基金周报最新净值
计算截止日期：2011年3月18日(单位：元)
基金简称 份额净值 增长率
股票基金-标准股票型
国泰金鹰股票 0.998 -1.38%
华宝兴业多策略股票 0.6282 -0.74%
富国天益价值(100020)股票 1.0089 -0.64%
景顺长城内需增长(260104)股票 4.043 -0.79%
泰达宏利精选股票 5.0232 -0.71%
光大保德信量化股票 0.9317 -1.57%
南方积极配置股票(LOF) 1.1649 -0.47%
博时主题股票(LOF) 1.843 -1.18%
广发小盘股票(LOF) 2.2096 -0.38%
宝盈泛沿海增长股票 0.5253 0.00%
景顺长城鼎益股票(LOF) 1.025 -0.58%
华泰柏瑞盛世中国股票 0.6713 -0.55%
南方高增股票(LOF) 1.608 -0.38%
万家公用行业股票(LOF) 0.7681 -2.28%
海富通股票(519005)0.768 -1.41%
工银核心价值股票 0.3647 -0.92%
银华价值优选股票 1.644 -0.81%
交银精选(519688)股票 0.9321 -1.22%
上投摩根阿尔法(377010)股票 3.1797 -0.92%
申万巴黎新动力(310328)股票 0.7673 -1.35%
华宝兴业动力组合(240004)股票 0.9195 -1.57%
招商优质成长股票(LOF) 1.3619 0.43%
华夏收入股票 2.604 -0.76%
建信恒久价值股票 0.7939 -0.66%
诺安股票(320003)1.1084 -0.83%
广发聚丰(270005)股票 0.8029 0.20%
国联安精选股票 0.878 -0.68%
天治核心股票(LOF) 0.6159 0.23%
景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.859 -1.15%
中银增长(163803)股票 0.7777 -0.21%
光大保德信红利(360005)股票 2.4658 -0.95%
长城消费股票 0.8912 -0.07%
国投瑞银核心企业股票 0.9469 0.12%
长信金利趋势(519995)股票 0.7856 -0.71%
银华优质增长(180010)股票 1.855 -0.71%
易方达价值精选(110009)股票 1.2454 -0.70%
国富弹性(450002)市值股票 1.4987 0.47%
景顺长城新兴成长(260108)股票 0.967 -0.72%
鹏华价值股票(LOF) 0.853 -0.70%
汇添富均衡增长(519018)股票 0.7603 -0.67%
华安宏利股票 2.6058 0.12%
建信优选成长(530003)股票 1.0418 -0.79%
光大保德信新增长(360006)股票 1.3273 0.07%
上投摩根成长先锋(378010)股票 1.5003 -1.45%
兴全全球视野股票 3.6594 -3.15%
汇丰晋信龙腾(540002)股票 1.9676 -0.24%
中邮核心优选(590001)股票 1.5047 -1.07%
景顺长城内需贰号股票 1.091 -0.82%
海富通风格优势(519013)股票 1.054 -1.13%
交银成长(519692)股票 2.7459 -0.11%
华宝兴业先进成长(240009)股票 2.2351 -0.99%
长信增利动态策略(519993)股票 0.8453 0.37%
国投瑞银创新动力(121005)股票 0.7941 -0.82%
融通动力先锋(161609)股票 1.277 -0.78%
富国天合(100026)稳健股票 0.9609 -1.20%
银华富裕(180012)主题股票 1.3102 -1.21%
南方绩优股票 1.3267 -0.17%
诺安价值增长(320005)股票 0.967 -1.27%
华夏优势股票 2.017 -1.75%
信诚精萃成长(550002)股票 0.9768 -1.55%
泰达宏利首选企业股票 1.451 -0.29%
工银稳健成长股票 1.4812 -1.88%
泰信优质生活(290004)股票 1.0781 -1.34%
东吴双动力股票 1.3462 -1.04%
大成积极成长(519017)股票 1.09 -0.64%
宝盈策略增长股票 1.0025 -0.94%
国联安优势股票 1.028 -1.06%
中欧新趋势(166001)股票(LOF) 0.8464 -0.22%
长城久富(162006)股票(LOF) 1.4014 -0.19%
信达澳银领先增长(610001)股票 1.265 0.56%
汇添富成长焦点(519068)股票 1.2266 -1.52%
华富成长趋势(410003)股票 0.7736 -0.32%
国富海潜力组合股票 1.183 -0.55%
华安中小盘股票 1.2085 -0.89%
博时第三产业股票 1.067 -0.74%
上投摩根内需动力(377020)股票 1.0692 0.63%
诺德价值优势(570001)股票 1.0238 -1.39%
鹏华优质治理(160611)股票(LOF) 1.029 0.20%
富国天博(519035)创新股票 0.9739 -0.12%
融通领先股票(LOF) 0.995 1.84%
南方成份股票 0.9768 -0.62%
国泰金牛创新股票 1.034 -1.99%
华宝兴业行业精选(240010)股票 0.9864 -1.00%
景顺长城精选蓝筹(260110)股票 0.865 -0.35%
博时新兴股票 0.758 -0.66%
工银红利(481006)股票 1.0024 -0.97%
华安策略优选(040008)股票 0.7935 0.06%
泰达宏利市值优选股票 0.7956 -0.75%
长城品牌股票 0.8082 -1.39%
交银蓝筹(519694)股票 0.8137 -0.78%
中邮核心成长(590002)股票 0.7205 -1.22%
