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9月9日基金分红、交易提示

2010-09-09 10:48:30易天富基金网
  新基金发行

  1、华富基金管理有限公司表示,旗下华富强化回报债券型证券投资基金基金合同已于2010年9月8日起正式生效。

  2、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同已于2010年9月8日起正式生效。

  3、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)将于2010年9月13日起在深圳证券交易所上市。

  4、申万巴黎基金管理有限公司表示,旗下申万巴黎深证成指分级证券投资基金自2010年9月13日至10月15日正式公开发售。

  5、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚增强收益债券型证券投资基金自2010年9月13日至2010年10月29日正式公开发售。

  6、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力  保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力  混合型证券投资基金。

  基金分红

  1、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安优化收益债券  型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月7日;红利发放日:2010年9月9日。

  2、泰达宏利基金管理有限公司表示,旗下泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月8日;红利发放日:2010年9月9日。

  3、国联安基金管理有限公司表示,旗下国联安德盛增利  债券证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月9日;红利发放日:2010年9月10日。

  4、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏蓝筹  核心混合型证券投资基金(LOF)实施收益分配,每10份基金份额派发红利3.40元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年9月9日;场内除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月13日。

  5、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚中小盘股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月13日。

  6、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧新蓝筹  灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利1.60元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月14日。

  7、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏优势  增长股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利7.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月13日;红利发放日:2010年9月14日。

  8、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发放日:2010年9月17日。

  开放式基金暂停或恢复申购

  1、华商基金管理有限公司表示,旗下华商稳健双利债券型证券投资基金将自2010年9月9日起开放日常申购赎回及基金转换业务。

  2、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金自2010年9月9日起暂停大额申购和转换转入业务。

  3、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信双利债券型证券投资基金将自2010年9月10日起开始办理日常申购业务。

  4、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰价值股票型证券投资基金(LOF)定于2010年9月13日开始办理申购、赎回、跨系统转托管等业务。

  基金公司人事变动

  1、华富基金管理有限公司表示,经公司总经理办公会议审议通过,鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富竞争力优选  混合型证券投资基金和华富策略  精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

  其他

  1、民生加银基金管理有限公司更新民生加银精选股票型证券投资基金招募说明书。

  2、景顺长城基金管理有限公司更新景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  3、景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券  基金定期定额申购费率优惠活动的公告。

  4、长信基金管理有限责任公司关于“长金通”网上直销开通定期不定额申购、定期不定额转换业务公告。

  5、汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金通过中信建投证券开展定期定额申购费率优惠和网上交易申购费率优惠的公告。

  6、华安基金管理有限公司表示,自2010年9月9日起,民生银行  开始代理销售华安香港精选股票型证券投资基金。

  7、诺安基金管理有限公司表示,自2010年9月9日起,增加中信证券  为诺安主题精选股票型证券投资基金的代销机构。

  8、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年9月9日起,华夏银行  将代理公司旗下鹏华环球发现证券投资基金的销售业务。

  9、上投摩根基金管理有限公司表示,自2010年9月9日起,新增华泰证券  为上投摩根纯债债券型证券投资基金和上投摩根行业轮动股票型证券投资基金的代销机构。

  10、华商基金管理有限公司表示,自2010年9月9日起,旗下华商稳健双利债券型证券投资基金在部分销售机构开通定期定额申购业务并参与定投、网银申购费率优惠活动。

  11、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,华泰证券将代理公司旗下开放式基金的销售业务。

  12、农银汇理基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,在华泰证券股份有限公司开通旗下基金申购、赎回等业务。

  13、招商基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构并开通相关务。

  14、长城基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,增加华泰证券为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务。

  15、长信基金管理有限责任公司表示,自2010年9月10日起,增加国联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务。

  16、诺德基金管理有限公司拟于2010年9月10日通过代销机构申购公司旗下诺德增强收益债券  型证券投资基金不超过1,100万元,本次基金申购费为1,000元。

  17、万家基金管理有限公司决定于2010年9月10日通过代销机构赎回以固有资金投资所持有的万家稳健增利债券基金A类基金份额10,000,000份,赎回费率为0%。

  18、诺德基金管理有限公司表示,自2010年9月13日起,新增国联证券股份有限公司为开放式基金代销机构以及开通定期定额、网上交易费率优惠。

  19、华安基金管理有限公司拟于2010年9月15日通过代销机构认购华安香票型证券投资基金2,000万元,认购费1,000元。