手机网
首页 > 政经 > 正文

新基金全景图:低风险唱主角

2011-05-21 07:52:00易天富

  股票型基金优势不再,低风险基金大受追捧,诺安基金发行最积极

 

  风水轮流转。发行市场上唱惯主角的股票型基金,今年以来却略显黯淡。尽管首募最高规模仍被股票型基金汇添富社会责任取得,但实际上股票基金的发行数量与债券基金相同,而平均规模则甚至被保本基金和货币基金超越。

  今年已有61只新基金陆续宣布成立,共向市场“输血”1094.98亿元,平均规模为17.95亿份。指数型基金成为发行大户,共成立16只,但平均规模最低,尤以富国上证综指ETF首募3.2亿份垫底;债券型与股票型数量相同,各为12只,后者平均规模略高于前者。8只保本基金首募平均规模达到24.42亿份,仅次于货币基金的33.09亿份。此外QDII基金发行9只,配置混合型基金2只。从基金公司角度看,诺安基金扩张最猛,不到6个月的时间里已经成立新基金4只。

  规模首尾相差52亿:

  汇添富第一、中欧垫底

  就已经发布成立公告的新基金来看,今年的首募冠军目前是股票型基金汇添富社会责任,成立于3月30日,首募规模为56.22亿份;而同类型垫底的中欧新动力(310328)仅为4.01亿份,两者规模相差超过52亿份。

  考察上市公司社会责任感已经越来越成为基金公司的重点工作。刚刚过去的双汇发展(000895)“瘦肉精”事件引发的一系列市场反应,更是引起企业社会责任感讨论的集中爆发。而在汇添富社会责任发行之前,专注于社会责任的风格基金数量非常有限,最为典型的是兴全社会责任。

  招募书显示,汇添富社会责任的投资目标为“精选积极履行社会责任,并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值”;“投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%”。

  德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,汇添富社会责任首募的成功与其渠道的强大有很大关系。而主打“社会责任”投资,也在一定程度上能够对投资者构成吸引。

  首募规模排名第二的同样也是股票型基金,华安升级成立于4月23日,首募41.19亿份。

  有3只股票型基金首募规模不到10亿份,均投资于中小盘或新兴产业。其中,长城中小盘9.53亿份,新华中小市值7.42亿份,而垫底的中欧新动力仅为4.01亿份。

  就12只主动管理型股票基金成立时点来看,1月最多,达到6只,分别是纽银策略优选、泰达宏利中小盘、长城中小盘、易方达医疗行业、民生加银内需和新华中小市值,首募份额最高的是易方达医疗行业38.12亿份。2、3月各有1只,4、5月各有2只。

  12只新股票基金目前只有一半开始建仓,但由于上半年市场走弱,截止5月19日,6只新基金无一实现正收益。表现最抗跌的易方达医疗行业为-0.80%,跌幅最大的是新华市值优选-5.20%。而除中欧新动力下跌2.16%之外,长城中小盘、泰达宏利中小盘、民生内需增长和纽银策略优选跌幅均超过4%。