光大保德信优势(360007)股票 0.7803 -0.91%
华夏复兴股票 1.452 -1.56%
长盛同德(519039)主题股票 1.008 -0.51%
南方隆元产业主题股票 0.787 -1.25%
华夏行业(160314)股票(LOF) 0.946 -0.84%
嘉实优质企业(070099)股票 0.977 -1.01%
大成景阳领先(519019)股票 0.866 -1.03%
易方达科讯股票 0.752 -1.00%
国投瑞银成长优选(121008)股票 0.8096 0.47%
南方盛元股票 1.037 0.48%
中银策略(163805)股票 1.1981 0.43%
宝盈资源优选股票 1.1298 1.25%
浦银安盛价值成长(519110)股票 0.97 -0.41%
东吴行业(580003)轮动股票 1.1905 1.80%
兴全社会责任股票 1.45 -0.96%
天治创新(350005)先锋股票 1.5004 0.05%
银河成长(519668)股票 1.1564 -0.28%
嘉实研究精选(070013)股票 1.483 -0.54%
特许价值股票 1.226 -0.33%
东方策略成长(400007)股票 1.4156 -1.03%
信诚盛世蓝筹(550003)股票 1.96 -0.25%
南方优选股票 1.225 -1.05%
易方达中小盘(110011)股票 1.91 0.10%
招商大盘蓝筹(217010)股票 1.324 -1.49%
国富深化价值股票 1.6065 0.06%
申万巴黎竞争优势(310368)股票 1.5707 -1.23%
华泰柏瑞价值增长股票 1.3071 -1.16%
广发核心精选(270008)股票 1.688 -1.06%
新华优选成长股票 1.7406 0.54%
工银大盘蓝筹股票 1.047 -0.66%
农银行业成长股票 1.2855 -1.68%
银华领先策略(180013)股票 1.5288 -0.33%
华商盛世成长(630002)股票 2.2394 -1.27%
华宝兴业大盘精选(240011)股票 1.705 -0.91%
鹏华盛世创新(160613)股票(LOF) 1.605 -0.93%
国联安红利股票 1.037 0.97%
华安核心股票 1.1647 -0.99%
景顺长城公司治理(260111)股票 1.279 -0.39%
易方达科翔股票 1.471 -0.00%
建信核心精选(530006)股票 1.168 0.43%
大成策略回报(090007)股票 1.137 -0.79%
天弘永定价值成长(420003)股票 1.0964 0.44%
长城双动力股票 1.2009 -1.66%
上投摩根中小盘(379010)股票 1.514 -0.20%
汇添富价值精选(519069)股票 1.58 -1.18%
光大保德信均衡精选(360010)股票 1.1742 -0.59%
诺安成长(320007)股票 1.209 -0.33%
嘉实量化阿尔法(070017)股票 1.23 -1.20%
国富成长(450007)动力股票 1.3284 0.12%
易方达行业领先(110015)股票 1.378 0.00%
交银先锋(519698)股票 1.2628 -1.29%
泰信蓝筹精选(290006)股票 1.042 0.14%
融通内需驱动(161611)股票 0.982 -1.31%
银河行业优选(519670)股票 1.205 0.42%
海富通领先成长(519025)股票 1.397 -1.20%
万家精选股票 0.9918 -1.21%
国泰区位优势(020015)股票 1.245 -2.05%
申万巴黎消费增长股票 1.089 -1.45%
广发聚瑞股票 1.163 0.69%
招商行业领先股票 1.14 -1.21%
汇丰晋信大盘股票 1.1788 -0.54%
东方核心动力股票 0.949 -0.74%
中海量化策略股票 1.136 -0.53%
金鹰行业优势股票 1.1768 -1.27%
银华内需股票(LOF) 1.087 -1.45%
中欧价值股票 1.054 0.19%
长信恒利优势股票 0.904 -1.20%
华泰柏瑞行业领先股票 0.902 0.33%
信诚优胜精选股票 1.045 -1.69%
国联安主题驱动股票 1.006 -0.10%
大成行业轮动股票 1.198 0.25%
鹏华精选股票 0.951 -0.63%
金元比联价值增长股票 0.956 -3.04%
诺德成长优势股票 1.203 -0.58%
大摩领先优势股票 1.2699 -1.05%
农银汇理策略价值股票 1.1734 -1.16%
国泰中小盘成长股票(LOF) 1.112 -1.07%
景顺长城能源基建股票 1.297 0.93%
长盛量化红利策略股票 1.033 -0.67%
信达澳银中小盘股票 1.254 0.24%
浦银安盛红利精选股票 0.96 -0.93%
泰达宏利红利先锋股票 1.201 0.00%
汇丰晋信中小盘股票 1.0387 -1.09%
华夏盛世股票 0.972 -1.12%
天弘周期策略股票 1.194 0.42%
汇添富策略回报股票 1.138 -2.32%
招商中小盘精选股票 1.018 -1.45%
东吴新经济(310358)股票 1.152 -0.43%
中欧中小盘股票(LOF) 0.9983 0.05%
上投摩根行业轮动股票 1.005 -1.28%
民生加银精选股票 0.941 -0.84%
新华钻石品质企业股票 1.048 0.67%
信诚中小盘股票 0.91 -1.09%
工银中小盘成长股票 1.072 -2.10%
金元比联核心动力股票 0.97 -1.12%
农银汇理中小盘股票 1.2026 -1.01%
南方策略股票 1.006 -0.69%
海富通中小盘股票 1.198 -1.64%
光大保德信中小盘股票 1.1512 -0.16%
金鹰稳健成长股票 1.077 -0.28%
兴全合润1.0671 -1.26%
诺安中小盘精选股票 1.261 -0.86%
汇添富民营活力股票 1.115 0.27%
