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12月3日基金公告摘要快递

2010-12-03 09:34:43易天富基金网

  12月3日基金公告摘要快递:

  华安基金:关于设立华安资产管理(香港)有限公司的公告

  根据中国证监会批复,华安基金已在香港特别行政区政府公司注册处办理完成华安资产管理(香港)有限公司(HuaAn Asset Management (Hong Kong) Limited)的注册登记手续。华安资产管理(香港)有限公司已于12月1日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照。

  易基岁丰:上市交易提示性公告

  易基岁丰(161115)2010年12月3日开始在深交所上市交易。经基金托管人中国银行复核,易方达岁丰添利债券型证券投资基金截止2010年12月2日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

  中欧增强回报债券型证券投资基金2010年11月1日起向全社会公开募集,截至2010年11月26日,基金募集工作已经顺利结束。本次募集的有效认购户数为17590户,净销售金额为23.73亿元;有效认购款项共计87.80万元,折算成基金份额共计87.80万份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户。两项合计共23.74亿份基金份额。

  鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同生效公告

  鹏华丰润债券型证券投资基金自2010年11月3日起至2010年11月25日向全社会公开募集。截至 2010年11月25日,基金募集工作已经顺利结束。

  本次募集净认购金额为13.35亿元,按照每一基金份额面值人民币1.00元计算,折算成基金份额计13.35亿份。本次募集有效认购户数为5226户。认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计52.05万元,其中51.94万元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户,归基金份额持有人所有;其余的1046.28元为利息折份额计算尾差归入基金财产。

  关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会意见,景顺长城基金对旗下基金持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值。经公司与托管行协商一致,自2010年12月2日起,对旗下基金所持有的双汇发展(000895)恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。(证券时报网快讯中心)