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工银、华夏基金动态

2010-11-17 12:34:00易天富基金网
  工银添利债基第5次分红

  工银瑞信基金公司日前发布公告称,旗下工银添利基金拟于11月22日对A、B类份额分别按照10派0.35元的比例派发红利,并且对选择红利再投资的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。基金分红权益登记日、除息日为11月19日。Wind数据显示,这已经是该基金自

  2008年4月份成立以来第五次分红,每10份累计分红达到1.85元,在同期可比债券基金中分红额排在前列。

  晨星数据显示,截至上周,工银添利A、B成立以来总回报分别达到29.26%、27.9%,同期同类基金平均

  收益则分别为21.27%,该基金过去两年年化回报率分别达到9.16%、8.71%。从估值的角度看,信用债的相对优势已经开始重新显现,可关注那些权益类资产配置比例较高的债券基金,及时将资产在债券和股票、转债等之间切换的债券型基金。

  华夏回报今年再分红

  华夏基金日前公告称,旗下华夏回报基金实施第42次分红,每10份基金份额派发现金红利0.25元。权益登记日、除息日为2010年11月17日,派现日为2010年11月18日。

  这也是华夏回报不到一个月内的第二次分红,上次分红时间是10

  月21日,距本次分红不到一个月,从分红次数来看,成立七年来分红次数多达42次,每份累计分红金额为2.0597元,是市场中分红次数最多的产品之一。根据Wind统计,截至11月10日,该基金复权净值增长率

  高达508%。

  对于如此频繁的分红,华夏基金市场部总经理周林林表示,根据招募说明书,华夏回报在符合分红条件的情况下,在已实现收益水平超过业绩比较基准时,可以进行收益分配。