根据公告，招商安本增利债券基金将实施2010年第一次分红，向持有人分配的现金红利为每10份基金份额1.30元，派现比例创下最近两年来债基分红之最。
权益登记日、除息日为6月30日。据银河证券统计，截至前周末，招商安泰债券A、招商安泰债券B最近一年的净值增长率分别为7.97％、7.48％，在 5只长期标准债券型基金中排名第1和第2；招商安心收益最近一年的净值增长率为7.94％，在65只普通债券型基金(一级) 中排名第18；招商安本增利最近一年的净值增长率为10.29％，在55只普通债券型基金(二级)中排名第4。