摩根士丹利华鑫基金量化投资负责人刘钊介绍，数量化投资是由计算机模型产生投资决策，在海量股票选择中占有绝对优势。
大摩多因子精选策略基金采用的数量化模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型的基础上，根据中国资本市场的实际情况，由大摩华鑫基金的金融工程团队开发的更具针对性和实用性修正的多因子阿尔法选股模型，该基金在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争长期稳定增值。