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万家添利分级债即将发行

2011-05-09 08:06:00易天富
  据悉,万家基金旗下第4只固定收益类投资产品,万家添利分级债基日前已获证监会批准,将于5月16日起在中国邮政储蓄银行正式发行,发行时间截至5月27日。届时,投资者也可通过中国银行(601988)、建行、工行、齐鲁证券、长江证券(000783)、中航证券等代销渠道进行认购。

  据了解,万家分级债券基金分添利A和添利B两类份额,两类份额的初始募集比例为2.5:1,添利A的约定年收益率为一年期银行定期存款利率(目前为3.25%)+1.1%,每6个月打开申购赎回一次,采用半年复利计算。万家添利此次采取了A、B两类份额分开募集的销售模式。合同约定,添利B份额在合同生效后三个月内在深交所上市交易,同时基金资产将进行为期三年的封闭运作。(张哲)