本周A股市场继续攀升,包括债券型基金在内的各类型开放式基金全线飘红,新上市的上证央企ETF和红利ETF在经历了前期的低谷之后本周终于“翻身”,分别以4.33%和4.22%的涨幅荣登本周基金收益排行榜的第4和6位,特别是央企ETF在国资委大幅整合下属央企的过程中受益最大,而红利ETF也将在钢铁股的补涨和兼并重组双重预期下迎来投资良机。
截止本周四发布的基金净值数据显示,本周开放式基金涨幅榜前三名分别是南方中证500基金、嘉实量化阿尔法和万家公用事业,本周收益分别高达4.63%、4.62%及4.56%。
南方中证500指数基金是一只在9月25日刚刚成立的新基金,于11月11日开始上市交易,本周其单位净值涨幅为4.63%,二级市场上同期涨幅为5.03%,略大于净值收益。中证500指数是小盘股指数,指数样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。2007年1月1日至2009年9月30日,中证500指数的累积收益率在国内主要指数中名列第一,达120.61%。至今年10月27日,中证500今年以来的累计涨幅96.35%,具有较好的成长性。
嘉实量化阿尔法基金也是成立于今年3月份的第二只量化基金,目前市场上已有光大量化核心、中海量化和嘉实量化三只量化基金,再加上正在发行的长盛量化、华商动态阿尔法和富国沪深300增强型三只新基金,一共就有了6只量化基金。所谓量化投资是通过既定的数量模型,在数量庞大的上市公司中筛选出符合其投资规则、未来获取回报概率更大的一系列股票,致力于构建严格的收益与风险相匹配的投资组合,通过大概率趋势来获取回报。嘉实量化阿尔法前三大重仓股为中国平安、浦发银行、民生银行,三季度末整体仓位83.64%,较二季度下降近10%,量化投资策略在震荡行情中优势明显。
万家公用事业是万家基金公司旗下的一只平衡型股票基金,万家基金原名天同基金,其大股东为齐鲁证券,旗下共有8只开放式基金,投研团队并不十分出色。万家公用事业三季度末前三大重仓股为百利电气、广州冷机、申能股份,重仓股较二季度有了较大变化,进入四季度以来累计收益为13.51%,今年以来的累计收益率为68.38%,远远落后于同期市场平均收益,中长期表现不佳。(至诚财经 张鑫)