －－ 0．27％ 7．20％ －－
11 070015 嘉实多元收益债券Ａ 1．083 1．124 －－ 0．37％ 7．15％ －－
12 070016 嘉实多元收益债券Ｂ 1．081 1．12 －－ 0．46％ 6．85％ －－
13 161902 万家增强收益债券 1．1 1．16 1．607 0．38％ 6．31％ －－
14 100018 富国天利(100018基金净值,基金吧)增长债券 1．2792 1．8642 －－ 0．15％ 6．16％ ★★★★★
15 530008 建信稳定增利债券(530008基金净值,基金吧)1．12 1．185 －－ 0．18％ 6．02％ －－
16 485107 工银添利债券Ａ 1．1365 1．1765 －－ 0．09％ 5．71％ －－
17 485007 工银添利债券Ｂ 1．1295 1．1695 －－ 0．09％ 5．39％ －－
18 200009 长城稳健增利(200009基金净值,基金吧)债券 1．115 1．14 －－ 0．00％ 5．28％ －－
19 510080 长盛全债指数增强债券 1．2516 1．9216 －－ 0．21％ 5．26％ ★★★★★
20 213007 宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ 1．1223 1．1293 －－ 0．05％ 4．55％ －－
21 519680 交银增利债券Ａ／Ｂ 1．1061 1．1771 －－ 0．31％ 4．46％ －－
22 519519 友邦华泰稳本增利债券Ａ 1．0962 1．1762 －－ 0．09％ 4．44％ －－
23 213917 宝盈增强收益债券Ｃ 1．1182 1．1252 －－ 0．04％ 4．26％ －－
24 460003 友邦华泰稳本增利债券Ｂ 1．0903 1．1703 －－ 0．08％ 4．19％ －－
25 519682 交银增利债券Ｃ 1．1038 1．1698 －－ 0．31％ 4．13％ －－
26 020019 国泰双利债券Ａ 1．029 1．039 －－ 0．19％ 3．91％ －－
27 020020 国泰双利债券Ｃ 1．027 1．037 －－ 0．29％ 3．71％ －－
28 080003 长盛积极配置债券(080003基金净值,基金吧)1．0629 1．0629 －－ 0．31％ 3．56％ －－
29 288102 中信稳定双利(288102基金净值,基金吧)债券 1．069 1．412 －－ 0．42％ 3．50％ －－
30 240012 华宝兴业增强收益债券Ａ 1．0344 1．0344 －－ 0．20％ 3．44％ －－
31 519667 银河银信添利债券Ａ 1．0372 1．2392 －－ 0．07％ 3．32％ －－
32 240013 华宝兴业增强收益债券Ｂ 1．032 1．032 －－ 0．20％ 3．20％ －－
33 519666 银河银信添利债券Ｂ 1．0311 1．2331 －－ 0．07％ 2．98％ －－
34 217011 招商安心(217011基金净值,基金吧)收益债券 1．074 1．074 －－ 0．37％ 2．97％ －－
35 290003 泰信双息(290003基金净值,基金吧)双利债券 1．019 1．1533 －－ 0．62％ 2．91％ －－
36 166003 中欧稳健收益债券Ａ 1．0262 1．0262 －－ 0．04％ 2．62％ －－
37 070005 嘉实债券(070005基金净值,基金吧)1．244 1．669 －－ 0．40％ 2．47％ ★★★
38 160602 鹏华普天债券Ａ 1．134 1．333 －－ 0．09％ 2．43％ ★★★
39 166004 中欧稳健收益债券Ｃ 1．0243 1．0243 －－ 0．04％ 2．43％ －－
40 395001 中海稳健收益债券(395001基金净值,基金吧)1．081 1．141 －－ 0．09％ 2．30％ －－
41 519989 长信利丰(519989基金净值,基金吧)债券 1．023 1．023 －－ 0．29％ 2．30％ －－
序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 今年以来
