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4月15日基金分红及交易提示

2011-04-15 08:45:00易天富
  基金发售提示:

  摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金份额发售公告

  华安大中华升级股票型证券投资基金基金份额发售公告

  交银施罗德信用添利债券证券投资基金上市交易公告书

  基金收益分配:

  银河银信添利债券型证券投资基金分红公告:本基金A类(代码:519667)每10份基金份额派发现金红利0.04元,本基金B类(代码:519666)无分红。权益登记日:2011年4月20日,除息日:2011年4月20日,现金红利发放日:2011年4月22日 。

  工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信沪深300指数(481009)证券投资基金第五次分红公告:本次收益分配为本基金成立以来第五次分红,2011年度第二次分红。以截至2011年4月7日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.10元。

  申万菱信基金管理有限公司关于收益宝货币市场基金收益支付公告:2011年4月15日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有15日至17日的收益,申请赎回、转换转出的有效基金份额享有15日至17日的收益;本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

  中海货币市场证券投资基金收益支付公告:本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  长城基金管理有限公司关于久嘉证券投资基金(184722)2010年年度收益分配公告:本次分红方案0.3300元/10份基金份额

  基金暂停或恢复申购、赎回:

  泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告

  其他:

  富国汇利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)

  中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额投资业务的公告

  中欧基金管理有限公司关于新增爱建证券有限责任公司为旗下基金代销机构的公告

  中欧基金管理有限公司关于新增英大证券有限责任公司为中欧新动力(310328)股票型证券投资基金(LOF)代销机构的公告

  中欧基金管理有限公司关于新增天相投资顾问有限公司为中欧增强回报债券型证券投资基金代销机构的公告

  中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在爱建证券有限责任公司开通基金转换业务的公告

  广发基金管理有限公司关于增加浙江稠州商业银行为基金代销机构的公告

  广发基金管理有限公司关于增加中天证券为基金代销机构的公告

  兴业全球(340006)基金管理有限公司关于增加民生银行(600016)为兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)代销机构的公告

  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购综艺股份(600770)非公开发行股票的公告

  东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同生效公告

  光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信均衡精选(360010)股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信信用添益债券型证券投资基金新增上海浦东发展银行股份有限公司

  光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金新增浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告

  华安宏利股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  银华保本增值(180002)证券投资基金更新招募说明书摘要

  长信基金管理有限责任公司关于增聘长信量化股票型证券投资基金基金经理的公告

  招商基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告

  大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海农村商业为代销机构并开通相关业务的公告

  金鹰基金管理有限公司关于开通中国邮政储蓄银行定期定额投资及参加定投申购费率优惠活动的公告

  诺安基金管理有限公司关于增加东海证券为诺安保本混合型证券投资基金代销机构的公告

  泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金参加部分代销机构申购费率优惠及定期定额业务优惠活动的公告

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金增加华泰证券(601688)为代销机构的公告