华安行业轮动股票 1.1266 -0.48%
富国通胀通缩主题股票 1.109 -0.72%
大摩卓越成长股票 1.1154 -0.80%
中邮核心主题股票 1.029 -0.96%
博时创业股票 1.129 0.00%
嘉实价值股票 1.142 -0.09%
汇丰晋信低碳先锋股票 1.0949 -0.31%
华商产业升级股票 1.036 -2.08%
华泰柏瑞量化先行股票 1.049 -1.50%
大成核心股票 1.07 -0.83%
诺德中小盘股票 1.038 -0.76%
民生加银稳健成长股票 0.97 -2.02%
东吴新创业股票 1.107 3.17%
银河蓝筹精选股票 1.047 0.19%
新华行业周期轮换股票 1.153 0.44%
信达澳银红利回报股票 1.085 0.00%
信诚深度价值股票(LOF) 0.986 -0.20%
国泰价值股票(LOF) 0.989 -1.30%
易方达消费行业股票 0.965 -1.43%
农银汇理大盘蓝筹股票 0.9693 -1.54%
诺安主题精选股票 1.024 -0.68%
金元比联消费主题股票 0.93 -1.48%
汇添富医药保健股票 0.952 -0.31%
建信内生动力股票 1.016 -0.78%
长信量化先锋股票 1.017 -0.29%
广发行业领先股票 0.99 -1.49%
国富中小盘股票 1.028 -1.25%
华宝兴业新兴产业股票 1.0033 -0.84%
嘉实主题新动力股票 0.97 -0.92%
汇丰晋信消费红利股票 0.9873 -0.53%
博时行业股票 0.971 -1.92%
泰信发展主题股票 1.011 1.20%
金鹰主题优势股票 0.997 -0.70%
上投摩根大盘蓝筹股票 0.996 0.40%
交银趋势优先股票 1.004 0.10%
鹏华消费1.02 1.29%
银河创新成长股票 1.0256 -0.38%
纽银策略优选股票 1.044 -0.19%
泰达宏利中小盘股票 1.009 0.20%
长城中小盘成长股票 1.009 0.10%
易方达医疗保健行业股票 1.001 -0.10%
民生加银内需增长股票 0.985 -1.10%
新华中小市值优选股票 1.01 -0.20%
中欧新动力(310328)股票(LOF) 1.0038 0.00%
股票基金-普通股票型
华安创新股票 0.785 -1.01%
泰达宏利成长股票 1.1653 -0.03%
泰达宏利周期股票 1.0693 0.63%
泰达宏利稳定股票 0.7102 -0.46%
招商安泰股票 0.4571 -1.25%
景顺长城优选(260101)股票 1.155 -0.35%
博时精选股票 1.4216 -2.25%
股票基金-标准指数型
万家上证180指数 0.6869 -0.97%
博时裕富(050002)沪深300指数 0.868 -0.91%
华夏上证50(510050)ETF 2.026 -0.69%
嘉实沪深300(160706)指数(LOF) 0.8248 -0.92%
易方达深证100(159901)ETF 0.836 -0.83%
大成沪深300(519300)指数 0.9677 -0.96%
华安上证180(510180)ETF 0.67 -0.89%
华夏中小板(159902)ETF 3.135 0.32%
华泰柏瑞上证红利(510880)ETF 2.284 -0.95%
长盛中证100指数(519100)0.868 -0.82%
国泰沪深300指数 0.643 -0.92%
广发沪深300指数(270010)1.359 -0.95%
工银沪深300指数 1.1154 -0.95%
南方沪深300指数(202015)1.0863 -0.94%
鹏华沪深300指数(160615)(LOF) 1.121 -0.97%
汇添富上证综合指数 0.923 -1.07%
华夏沪深300指数 0.906 -0.88%
工银上证央企50ETF 1.3617 -1.63%
易方达沪深300指数 0.969 -0.92%
南方中证500指数(LOF) 1.2736 -0.26%
交银上证180公司治理ETF 0.779 -0.76%
华安上证180ETF联接 0.982 -0.81%
华宝兴业中证100指数 0.873 -0.84%
交银上证180公司治理ETF联接 0.877 -0.68%
银华沪深300指数(LOF) 0.974 -0.92%
国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.995 -1.00%
诺安中证100指数 0.837 -0.95%
海富通中证100指数(LOF) 0.861 -0.92%
建信沪深300指数(LOF) 0.908 -0.98%
广发中证500指数(LOF) 1.131 -0.26%
易方达深证100(159901)ETF联接 1.017 -0.78%
南方深成ETF 1.2881 -0.98%
南方深成ETF联接 0.9644 -0.93%
银河沪深300价值指数 0.872 -1.02%
博时上证超级大盘ETF 0.207 -0.96%
博时上证超级大盘ETF联接 0.774 -0.90%
华富中证100指数 0.8497 -0.85%
嘉实基本面50指数(LOF) 0.769 -1.00%
大成中证红利指数 1.048 -0.76%
鹏华中证500指数(LOF) 1.067 -0.28%
申万巴黎沪深300价值指数 0.872 -1.02%
长信中证央企100指数(LOF) 1.021 -1.45%
易方达上证中盘ETF 3.259 -1.24%
易方达上证中盘ETF联接 1.123 -1.06%
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.832 -1.65%
国联安双禧中证100指数分级 1.1 -0.90%
华宝兴业上证180价值ETF联接 0.982 -1.01%
泰达宏利中证财富大盘指数 1.075 -0.92%
