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8月6日基金分红、交易提示

2010-08-06 08:11:53易天富基金网
  新基金发行

  1、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金合同已于2010年8月5日起正式生效。

  2、建信基金管理有限责任公司表示,旗下上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金将于2010年8月9日起在上海证券交易所正式上市交易。

  3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力  保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力  混合型证券投资基金。

  基金分红

  1、诺安基金管理有关系公司表示,旗下诺安增利债券基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.15元,本次分红基金权益登记日、除息日为2010年8月4日;红利发放日为2010年8月6日。

  2、招商基金管理有限公司表示,旗下招商信用添利债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利为0.03元。本次分红权益登记日:2010年8月4日;场外除息日:2010年8月4日;场内除息日:2010年8月5日;红利发放日:2010年8月6日。

  3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方优选价值股票型证券投资基金实施成立以来的第四次分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月5日;现金红利发放日:2010年8月6日。

  4、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实超短债  证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.03元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月5日;现金红利发放日:2010年8月6日。

  5、中邮创业基金管理有限公司表示,旗下中邮核心主题股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月6日;现金红利发放日:2010年8月10日。

  6、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰  强化收益债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.09元。本次分红权益登记日:2010年8月9日;场外除息日:2010年8月9日;场内除息日:2010年8月10日;红利发放日:2010年8月11日。

  7、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达积极成长  证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月10日;红利发放日:2010年8月11日。

  开放式基金暂停或恢复申购

  1、中海基金管理有限公司表示,旗下中海货币市场证券投资基金定于2010年8月6日起开始办理日常申购和赎回业务。