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11月9日基金分红及交易提示

2010-11-09 08:04:55易天富基金网
  新基金发行

  1、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金将自2010年11月10日至2010年12月3日止公开发售。

  2、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。

  3、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)将自2010年11月15日至2010年12月10日止公开发售。

  4、富国基金管理有限公司表示,旗下富国可转换债券证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月3日止公开发售。

  基金分红

  1、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金将实施2010年第一次分红,每10份基金份额派发现金红利0.60元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月9日;现金红利发放日2010年11月11日。

  2、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2010年第十次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日2010年11月9日;场外除息日2010年11月9日;场内除息日2010年11月10日;场内、场外红利发放日2010年11月11日。

  3、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业上证180价值ETF联接基金实施成立以来的第一次收益分配,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月10日;红利发放日2010年11月11日。

  4、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月12日;红利发放日2010年11月15日。

  5、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、场外除息日2010年11月12日;场内除息日2010年11月15日;红利发放日2010年11月16日。

  6、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.45元。本次分红权益登记日、场外除息日2010年11月12日;场内除息日2010年11月15日;红利发放日2010年11月16日。

  开放式基金暂停或恢复申购

  1、中邮创业基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,恢复旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的日常申购业务。

  2、上投摩根基金管理有限公司表示,自2010年11月11日起,将分别对旗下各基金最低赎回及转换出份额、最低持有份额及首次申购金额的限制进行调整。

  基金公司人事变动

  1、宝盈基金管理有限公司表示,经公司第三届董事会审议通过,决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务,按规定报监管机构。

  其他

  1、南方基金管理有限公司更新南方稳健证券投资基金招募说明书。

  2、博时基金管理有限公司关于设立博时基金(国际)有限公司的公告。

  3、南方基金管理有限公司更新南方沪深300指数  证券投资基金招募说明书。

  4、中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告。

  5、海富通基金管理有限公司关于设立海富通资产管理(香港)有限公司的公告。

  6、南方基金管理有限公司更新南方中证500指数证券投资基金(LOF)招募说明书。

  7、农银汇理基金管理有限公司更新农银汇理中小盘股票型证券投资基金招募说明书。

  8、长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持百联股份  股票市价估值方法的公告。

  9、农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有的“百联股份”估值方法变更的公告。

  10、兴业全球  基金管理有限公司关于旗下基金所持有的百联股份股票估值方法变更的公告。

  11、中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告。

  12、华富基金管理有限公司关于旗下部分基金参加长城证券网上申购费率优惠活动的公告。

  13、申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。

  14、国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华夏银行  推出基金定期定额投资计划的公告。

  15、诺德基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告。

  16、交银施罗德基金管理有限公司更新上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书。

  17、金鹰基金管理有限公司关于金鹰成份股优选证券投资基金因停牌股票复牌后估值方法调整的公告。

  18、诺安基金管理有限公司关于开通中国工商银行  借记卡基金网上直销交易业务的公告;关于在直销网上交易系统开展基金转换业务申购费补差费率优惠活动的公告。

  19、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,增加齐商银行股份有限公司为代销机构。

  20、华富基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,旗下开放式基金增加华龙证券为代销机构。

  21、长盛基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,增加德邦证券有限责任公司为旗下部分基金的代销机构。

  22、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,增加财达证券有限责任公司为旗下开放式基金的代销机构。

  23、广发基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,增加广东发展银行为广发行业股票型证券投资基金的代销机构。

  24、汇丰晋信基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,增加安信证券为消费红利股票型证券投资基金的代销机构。

  25、信诚基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,旗下的信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)增加中信万通为代销机构。

  26、国联安基金管理有限公司表示,自2010年11月9日起,旗下上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金增加东北证券  为代销机构。

  27、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,增加烟台银行股份有限公司为代销机构。

  28、华宝兴业基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金增加代销机构。

  29、浦银安盛基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,新增工商银行、安信证券为浦银安盛沪深300指数增强型基金代销机构。

  30、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,增加渤海银行股份有限公司为代销机构,并参加个人网上银行申购业务和定期定额投资业务申购费率优惠活动。

  31、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金新增部分机构为代销机构。