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11月15日基金分红及交易提示

2010-11-15 08:34:35易天富基金网
  新基金发行

  1、海富通基金管理有限公司表示,旗下上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  将于2010年11月15日起在上海证券交易所上市交易。

  2、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。

  3、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)将自2010年11月15日至2010年12月10日止公开发售。

  4、富国基金管理有限公司表示,旗下富国可转换债券证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月3日止公开发售。

  5、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月8日止公开发售。

  6、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下交银施罗德趋势优先股票证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月15日止公开发售。

  7、华安基金管理有限公司表示,旗下华安稳固收益债券型证券投资基金将自2010年11月19日起至2010年12月17日止公开发售。

  基金分红

  1、南方基金管理有限公司定于2010年11月15日对南方现金增利  基金自2010年10月18日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、中海基金管理有限公司将于2010年11月15日对中海货币市场证券投资基金自2010年10月15日起至2010年11月14日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  3、景顺长城基金管理有限公司定于2010年11月15日对景顺长城货币  市场证券投资基金自2010年10月15日起至2010年11月14日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月12日;红利发放日2010年11月15日。

  5、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、场外除息日2010年11月12日;场内除息日2010年11月15日;红利发放日2010年11月16日。

  6、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.45元。本次分红权益登记日、场外除息日2010年11月12日;场内除息日2010年11月15日;红利发放日2010年11月16日。

  7、中银基金管理有限公司表示,旗下中银蓝筹灵活配置混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月12日;红利发放日2010年11月16日。

  8、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信量化核心  证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月15日;红利发放日2010年11月17日。

  9、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏回报证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月17日;红利发放日2010年11月18日。

  10、华夏基金管理有限公司表示,旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.26元。本次分红权益登记日2010年11月12日;除息日2010年11月16日;红利发放日2010年11月19日。

  11、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,旗下摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)实施第八次收益分配,每10份基金份额派发红利1.38元。本次分红权益登记日、场外除息日2010年11月18日;场内除息日2010年11月19日;红利发放日2010年11月22日。

  12、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达价值成长  混合型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月19日;红利发放日2010年11月22日。

  13、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达积极成长  证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日2010年11月22日;红利发放日2010年11月23日。

  开放式基金暂停或恢复申购

  1、海富通基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金开始办理申购、赎回业务。

  2、大成基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下大成景阳领先  股票型证券投资基金暂停申购业务,并实施定期开放限制申购业务。

  其他

  1、富国基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额限制公告。

  2、新华基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告。

  3、国联安基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金及联接基金增加红塔证券为代销机构。

  4、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司为代销机构;旗下博时行业轮动股票型证券投资基金新增部分机构为代销机构。

  5、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,新增招商银行  、光大银行  为旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的代销机构。

  6、中海基金管理有限公司表示,自2010年11月17日起,广发华福证券及国元证券  开始代理销售公司旗下中海环保主题灵活配置混合型证券投资基金。