华宝兴业上证180价值ETF 2.651 -1.08%
银华深证100指数分级 1.212 -0.82%
建信上证社会责任ETF 0.977 -0.71%
建信上证社会责任ETF联接 1.115 -0.71%
招商深证100指数 1.166 -0.77%
长盛沪深300指数(LOF) 1.031 -0.87%
鹏华上证民营企业50ETF联接 1.111 0.00%
鹏华上证民营企业50ETF 1.3 0.00%
天弘深证成份指数(LOF) 0.982 -0.91%
中证南方小康产业指数ETF 0.4439 -0.60%
中证南方小康产业指数ETF联接 0.9993 -0.83%
海富通上证周期行业50ETF 2.436 -1.42%
海富通上证周期行业50ETF联接 0.891 -1.33%
申万巴黎深证成指分级 0.92 -0.86%
工银深证红利ETF 1.0287 -0.61%
工银深证红利ETF联接 1.034 -0.60%
融通深证成份指数 1.029 -0.96%
华安上证龙头企业ETF联接 1.003 -1.08%
华安上证龙头企业ETF 2.596 -1.22%
国联安上证大宗商品股票ETF 3.23 -0.52%
国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.994 -0.50%
招商上证消费80ETF 3.105 -0.29%
招商上证消费80ETF联接 1.02 -0.29%
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.016 -1.26%
大成深证成长40ETF 1.006 -0.49%
大成深证成长40ETF联接 1.006 -0.49%
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.996 -0.99%
华泰柏瑞中小盘ETF 3.644 -1.09%
富国上证综指ETF 2.907 -0.92%
富国上证综指ETF联接 1.007 -0.40%
东吴中证新兴产业指数 1.008 0.10%
信诚中证500指数分级 1.006 -0.20%
万家中证红利指数(LOF) 1 0.00%
银华中证等权重 90 指数分级 1 0.00%
股票基金-增强指数型
华安中国A股增强指数 0.878 -0.79%
融通深证100指数(161604)1.357 -0.80%
易方达上证50指数 0.7748 -0.58%
长城久泰标普300指数 1.243 -1.03%
银华-道琼斯88指数 0.9443 -0.43%
融通巨潮指数(LOF) 0.92 -0.86%
富国天鼎中证指数增强 1.238 -0.40%
国富沪深300指数增强 1.102 -1.08%
中银中证100指数增强 0.876 -0.90%
富国沪深300指数增强 0.991 -0.60%
宝盈中证100指数增强 0.911 -0.87%
中海上证50指数增强 0.883 -0.79%
中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0206 -0.81%
兴全沪深300指数增强(LOF) 0.989 -1.40%
浦银安盛沪深300指数增强 1.03 -0.68%
股票基金-特定策略股票型
国投瑞银瑞和小康0.995 -1.29%
国投瑞银瑞和远见0.995 -0.70%
国联安双禧B 1.131 -1.57%
国联安双禧A 1.053 0.10%
兴全合润分级B 1.1118 -2.00%
兴全合润分级A 1 0.00%
银华锐进1.412 -1.47%
银华稳进1.012 0.10%
申万巴黎进取 0.828 -2.01%
申万巴黎收益 1.012 0.10%
信诚中证500指数A 1.006 0.10%
信诚中证500指数B 1.006 -0.40%
银华金利 1 0.00%
银华鑫利 1 0.00%
混合基金-偏股型(股票上限95%)
嘉实服务增值行业(070006)混合 4.388 -0.93%
融通行业景气(161606)混合 1 -1.38%
鹏华中国50(160605)混合 1.744 -0.23%
长盛动态精选(510081)混合 1.1424 -0.47%
大成蓝筹稳健(090003)混合 0.8533 -0.52%
国泰金马稳健混合 0.9 -1.32%
泰信先行策略(290002)混合 0.6777 0.19%
华夏大盘混合 12.792 -1.37%
上投摩根中国优势(375010)混合 2.3731 1.88%
中海优质成长(398001)混合 0.6279 -1.95%
大成精选增值(090004)混合 1.0431 -1.09%
中银中国(163801)混合(LOF) 1.5589 -0.47%
天治品质优选(350002)混合 1.0258 -0.63%
东吴嘉禾优势精选(580001)混合 0.8839 -1.50%
华富竞争力优选(410001)混合 0.7549 -0.17%
富国天瑞(100022)强势混合 0.7876 -0.94%
中海分红增利(398011)混合 0.8628 -0.17%
华夏红利混合 1.956 -0.81%
汇添富优势精选(519008)混合 2.4487 -0.83%
新华优选分红混合 0.8751 0.48%
大摩资源混合(LOF) 2.2466 -0.28%
富国天惠(161005)成长混合(LOF) 1.5947 -0.97%
东方精选(400003)混合 1.0739 -0.97%
信诚四季红(550001)混合 1.0263 -1.12%
广发策略优选(270006)混合 1.4814 -1.25%
华宝兴业收益增长(240008)混合 3.0959 -0.91%
嘉实主题混合 1.404 -1.61%
国泰金鹏蓝筹混合 1.057 -1.58%
中银收益(163804)混合 0.9897 -0.60%
万家和谐增长(519181)混合 0.6412 -1.26%
申万巴黎新经济(310358)混合 0.7279 -0.75%