增长率
净值 过去三年（156周）
增长率
42 110017 易方达增强回报债券Ａ 1．067 1．127 －－ 0．38％ 2．28％ －－
43 121009 国投瑞银稳定增利债券 1．0637 1．1187 －－ 0．23％ 2．21％ －－
44 110018 易方达增强回报债券Ｂ 1．06 1．12 －－ 0．47％ 2．10％ －－
45 253020 国联安增利债券Ａ 1．021 1．021 －－ 0．10％ 2．10％ －－
46 160608 鹏华普天债券Ｂ 1．102 1．301 －－ 0．00％ 1．84％ ★★
47 253021 国联安增利债券Ｂ 1．018 1．018 －－ 0．10％ 1．80％ －－
48 550006 信诚经典优债债券Ａ 1．017 1．017 －－ 0．00％ 1．70％ －－
49 001001 华夏债券(001001基金净值,基金吧)Ａ／Ｂ 1．131 1．521 －－ 0．18％ 1．61％ ★★★★
50 040012 华安强化收益债券Ａ 1．015 1．015 －－ 0．30％ 1．50％ －－
51 550007 信诚经典优债债券Ｂ 1．015 1．015 －－ 0．10％ 1．50％ －－
52 001003 华夏债券Ｃ 1．117 1．507 －－ 0．18％ 1．45％ ★★★
53 110008 易方达稳健收益债券Ｂ 1．0529 1．1445 －－ 0．09％ 1．43％ －－
54 573003 诺德增强收益债券(573003基金净值,基金吧)1．014 1．014 －－ 0．30％ 1．40％ －－
55 040013 华安强化收益债券Ｂ 1．013 1．013 －－ 0．30％ 1．30％ －－
56 217008 招商安本(217008基金净值,基金吧)增利债券 1．1621 1．2621 －－ 0．31％ 1．21％ －－
57 110007 易方达稳健收益债券Ａ 1．05 1．1386 －－ 0．08％ 1．21％ －－
58 530009 建信收益增强债券Ａ 1．012 1．012 －－ 0．20％ 1．20％ －－
59 485105 工银增强收益债券Ａ 1．1486 1．2486 －－ 0．15％ 1．11％ －－
60 531009 建信收益增强债券Ｃ 1．01 1．01 －－ 0．10％ 1．00％ －－
61 040009 华安稳定收益债券Ａ 1．0755 1．1055 －－ 0．26％ 0．98％ －－
62 519023 海富通稳健添利债券Ｃ 1．041 1．041 －－ 0．10％ 0．97％ －－
63 202102 南方多利(202102基金净值,基金吧)增强债券 1．0471 1．1603 －－ 0．27％ 0．85％ －－
64 485005 工银增强收益债券Ｂ 1．1368 1．2368 －－ 0．15％ 0．81％ －－
65 040010 华安稳定收益债券Ｂ 1．0688 1．0988 －－ 0．26％ 0．65％ －－
66 320008 诺安增利债券 1．006 1．006 －－ 0．20％ 0．60％ －－
67 519024 海富通稳健添利债券Ａ 1．039 1．039 －－ 0．10％ 0．58％ －－
68 620003 金元比联丰利(620003基金净值,基金吧)债券 0．996 1．006 －－ 0．30％ 0．57％ －－
69 163806 中银增利(163806基金净值,基金吧)债券 1．016 1．016 －－ 0．10％ 0．49％ －－
70 560005 益民多利债券(560005基金净值,基金吧)1．0435 1．0845 －－ 0．19％ 0．43％ －－
71 340009 兴业磐稳增利债券 1．0031 1．0031 －－ 0．05％ 0．31％ －－
72 690002 民生加银增强收益债券Ａ 1．003 1．003 －－ 0．10％ 0．30％ －－
73 690202 民生加银增强收益债券Ｃ 1．003 1．003 －－ 0．10％ 0．30％ －－
74 270009 广发增强债券(270009基金净值,基金吧)1．087 1．117 －－ 0．09％ 0．21％ －－
