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[基金]22日申万进取和申万收益居基金溢折价榜首

2011-02-22 15:02:00易天富

全景网2月22日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据,2月22日上市基金溢价率前三名分别为申万进取(150023)、汇利B(150021)、银华锐进(150019),溢价率分别为14.44%、11.83%和7.96%。

  上市基金折价率前三名分别为申万收益(150022)、同庆B(150007)、建信优势(150003),折价率分别为11.9%、11.51%和10.71%。(全景网/黄晓雯)

  2月22日上市基金溢价率TOP10

基金代码基金名称基金类型单位净值收盘价格溢价率(%)
77150023申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取封闭式基金0.85200.975014.44
77150021富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B封闭式基金0.95501.06811.83
77150019银华深证100(159901)指数分级证券投资基金之银华锐进封闭式基金1.4441.5597.96
77150013国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额封闭式基金1.1521.2256.34
77150009国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金封闭式基金1.0041.0433.88
77150016兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额封闭式基金11.0242.4
77161010富国天丰强化收益债券型证券投资基金封闭式基金1.0141.031.58
77161005富国天惠精选成长混合型证券投资基金LOF1.61041.6281.09
77163801中银中国精选混合型开放式证券投资基金LOF1.57011.5830.8200
77162307海富通中证100指数证券投资基金(LOF)LOF0.87000.87700.8000

2月22日上市基金折价率TOP10