嘉实策略混合 1.215 0.16%
长盛同智(160805)优势混合(LOF) 0.9919 -0.58%
鹏华动力混合(LOF) 1.24 -0.56%
中海能源(398021)策略混合 0.9416 -1.56%
招商核心价值(217009)混合 1.0483 -0.63%
国泰金鼎价值(519021)混合 0.947 -2.17%
华夏蓝筹(160311)混合(LOF) 0.932 -1.27%
华商领先企业(630001)混合 1.2085 -0.55%
华泰柏瑞积极成长混合 1.0265 -0.00%
大成创新成长(160910)混合(LOF) 0.969 -1.32%
广发大盘成长(270007)混合 0.9568 -0.88%
益民创新优势(560003)混合 0.9617 -0.61%
混合基金-偏股型(股票上限80%)
南方稳健混合 1.0014 -0.49%
华夏成长(000001)混合 1.211 -0.66%
鹏华行业成长(206001)混合 1.1215 -0.05%
融通新蓝筹(161601)混合 0.8454 -0.93%
长盛成长价值(080001)混合 1.009 -0.59%
宝盈鸿利收益混合 0.6134 1.52%
博时价值增长(050001)混合 0.78 0.39%
嘉实成长混合 0.89 -0.75%
大成价值增长(090001)混合 0.9022 -0.30%
嘉实稳健混合 0.909 -0.55%
嘉实增长混合 5.173 0.72%
鹏华普天收益(160603)混合 0.98 0.10%
华宝兴业宝康消费品混合 1.4785 -0.87%
国联安稳健混合 1.048 0.29%
海富通精选(519011)混合 0.9542 -1.23%
融通蓝筹成长(161605)混合 1.154 -0.69%
长城久恒平衡混合 1.369 -1.72%
申万巴黎盛利精选(310308)混合 0.9688 -0.97%
国联安小盘精选混合 0.913 -0.54%
国投瑞银景气行业混合 1.0046 -0.28%
诺安平衡(320001)混合 0.7951 -1.01%
金鹰中小盘精选(162102)混合 1.045 0.16%
招商先锋(217005)混合 0.7289 -0.55%
长信银利精选(519997)混合 0.8525 0.15%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.8638 -0.21%
南方稳健成长贰号(202002)混合 0.5503 -0.51%
博时价值增长贰号(050201)混合 0.725 0.42%
益民红利成长(560002)混合 0.6061 -1.04%
海富通精选贰号(519015)混合 0.743 -1.33%
混合基金-灵活配置型(股票上限95%)
易方达策略成长(110002)混合 4.029 -0.40%
易方达积极成长(110005)混合 1.0016 -1.32%
东方龙(400001)混合 0.6819 -0.87%
兴全趋势(LOF) 1.0467 -1.72%
海富通强化回报(519007)混合 0.788 -1.62%
交银稳健(519690)配置混合 1.4645 -0.75%
华夏稳增(519029)混合 1.701 -0.29%
易方达策略成长二号(112002)混合 1.5 -0.40%
长城安心回报(200007)混合 0.7325 -0.45%
建信优化配置(530005)混合 0.9267 -1.15%
易方达价值成长(110010)混合 1.5462 -0.47%
汇丰晋信动态策略(540003)混合 1.247 -0.24%
混合基金-灵活配置型(股票上限80%)
金鹰成份股优选混合 0.7782 -0.14%
华宝兴业宝康混合 1.4443 -0.83%
景顺长城动力平衡(260103)混合 0.746 -0.15%
国泰金龙行业混合 0.603 -0.99%
海富通收益增长(519003)混合 0.828 -1.66%
华夏经典混合 1.11 -0.72%
大摩基础行业混合 0.5616 0.29%
银河银泰混合 1.058 0.11%
华安宝利混合 1.176 -0.51%
天弘精选(420001)混合 0.6402 -0.40%
诺安灵活配置(320006)混合 1.106 -0.45%
富国天成红利(100029)混合 1.3776 -0.57%
长盛创新混合 1.1239 -1.02%
国投瑞银稳健增长(121006)混合 1.067 -0.47%
长信双利优选(519991)混合 0.865 -2.04%
泰信优势增长(290005)混合 1.008 -0.49%
万家双引擎混合 0.982 -1.47%
汇添富蓝筹(519066)混合 1.356 0.30%
中欧新蓝筹(166002)混合 0.969 0.22%
信达澳银精华(610002)配置混合 1.436 0.63%
金元比联成长动力(620002)混合 0.992 -1.20%
易方达科汇混合 1.651 0.00%
华夏策略混合 2.574 -1.08%
诺德主题灵活配置(571002)混合 1.3262 -0.37%
中海蓝筹(398031)混合 1.038 0.10%
金鹰红利价值混合 1.2106 -1.40%
华富策略精选(410006)混合 1.0759 -0.26%
宝盈核心优势混合 0.9805 -0.88%
兴全有机增长混合 1.3122 -1.03%
民生加银品牌蓝筹(690001)混合 1.076 -0.37%
中银行业优选混合 1.1048 -0.80%
泰达宏利品质生活混合 1.314 -0.15% 银华和谐主题(180018)混合 1.215 -1.14%
东吴进取策略混合 1.217 -0.90%
浦银安盛精致生活混合 1.035 -0.67%
长城景气混合 1.231 0.49%
新华泛资源优势混合 1.004 -0.59%
华富价值增长混合 0.903 -0.09%
天治趋势精选混合 1.092 -0.09%