75 519078 汇添富增强收益 1．047 1．097 －－ 0．00％ 0．21％ －－
76 240003 华宝兴业宝康债券(240003基金净值,基金吧)1．1618 1．6118 －－ 0．06％ 0．19％ ★★★★
77 519111 浦银安盛优化收益债券(519111基金净值,基金吧)1．001 1．001 －－ 0．10％ 0．10％ －－
78 550004 信诚三得益债券Ａ 1．034 1．052 －－ 0．39％ 0．01％ －－
79 610003 信达澳银稳定价值债券Ａ 1 1 －－ 0．10％ －0．00％ －－
80 450005 国富强化收益债券Ａ 1．0221 1．0321 －－ 0．12％ －0．04％ －－
81 582201 东吴优信(582001基金净值,基金吧)稳健债券Ｃ 1．009 1．021 －－ 0．04％ －0．07％ －－
82 320004 诺安优化收益债券(320004基金净值,基金吧)1．0522 1．1118 －－ 0．10％ －0．07％ －－
83 450006 国富强化收益债券Ｃ 1．0208 1．0308 －－ 0．13％ －0．17％ －－
84 090002 大成债券(090002基金净值,基金吧)Ａ／Ｂ 1．029 1．419 －－ 0．05％ －0．19％ ★★
85 610103 信达澳银稳定价值债券Ｂ 0．998 0．998 －－ 0．10％ －0．20％ －－
86 582001 东吴优信稳健债券Ａ 1．01 1．022 －－ 0．04％ －0．24％ －－
87 550005 信诚三得益债券Ｂ 1．028 1．046 －－ 0．29％ －0．47％ －－
88 360008 光大保德信增利收益债券Ａ 1．015 1．015 －－ 0．00％ －0．49％ －－
89 310378 申万巴黎添益宝债券Ａ 1．001 1．001 －－ 0．00％ －0．50％ －－
90 092002 大成债券Ｃ 1．0078 1．3978 －－ 0．04％ －0．55％ ★
91 310379 申万巴黎添益宝债券Ｂ 0．999 0．999 －－ 0．10％ －0．70％ －－
92 660002 农银恒久(660002基金净值,基金吧)增利债券 0．9942 0．9942 －－ 0．22％ －0．73％ －－
93 360009 光大保德信增利收益债券Ｃ 1．011 1．011 －－ 0．00％ －0．79％ －－
94 350006 天治稳健双盈债券(350006基金净值,基金吧)1．0055 1．0055 －－ 0．03％ －0．97％ －－
95 050011 博时信用债券Ａ／Ｂ 0．99 0．99 －－ 0．10％ －1．00％ －－
96 050111 博时信用债券Ｃ 0．989 0．989 －－ 0．10％ －1．10％ －－
97 540005 汇丰晋信平稳增利债券(540005基金净值,基金吧)0．998 0．998 －－ 0．17％ －1．19％ －－
98 050106 博时稳定价值债券Ａ 1．101 1．209 －－ 0．00％ －1．34％ －－
99 420102 天弘永利债券Ｂ 0．9866 1．0617 －－ 0．23％ －1．48％ －－
100 162210 泰达荷银集利债券Ａ 1．0059 1．0239 －－ 0．05％ －1．51％ －－
101 050006 博时稳定价值债券Ｂ 1．094 1．202 －－ 0．09％ －1．53％ －－
102 420002 天弘永利债券Ａ 0．9856 1．0551 －－ 0．23％ －1．79％ －－
103 162299 泰达荷银集利债券Ｃ 1．0019 1．0199 －－ 0．05％ －1．82％ －－
104 020002 国泰金龙债券Ａ 1．015 1．344 －－ 0．10％ －1．85％ ★
105 400009 东方稳健(400009基金净值,基金吧)回报债券 0．987 0．987 －－ 0．30％ －2．08％ －－
106 020012 国泰金龙债券Ｃ 1．01 1．339 －－ 0．10％ －2．14％ －－
107 100035 富国优化增强债券Ａ／Ｂ 0．971 0．971 －－ 0．10％ －2．90％ －－
