根据公开数据计算,基金科瑞自2002年3月成立以来到2010年12月31日,累计净值增长率为433.82%,年化收益率为20.94%,累计分红达到85.86亿元。
据了解,晨星基金奖的评选综合考虑收益、风险、费用、管理团队、投资风格等多方面因素。基金科瑞自2006年起一直由具有丰富投资经验的付浩担任基金经理,基金管理团队表现出优秀的投资管理能力,获得了晨星的高度评价。
2010年,在市场震荡下跌的环境中,上证综指全年下跌14.31%,基金科瑞的净值增长率却达到8.55%。基金经理付浩介绍,对市场判断的前瞻性非常重要,2010年科瑞仍保持了一贯的稳健运作风格,但同时也积极应对市场变化,在政府紧缩、流动性相对不足、政府严控房地产的上半年,科瑞降低了银行地产等周期性行业的配置;而到了下半年,市场风格生变,周期股、大市值股票大幅上涨,持续成长类公司大幅下跌,科瑞提前调整了仓位,在少量参与周期股反弹的同时,果断增持了一些短期跌幅较大的持续成长类股票,起到了较好的效果,获得了理想的收益。
(注:本文中年化收益率计算公式为:Y=(1+K)^(D/T)-1,若按算术平均的年均收益率计算:从2003年到2010年八个完整年度科瑞的年均收益率为32.92%。)