Wind资讯统计,目前已成立的QDII基金33只中,有6只基金在2010年四季报地域投资分布栏目上标明,有一定比例资产投资于日本证券市场。其中,投资金额最多的为华夏全球精选(000041)基金。截至2010年12月31日,投资日本证券市场股票或存托凭证价值总额约2.014亿元,占基金总资产净值比例为1.05%。
从投资比例排名来看,投资日本比例最高的则为博时大中华精选,截至去年年末,其投资日本证券市场占比约6.3%。建信全球机遇基金投资日本比例则排名第二,其四季报显示,日本为其第三大投资区域,其投资日本证券市场股票和存托凭证的总价值约2669.8万元,占基金总资产净值比例为4.87%。
此外,工银瑞信全球(486001)配置基金投资日本证券市场的股票和存托凭证共约4743.9万元,占比3.08%;工银瑞信全球精选基金其投资日本证券市场股票和存托凭证的总价值大约为507.7万元,占比2.32%;交银环球(519696)精选价值基金投资日本约为493.86万元,占基金总资产净值的1.75%。
上述6只QDII基金投资于日本股市总额约2.9亿元。按照日经225指数三个交易日17.53%跌幅测算,上述基金亏损额或5115.09万元。由于地震发生在上周五股市尾盘,而周一和周二开盘就直接大跌,因此QDII基金经理很难有较好的出逃机会,除非是割肉卖出。
QDII在日本投资比例(截至去年四季报)
名称 国家/地区 持仓市值(万元) 占基金净值比(%)
博时大中华亚太精选 日本 626.80 6.30
建信全球机遇 日本 2,669.77 4.87
工银瑞信全球配置 日本 4,743.89 3.08
工银瑞信全球精选 日本 507.73 2.32
交银环球精选 日本 493.86 1.75
华夏全球精选 日本 20,137.04 1.05