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上证中小盘ETF进行份额折算

2011-03-14 09:56:00易天富
  华泰柏瑞基金日前发布公告,上证中小盘ETF以3月11日为份额折算日。华泰柏瑞指数投资部副总监柳军表示,当一只新成立ETF建仓基本完成后,即可对该ETF进行份额折算。也就是说,把ETF的份额合并或者拆分,使每一单位的基金份额净值与折算日的指数收盘值建立直观联系。11日上证中小盘ETF份额折算后,基金每单位净值将与折算日上证中小盘指数收盘值的千分之一基本一致。(程俊琳)