108 100037 富国优化增强债券Ｃ 0．97 0．97 －－ 0．10％ －3．00％ －－
109 290007 泰信增强收益债券Ａ 0．9681 0．9681 －－ 0．30％ －3．19％ －－
110 291007 泰信增强收益债券Ｃ 0．9676 0．9676 －－ 0．30％ －3．24％ －－
平 均 0．17％ 1．98％ －－
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来
净值增长率 过去三年（156周）
5．1货币市场基金－货币市场（Ａ级）
1 288101 中信现金优势(288101基金净值,基金吧)货币 0．24670 0．847％ －－ 按日结转 1．74％ －－
2 163303 大摩货币(163303基金净值,基金吧)0．25460 0．905％ －－ 按月结转 1．44％ －－
3 110006 易方达货币Ａ 0．26990 4．637％ －－ 按月结转 1．33％ －－
4 003003 华夏现金(003003基金净值,基金吧)增利货币 0．32250 1．805％ －－ 按日结转 1．30％ －－
5 350004 天治天得利货币(350004基金净值,基金吧)0．27440 1．445％ －－ 按日结转 1．21％ －－
6 530002 建信货币(530002基金净值,基金吧)0．23360 2．186％ －－ 按日结转 1．15％ －－
7 020007 国泰货币(020007基金净值,基金吧)2．07500 1．986％ －－ 按月结转 1．15％ －－
8 410002 华富货币(410002基金净值,基金吧)0．27580 0．982％ －－ 按月结转 1．15％ －－
9 400005 东方金账簿(400005基金净值,基金吧)货币 0．19870 2．141％ －－ 按月结转 1．14％ －－
10 202301 南方现金增利货币(202301基金净值,基金吧)Ａ 0．44260 1．601％ －－ 按月结转 1．13％ －－
11 161608 融通易支付货币(161608基金净值,基金吧)0．33810 1．546％ －－ 按月结转 1．13％ －－
12 050003 博时现金收益货币(050003基金净值,基金吧)0．32290 2．238％ －－ 按日结转 1．12％ －－
13 519508 万家货币(519508基金净值,基金吧)0．30180 1．007％ －－ 按月结转 1．12％ －－
14 040003 华安现金富利货币(040003基金净值,基金吧)0．26083 1．174％ －－ 按月结转 1．12％ －－
15 519999 长信利息收益货币(519999基金净值,基金吧)0．31270 1．148％ －－ 按月结转 1．10％ －－
16 290001 泰信天天(290001基金净值,基金吧)收益货币 0．25610 0．926％ －－ 按月结转 1．10％ －－
17 080011 长盛货币(080011基金净值,基金吧)0．34420 1．239％ －－ 按月结转 1．09％ －－
18 519505 海富通货币Ａ 0．46990 0．977％ －－ 按月结转 1．08％ －－
19 160606 鹏华货币Ａ 0．31810 1．058％ －－ 按月结转 1．07％ －－
20 360003 光大保德信货币 0．45140 1．609％ －－ 按日结转 1．07％ －－
21 162206 泰达荷银货币(162206基金净值,基金吧)0．30230 2．043％ －－ 按月结转 1．01％ －－
22 100025 富国天时货币Ａ 0．31010 1．191％ －－ 按月结转 1．01％ －－
23 070008 嘉实货币(070008基金净值,基金吧)0．30230 1．115％ －－ 按月结转 1．00％ －－
24 217004 招商现金增值货币(217004基金净值,基金吧)2．37580 2．183％ －－ 按日结转 0．98％ －－
25 163802 中银货币(163802基金净值,基金吧)0．28650 2．870％ －－ 按月结转 0．98％ －－
