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客服小贴士:转换份额的计算公式

2010-06-28 08:54:51易天富基金网
  为什么定投没扣款?为什么最近一段时间每期定投多次扣款?

  融通基金:本期没有扣款可能有以下原因:1.定投期限已到,系统自动终止定投协议;2.已达到系统中约定的违约次数,系统自动终止定投协议;3.客户已主动终止定投协议;4.其他原因,可通过代销机构、或网上直销系统核查。

  最近一段时间定投每期多次扣款可能有以下原因:1.客户同时或先后开通多笔定投协议;2.客户历史上有未成功扣款记录,该笔定投又有补扣功能;3.其他原因,可通过代销机构、或网上直销系统核查。

  如何了解基金公司的公开披露信息?

  融通基金:根据《证券投资基金信息披露管理办法》,投资者可以从中国证监会指定的信息披露媒体(如“三大报”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介查询,基金公司、基金托管机构必须保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,查阅或者复制公开披露的信息资料。

  转换份额的计算公式是什么?

  大成基金:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E。其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为对应的申购补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为基金账户内货币市场基金全部份额转出时,结转的账户当前累计未付正收益(仅限转出基金为货币市场基金)。

  具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。