聚源数据显示，64只封闭式基金产品中，有50只出现了折价，也就是说收盘价低于单位净值的（截止到2011年5月27日），占比近8成，64只封闭式基金平均折价率也达到了2.57%。从50只折价封闭式基金产品所属基金公司来看，大成基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司旗下都有4只封闭式基金出现净值折价情况，富国基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司则有3家封闭式基金产品出现净值折价。
从这些基金折价情况来看，申万菱信基金司公司旗下深成收益基金单位净值1.023元，最新收盘价0.886元，折价率高达13.39%，成为榜单中封闭式基金贴水率最高的基金。国联安基金旗下国联安双禧A份额贴水12.31%排名第二，银河基金旗下银河银丰封闭贴水11.10%排名第三。另外还有10只封闭式基金贴水率超过8%。（陈见南）