博时策略混合 1.013 -2.03%
光大保德信动态优选混合 1.035 -1.15%
中邮核心优势混合 1.077 -1.28%
华商动态阿尔法混合 1.158 0.35%
华安动态混合 1.094 0.64%
中银蓝筹混合 1.011 0.10%
广发内需增长混合 1.027 -0.19%
交银主题优选混合 1.104 -1.52%
中银价值混合 1.016 0.00%
银华成长混合 0.988 -0.90%
华商策略精选混合 0.935 -0.95%
大摩消费领航混合 0.9891 -1.03%
中海环保新能源主题混合 0.973 -0.51%
南方优选混合 0.988 -0.40%
混合基金-股债平衡型
富国天源平衡(100016)混合 1.1714 -0.78%
易方达平稳增长(110001)混合 1.432 -0.83%
银华优势混合 1.1533 -0.70%
招商安泰平衡(217002)混合 1.2361 -0.15%
银河稳健混合 1.0257 -0.43%
广发聚富(270001)混合 1.2467 -0.42%
广发稳健增长(270002)混合 1.5457 -0.34%
国富中国收益混合 0.6772 -0.69%
上投摩根双息平衡(373010)混合 0.9042 -0.25%
博时平衡混合 1.04 -1.61%
工银精选平衡混合 0.6422 -0.26%
上投摩根双核平衡(373020)混合 1.204 -0.22%
农银平衡双利混合 1.1944 -0.66%
金元比联宝石动力(620001)混合 0.9684 -1.24%
混合基金-偏债型
南方宝元债券 1.1915 0.02%
国投瑞银融华债券 1.4213 0.10%
兴全可转债混合 1.169 -0.50%
天治财富增长(350001)混合 0.791 -0.32%
申万巴黎盛利强化配置(310318)混合 0.9882 -0.22%
泰达宏利风险预算混合 1.2639 0.02%
国联安安心成长混合 0.767 -0.26%
混合基金-保本型
南方避险增值(202202)混合 2.4794 0.21%
南方恒元混合 1.297 0.62%
交银保本(519697)混合 1.092 0.28%
银华保本增值(180002)混合 0.9988 0.15%
国泰金鹿保本混合(三期) 1.008 0.00%
建信保本混合 1.005 0.10%
汇添富保本混合 1.004 0.10%
广发聚祥保本混合 1 0.00%
混合基金-特定策略混合型
华夏回报混合 1.366 -0.07%
汇丰晋信2016周期混合 2.1192 -0.13%
华夏回报二混合 1.17 -0.26%
大成2020(090006)生命周期混合 0.808 -0.62%
汇丰晋信2026周期混合 1.3367 0.33%
嘉实回报灵活配置混合 1.075 0.09%
债券基金-长期标准债券型
招商安泰债券A 1.1071 0.23%
融通债券(161603)1.038 0.19%
招商安泰债券B 1.121 0.22%
上投摩根纯债债券A 1.041 0.29%
上投摩根纯债债券B 1.033 0.29%
债券基金-中短期标准债券型
嘉实超短债(070009)债券 1.0018 0.03%
长信中短债债券 1.0176 0.14%
债券基金-普通债券型(一级)
华夏债券A/B 1.075 -0.19%
大成债券(090002)A/B 1.0197 0.23%
嘉实债券1.338 -0.07%
鹏华普天债券A 1.148 0.09%
华宝兴业宝康债券 1.1602 0.12%
富国天利增长债券(100018)1.2354 0.20%
国泰金龙债券A 1.054 0.38%
华夏债券C 1.055 -0.19%
大成债券C 1.0039 0.22%
鹏华普天债券B 1.104 0.09%
中信稳定双利(288102)债券 1.0534 0.21%
银河银信添利债券B 1.0009 0.14%
工银增强收益债券A 1.1081 -0.08%
工银增强收益债券B 1.0876 -0.08%
南方多利(202102)增强债券C 1.0511 0.62%
诺安优化收益债券(320004)1.1768 -0.03%
博时稳定价值债券A 1.063 -0.28%
博时稳定价值债券B 1.048 -0.38%
国投瑞银稳定增利债券 1.045 0.12%
汇添富增强收益债券(519078)A 1.1 0.00%
易方达增强回报债券B 1.105 0.18%
易方达增强回报债券A 1.111 0.18%
广发增强债券(270009)1.125 0.45%
交银增利债券C 0.993 0.12%
交银增利债券A/B 0.9906 0.13%
中海稳健收益债券(395001)1.03 0.19%
工银添利债券B 1.028 0.09%
工银添利债券A 1.0424 0.10%
华安稳定收益债券B 1.0441 0.05%
华安稳定收益债券A 1.0578 0.07%
银河银信添利债券A 1.0079 0.15%
华富收益增强债券B 1.1761 0.06%
华富收益增强债券A 1.1798 0.06%
国泰金龙债券C 1.052 0.38%
建信稳定增利债券(530008)1.247 0.16%
招商安心收益债券(217011)1.197 -0.42%
海富通稳健添利债券C 1.047 0.00%
光大保德信增利收益债券C 1.092 0.55%
光大保德信增利收益债券A 1.096 0.55%
中银增利(163806)债券 1.115 0.18%
汇丰晋信平稳增利债券(540005)0.9904 0.08%
申万巴黎添益宝债券A 1.082 0.09%
申万巴黎添益宝债券B 1.073 0.00%
东方稳健回报债券(400009)1.031 0.10%
农银恒久(660002)增利债券A 1.0792 0.09%
华商收益增强债券B 1.105 -0.09%
华商收益增强债券A 1.108 0.00%
国联安增利债券B 1.078 0.19%