26 519518 汇添富货币Ａ 0．25240 0．803％ －－ 按月结转 0．97％ －－
27 519588 交银货币Ａ 0．20920 0．686％ －－ 按月结转 0．97％ －－
28 482002 工银货币 0．18480 2．369％ －－ 按日结转 0．96％ －－
29 090005 大成货币Ａ 0．28910 1．058％ －－ 按日结转 0．92％ －－
30 320002 诺安货币(320002基金净值,基金吧)0．27310 0．958％ －－ 按月结转 0．89％ －－
31 270004 广发货币Ａ 0．17260 1．519％ －－ 按月结转 0．87％ －－
32 240006 华宝兴业现金宝货币Ａ 0．26130 0．875％ －－ 按日结转 0．86％ －－
33 260102 景顺长城货币(260102基金净值,基金吧)0．28980 1．481％ －－ 按月结转 0．85％ －－
34 180008 银华货币Ａ 0．24350 0．848％ －－ 按日结转 0．78％ －－
35 340005 兴业货币(340005基金净值,基金吧)0．23350 0．778％ －－ 按月结转 0．74％ －－
36 310338 申万巴黎收益宝货币(310338基金净值,基金吧)0．13200 0．557％ －－ 按月结转 0．70％ －－
37 150005 银河银富货币Ａ 0．23130 0．848％ －－ 按日结转 0．65％ －－
38 200003 长城货币(200003基金净值,基金吧)0．13193 0．540％ －－ 按日结转 0．60％ －－
39 370010 上投摩根货币Ａ 0．19020 0．686％ －－ 按月结转 0．56％ －－
40 121011 国投瑞银货币Ａ 0．20050 0．747％ －－ 按日结转 0．54％ －－
41 560001 益民货币 1．48220 1．312％ －－ 按月结转 0．48％ －－
42 460006 友邦华泰货币Ａ 0．07530 0．441％ －－ 按月结转 0．11％ －－
43 213009 宝盈货币Ａ 0．20260 0．698％ －－ 按月结转 0．09％ －－
平 均 0．96％ －－
5．2货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
1 110016 易方达货币Ｂ 0．33430 4．874％ －－ 按月结转 1．51％ －－
2 160609 鹏华货币Ｂ 0．38320 1．298％ －－ 按月结转 1．25％ －－
3 519506 海富通货币Ｂ 0．53500 1．216％ －－ 按月结转 1．23％ －－
4 100028 富国天时货币Ｂ 0．37680 1．431％ －－ 按月结转 1．18％ －－
5 519517 汇添富货币Ｂ 0．32040 1．046％ －－ 按月结转 1．14％ －－
6 519589 交银货币Ｂ 0．27540 0．929％ －－ 按月结转 1．14％ －－
7 091005 大成货币Ｂ 0．35320 1．291％ －－ 按日结转 1．10％ －－
8 240007 华宝兴业现金宝货币Ｂ 0．32850 1．121％ －－ 按日结转 1．04％ －－
9 180009 银华货币Ｂ 0．31030 1．092％ －－ 按日结转 0．95％ －－
10 150015 银河银富货币Ｂ 0．29730 1．092％ －－ 按日结转 0．83％ －－
11 37001ｂ 上投摩根货币Ｂ 0．25610 0．927％ －－ 按月结转 0．74％ －－
12 128011 国投瑞银货币Ｂ 0．26460 0．990％ －－ 按日结转 0．69％ －－
13 270014 广发货币Ｂ 0．23910 1．761％ －－ 按月结转 0．57％ －－
14 202302 南方现金增利(202301基金净值,基金吧)货币Ｂ 0．50851 1．841％ －－ 按月结转 0．35％ －－
15 460106 友邦华泰货币Ｂ 0．14200 0．682％ －－ 按月结转 0．20％ －－
16 213909 宝盈货币Ｂ 0．26980 0．944％ －－ 按月结转 0．13％ －－
平 均 0．88％ －－