和讯基金消息 3月15日,双汇发展(000895,股吧)发布公告称,有媒体报道猪贩将喂食有“瘦肉精”的生猪销售给济源双汇有限公司。由于该公司属于双汇发展正在实施的重大资产重组中的拟注入资产,双汇发展于16日起停牌。公告当日,双汇发展股价以77.94元的跌停价格报收。
双汇发展“瘦肉精”事件牵动了十几家基金公司的神经。
3月19日,兴业全球(340006)、国泰、大成、博时、上投摩根五家基金公司发布公告:兴业全球、国泰、大成、上投摩根四家基金公司自2011年3月18日起,对旗下基金所持有的双汇发展进行估值调整,博时基金公司从3月21日开始对旗下基金所持有的双汇发展进行估值调整。根据和讯基金数据统计,这次调整涉及到的去年四季度持有双汇发展的基金多达22只。
涉及调整的22只基金去年四季度持有双汇发展情况
五家基金公司发布双汇发展股票估值政策调整公告
关于双汇发展股票估值政策调整的公告
双汇发展(000895)股票因重大事件临时停牌,停牌后,本基金管理人与该上市公司保持密切跟踪与联系,并力使其将股东利益损害降到最低程度。根据本基金管理人的持续跟踪分析情况,为保护基金持有人利益,使本基金管理人旗下基金对所持股票双汇发展(000895)的估值更加公平、合理,按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,本基金管理人决定自2011年3月18日起,对旗下基金所持有的双汇发展(000895)按照70.15元的价格进行估值;待双汇发展股票复牌后,自该股票复牌之日起恢复按收盘价估值,届时本基金管理人将不再另行公告。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2011年3月19日
国泰基金管理有限公司
鉴于双汇发展(股票代码:000895)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的相关原则和要求,本基金管理人经与托管人商定,决定自2011年3月18日起,对旗下基金所持有的双汇发展(股票代码:000895)按照公允价值进行估值调整。
本基金管理人将与河南双汇投资发展股份有限公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2011年3月19日
大成基金管理有限公司关于旗下基金所持双汇发展(000895)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》,大成基金管理有限公司经与托管银行商定,自 2011年3月18日起对公司旗下基金(对于通过组合证券申购、赎回的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的双汇发展(000895)采用估值模型进行估值调整。为切实维护基金份额持有人利益,在双汇发展(000895)停牌期间我公司与上市公司积极沟通,要求其采取切实有效措施,从维护广大消费者及投资者的权益出发采取有效整改措施,及时消除负面影响。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○一一年三月十九日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告
鉴于我司部分基金持有的“双汇发展(股票代码:000895)”因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2011年3月21日起,对我司旗下基金持有“双汇发展”股票的估值价按“双汇发展”停牌前价格下调10%计算;在“双汇发展”后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格;自“双汇发展”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
请投资人关注相关的估值风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2011年3月19日
上投摩根关于旗下基金所持双汇发展停牌股票估值调整的公告
鉴于双汇发展(股票代码:000895)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的相关原则和要求,上投摩根基金管理有限公司召开估值委员会对双汇发展进行了公允估值,并与托管银行商定一致,自 2011年3月18日起对公司旗下基金持有的双汇发展(000895)进行估值调整。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2011年3月19日