国联安增利债券A 1.073 0.19%
信诚经典优债债券B 1.008 0.40%
信诚经典优债债券A 1.003 0.40%
海富通稳健添利债券A 1.049 0.00%
信达澳银稳定价值债券A 1.092 0.46%
信达澳银稳定价值债券B 1.082 0.37%
中欧稳健收益债券A 1.0276 0.20%
中欧稳健收益债券C 1.0214 0.20%
兴全磐稳增利债券 1.0008 0.12%
泰信增强收益债券C 1.005 -0.19%
泰信增强收益债券A 1.0078 -0.18%
万家稳健增利债券C 1.0246 0.08%
万家稳健增利债券A 1.0314 0.09%
汇添富增强收益债券C 1.094 0.00%
南方多利增强债券A 1.0512 0.64%
大摩强收益债券 1.061 0.28%
国联安信心增益债券 1.044 0.29%
农银恒久增利债券C 1.0776 0.09%
华安稳固债券 1.013 0.20%
泰信周期回报债券 1.004 0.10%
债券基金-普通债券型(二级)
银河收益债券 1.5698 0.42%
长盛全债指数增强债券 1.2021 0.00%
招商安本增利债券 1.1152 0.36%
万家增强收益债券 1.1331 -0.04%
泰信双息双利(290003)债券 1.0394 -0.15%
华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0449 0.04%
华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0341 0.04%
易方达稳健收益债券B 1.0581 0.12%
易方达稳健收益债券A 1.0562 0.11%
华夏希望债券A 1.093 0.09%
华夏希望债券C 1.082 0.00%
天弘永利债券A 0.9928 0.14%
天弘永利债券B 0.9941 0.15%
宝盈增强收益债券A/B 1.1307 0.31%
益民多利债券(560005)1.0002 -0.07%
鹏华丰收债券(160612)1.037 0.58%
大成强化收益债券 1.0246 -1.17%
长城稳健增利(200009)债券 1.136 0.89%
嘉实多元收益债券A 1.093 0.00%
嘉实多元收益债券B 1.085 0.00%
泰达宏利集利债券C 1.05 -0.02%
泰达宏利集利债券A 1.0628 0.00%
信诚三得益债券B 1.006 0.00% 信诚三得益债券A 1.01 0.00%
长盛积极配置债券(080003)1.0999 -0.21% 宝盈增强收益债券C 1.1188 0.30%
国富强化收益债券A 1.0389 0.10%
东吴优信(582001)稳健债券A 1.03 0.09%
天治稳健双盈债券(350006)1.0527 0.06%
银华增强收益债券(180015)1.047 -0.19% 国富强化收益债券C 1.0349 0.09%
长信利丰债券(519989)1.033 0.29%
浦银安盛优化收益债券(519111)A 1.041 0.29%
华宝兴业增强收益债券A 1.0303 0.29%
华宝兴业增强收益债券B 1.0217 0.29%
诺德增强收益债券(573003)1.039 0.10%
国泰双利债券C 1.136 0.09%
国泰双利债券A 1.147 0.09%
金元比联丰利债券(620003)0.999 0.00%
华安强化收益债券A 1.024 -0.29%
华安强化收益债券B 1.016 -0.20%
诺安增利债券A 1.065 0.00%
建信收益增强债券C 1.119 0.09%
建信收益增强债券A 1.127 0.09%
富国优化增强债券A/B 1.064 -0.09%
富国优化增强债券C 1.055 -0.09%
博时信用债券A/B 1.039 -0.19%
博时信用债券C 1.032 -0.19%
东吴优信稳健债券C 1.0228 0.09%
民生加银增强收益债券C 1.079 -0.19%
民生加银增强收益债券A 1.086 -0.28%
诺安增利债券B 1.057 -0.09%
浦银安盛优化收益债券C 1.036 0.39%
鹏华信用增利债券A 1.019 0.20%
鹏华信用增利债券B 1.016 0.30%
博时宏观回报债券C 0.992 0.30%
博时宏观回报债券A/B 0.994 0.30%
华商稳健双利债券A 1.014 0.20%
华商稳健双利债券B 1.012 0.30%
工银瑞信双利债券A 1.008 0.30%
工银瑞信双利债券B 1.005 0.30%
嘉实稳固债券 0.991 0.20%
国投瑞银优化增强债券C 1.003 0.30%
国投瑞银优化增强债券A/B 1.005 0.30%
南方广利回报债券A/B 1.006 0.20%
基金简称
增长率
单位收益
货币市场基金-货币市场(A级)
华安现金富利货币(040003)A 0.96253 0.0533%
招商现金增值货币(217004)A 0.77780 0.0546%
博时现金收益货币(050003)0.78640 0.0557%
泰信天天收益(290001)货币 0.60370 0.0384%
南方现金增利货币(202301)A 1.08308 0.0681%
长信利息收益货币(519999)A 0.94790 0.0651%
华夏现金增利(003003)货币 0.93290 0.0648%
诺安货币(320002)0.68330 0.0608%
银河银富货币A 0.65350 0.0472%
海富通货币A 0.89920 0.0556%
银华货币A 0.56950 0.0437%
易方达货币A 0.72600 0.0561%
嘉实货币(070008)0.84480 0.0598%
华宝兴业现金宝货币A 0.78470 0.0571%
鹏华货币A 0.74200 0.0524%
上投摩根货币A 0.58270 0.0338%
中信现金优势(288101)货币 0.91930 0.0529%
