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9月3日基金分红、交易提示

2010-09-03 11:16:32易天富基金网
  新基金发行

  1、华富基金管理有限公司公告华富强化回报债券型证券投资基金认购申请确认比例;关于华富强化回报债券型证券投资基金调整场内和场外募集份额目标的公告。

  2、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)将于2010年9月6日起正式在深圳交易所上市交易。

  3、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力  保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力  混合型证券投资基金。

  基金分红

  1、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天成  红利灵活配置混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日:2010年9月1日;除息日:2010年9月2日;红利发放日:2010年9月6日。

  2、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实超短债  证券投资基金实施2010年第七次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月3日;红利发放日:2010年9月6日。

  3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方恒元  保本混合型证券投资基金实施成立以来的第二次分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月3日;红利发放日:2010年9月6日。

  4、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛优化收益债券  型证券投资基金将实施2010年第一次分红,每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月3日;红利发放日:2010年9月7日。

  5、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏成长  证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利3.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月7日;红利发放日:2010年9月8日。

  6、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏红利  混合型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发红利4.90元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月7日;红利发放日:2010年9月8日。

  7、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安优化收益债券  型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月7日;红利发放日:2010年9月9日。

  8、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏蓝筹  核心混合型证券投资基金(LOF)实施收益分配,每10份基金份额派发红利3.40元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年9月9日;场内除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月13日。

  9、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏优势  增长股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利7.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月13日;红利发放日:2010年9月14日。

  开放式基金暂停或恢复申购

  1、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)定于2010年9月3日起开始办理日常申购、赎回业务。

  2、国泰基金管理有限公司表示,决定于2010年9月6日(星期一)暂停国泰纳斯达克100指数证券投资基金的交易;2010年9月7日,公司将恢复办理该基金的正常交易,届时将不再另行公告。

  基金公司人事变动

  1、金元比联基金管理有限公司表示,经公司第二届董事会第二次会议审议通过,选举任开宇先生担任公司董事长。

  其他

  1、银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统服务的公告。

  2、景顺长城基金管理有限公司关于暂停网上交易系统服务的公告。

  3、东方基金管理有限责任公司关于旗下基金恢复"市值估值法"的公告。

  4、东吴基金关于旗下基金产品持有中国平安  股票恢复市价估值法的公告。

  5、华商基金管理有限公司更新华商收益增强债券型证券投资基金招募说明书。

  6、中信基金管理有限公司更新中信稳定双利  债券型证券投资基金招募说明书。

  7、工银瑞信基金管理有限公司关于在联讯证券开通基金定期定额投资业务的公告。

  8、上投摩根基金管理有限公司更新上投摩根中小盘  股票型证券投资基金招募说明书。

  9、交银施罗德基金管理有限公司更新交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书。

  10、天治基金管理有限公司更新天治核心成长  股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  11、嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有"中国平安"恢复采用收盘价估值的公告。

  12、华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金所持中国平安恢复采用收盘价估值的公告。

  13、银河基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告。

  14、兴业全球  基金管理有限公司关于旗下基金所持有的中国平安股票估值方法变更的公告。

  15、中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告。

  16、华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告。

  17、中银基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告。

  18、诺德基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告。

  19、宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告。

  20、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的深发展A股票估值方法变更的提示性公告。

  21、长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持深发展、中国平安股票市价估值方法的公告。

  22、长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告。

  23、大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的中国平安及深发展A市价估值方法的公告。

  24、光大保德信基金管理有限公司关于恢复旗下部分基金持有的深发展A股票市价估值方法的公告。

  25、易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的中国平安、深发展A采用收盘价估值的提示性公告。

  26、中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票"中国平安"进行市价估值的公告。

  27、融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票"深发展A"和"中国平安"恢复采用收盘价估值的公告。

  28、金鹰基金管理有限公司关于旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金因停牌股票复牌后估值方法调整的公告。

  29、申万巴黎基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的"深发展A"与"中国平安"股票进行市价估值的公告。

  30、嘉实基金管理有限公司更新嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长  混合、嘉实稳健  混合及嘉实债券  招募说明书。

  31、浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票"中国平安"和"深发展"复牌后估值方法恢复的提示公告。

  32、长盛基金管理有限公司关于长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)参与部分代销机构网上交易费率优惠活动及定期定额投资业务的公告。

  33、银河基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,旗下基金新增方正证券有限责任公司为代销机构。

  34、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,旗下基金增加中银国际证券为代销机构。

  35、诺安基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,增加国联证券为诺安主题精选股票型证券投资基金的代销机构。

  36、景顺长城基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,新增华泰证券  为旗下基金代销机构并开通基金转换业务。

  37、华安基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,华夏银行  股份有限公司开始代理销售华安香港精选股票型证券投资基金。

  38、华安基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,新增方正证券有限责任公司为旗下华安上证180  交易型开放式指数证券投资基金代销机构。

  39、银华基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,增加东北证券  、上海证券、中信金通证券为银华成长先锋混合型证券投资基金的代销机构。

  40、汇丰晋信基金管理有限公司表示,自2010年9月3日起,增加华泰证券为公司旗下部分开放式基金的代销机构并通过华泰证券开展网上交易申购费率优惠。

  41、海富通基金管理有限公司表示,自2010年9月6日起,旗下基金增加上海证券有限责任公司为代销机构。

  42、银华基金管理有限公司表示,自2010年9月6日起,国海证券开始代理银华成长混合型证券投资基金的销售业务。

  43、博时基金管理有限公司表示,自2010年9月7日起,增加东兴证券股份有限公司为代销机构。