广发货币A 0.89430 0.0624%
长城货币0.75986 0.0488%
大成货币A 0.44150 0.0303%
中银货币(163802)0.86850 0.0636%
光大保德信货币 0.59980 0.0425%
国泰货币(020007)0.43600 0.0388%
景顺长城货币(260102)A 0.29090 0.0192%
泰达宏利货币 0.44710 0.0353%
长盛货币(080011)0.45990 0.0360%
融通易支付货币(161608)0.62890 0.0469%
交银货币A 0.65310 0.0484%
工银货币 0.72550 0.0516%
汇添富货币A 0.83570 0.0613%
建信货币(530002)0.79200 0.0533%
兴全货币 0.52280 0.0404%
万家货币(519508)0.81700 0.0578%
富国天时货币A 0.89410 0.0380%
华富货币(410002)0.64070 0.0437%
天治天得利货币(350004)2.34810 0.0677%
申万巴黎收益宝货币(310338)0.61790 0.0518%
益民货币 0.41710 0.0242%
东方金账簿(400005)货币 0.69040 0.0531%
大摩货币0.84000 0.0413%
国投瑞银货币A 0.56140 0.0362%
华泰柏瑞货币A 0.45820 0.0266%
宝盈货币A 0.30960 0.0244%
东吴货币A 0.85010 0.0647%
中海货币A 0.64060 0.0534%
农银汇理货币A 0.83720 0.0610%
国联安货币A 0.53560 0.0491%
货币市场基金-货币市场(B级)
银华货币B 0.63570 0.0483%
华宝兴业现金宝货币B 0.84980 0.0617%
上投摩根货币B 0.64740 0.0384%
大成货币B 0.51020 0.0351%
易方达货币B 0.79080 0.0607%
海富通货币B 0.96500 0.0603%
鹏华货币B 0.80790 0.0571%
银河银富货币B 0.72130 0.0519%
富国天时货币B 0.94860 0.0419%
汇添富货币B 0.90050 0.0659%
交银货币B 0.71850 0.0530%
国投瑞银货币B 0.63020 0.0406%
广发货币B 0.95790 0.0670%
华泰柏瑞货币B 0.52410 0.0313%
南方现金增利(202301)货币B 1.14780 0.0727%
宝盈货币B 0.37820 0.0292%
招商现金增值(217004)货币B 0.83890 0.0592%
华安现金富利(040003)货币B 1.02775 0.0579%
景顺长城货币B 0.35630 0.0238%
东吴货币B 0.91120 0.0693%
中海货币B 0.70950 0.0581%
农银汇理货币B 0.90290 0.0656%
长信利息收益(519999)货币B 1.01350 0.0696%
国联安货币B 0.60060 0.0538%
基金简称 份额净值 增长率
封闭式基金
国泰金泰封闭 1.3165 -1.81%
南方开元封闭 1.1659 -1.11%
华夏兴华封闭 1.2009 -0.57%
华安安信封闭 1.2991 -0.79%
博时裕阳封闭 1.094 -1.58%
鹏华普惠封闭 1.3225 -0.44%
长盛同益封闭 1.2239 -0.96%
嘉实泰和封闭 1.2351 -0.96%
大成景宏封闭 1.2297 -0.61%
富国汉盛封闭 1.5905 -0.90%
博时裕隆封闭 1.2049 -1.52%
华安安顺封闭 1.369 -0.02%
鹏华普丰封闭 1.2044 -0.22%
华夏兴和封闭 1.1994 -0.92%
南方天元封闭 1.0441 -1.23%
国泰金鑫封闭 1.2211 -1.13%
长盛同盛封闭 1.3755 0.23%
大成景福封闭 1.2801 -2.24%
富国汉兴封闭 1.2025 -1.02%
博时裕泽封闭 1.1383 -1.45%
融通通乾封闭 1.3552 -0.64%
宝盈鸿阳封闭 0.8796 0.38%
易方达科瑞封闭 1.1977 -0.53%
嘉实丰和封闭 1.1615 -1.18%
长城久嘉封闭 1.0822 0.30%
银河银丰封闭 1.16 -1.36%
国投瑞银瑞福进取封闭 0.715 -1.11%
国投瑞银瑞福优先(121007)封闭 0.946 0.00%
国投瑞银瑞福分级封闭 0.83 -0.48%
大成优选封闭 1.098 -0.99%
建信优势动力封闭 0.952 -0.94%
富国天丰强化债券(161010)封闭 1.015 0.30%
长盛同庆封闭 1.075 -0.83%
长盛同庆封闭A 1.104 0.09%
长盛同庆封闭B 1.056 -1.40%
国泰估值优势可分离封闭 1.114 -1.76%
国泰估值进取封闭 1.165 -3.40%
国泰估值优先封闭 1.063 0.09%
招商信用债券封闭 1.005 0.20%
银华信用债券封闭 1.017 0.10%
华富强化回报债券封闭 1.002 0.50%
富国汇利债券封闭 1.008 0.30%
富国汇利债券封闭B 0.98 0.82%
富国汇利债券封闭A 1.02 0.10%
信诚增强收益债券封闭 0.999 0.10%
大成景丰债券封闭 1.002 0.40%
大成景丰分级债券封闭A 1.017 0.10%
大成景丰分级债券封闭B 0.967 1.15%
易方达岁丰添利债券封闭 1.009 0.30%
中欧增强回报债券封闭 1.0045 0.14%
鹏华丰润债券封闭 1.011 0.30%
天弘添利分级债券B 1.003 0.50%
天弘添利分级债券A 1.002 0.10%
天弘添利分级债券封闭 1.002 0.20%
交银信用添利债券 1.011 0.20%
工银瑞信四季收益债券 1.007 0.40%