理财周报见习记者 陈强/整理
第65家基金公司财通基金获准设立
6月2日,升华拜克(600226,股吧)发布公告称其参股30%的财通基金管理有限公司获证监会核准设立。据了解,财通基金注册资本为1亿元人民币,由财通证券有限责任公司出资4000万元,出资比例为40%;杭州市工业资产经营投资集团有限公司出资3000万元,出资比例为30%;浙江升华拜克生物股份有限公司出资3000万元,出资比例为30%。
10家新基金公司筹备七成券商系
目前正在筹建的基金公司约有10家,其中多以券商背景为主,且已有公司处于最后审批环节。据了解,正在筹备中的国金通用、安信、财通、德邦、方正富邦、英大、盛世基金均为券商系,券商股东分别为国金证券(600109,股吧)、安信证券、财通证券、德邦证券、方正证券、英大证券和国盛证券。
诺安黄金基金成为今年最赚钱基金
数据显示,截至6月2日,上证综指今年以来下跌3.66%。而诺安全球黄金基金今年以来累计净值增长率高达9.12%,不仅领涨所有QDII产品,同时超越国内各种类型基金涨幅,成为全市场800多只基金(包括封闭式基金)中收益最高的产品。
基金网上直销先行赔付首现江湖
记者获悉,日前,某大型商业银行对与其合作网上直销定投业务的基金公司提出“先行全额赔付”条款,并交纳100万元保证金,在一定时间内,盗用交易由基金公司承担全额赔偿责任。目前,此举仅限新上该业务的基金公司。
诺安基金外汇投资额增至20亿美元
据悉,国家外汇管理局近期再次批复给诺安基金10亿美元的合格境内机构投资者投资额度。之前诺安基金曾在2010年3月和2011年1月分获5亿美元的额度。至此,诺安基金的外汇投资额度合计已达20亿美元。
证监会要求基金公司严控反向交易
近日,中国证监会发布一项文件要求,在同一时期内同一基金公司管理的所有投资组合同向买卖相同证券整体差价应趋于零,且应严格控制同一交易日就同一证券的反向交易。证监会强调,确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司应要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查。
基金拟推石油类QDII
证监会周一披露的材料显示,华安和华宝兴业两家公司拟推出全球石油和天然气指数基金。而此次华安基金申报的是标普全球石油指数基金;华宝兴业申报了标普石油天然气上游指数基金。业内人士指出,证监会对于这类首次出现的创新产品,都要求有2家公司开发,若获批,该类产品将有一定时间的保护期。
兴全保本基金获批
记者获悉,兴业全球(340006)旗下首只保本基金——兴全保本基金已获监管部门核准,将于近期公开募集。该基金将由金牛基金——兴全可转债基金经理杨云掌舵,发挥可转债投资优势,及时锁定已实现收益,充分发挥兴业全球系多年以来对于可转债的投资研究经验。
南方保本50亿限额四天销售近半
记者获悉,目前正在各大银行券商渠道发行的南方基金旗下第三只保本基金——南方保本混合型基金受到投资者的关注,截至6月1日4天时间销售已近25亿,而该基金的募集上限设为50亿。有渠道业内人士指出,在CPI高企、股市震荡的背景下,投资者对抗通胀以及避险需求上升,南方保本混合基金短短四天时间销售近半,照此趋势或将快速达到50亿募集上限。
今年来基金打新浮亏已超5亿
统计显示,截至5月31日,今年前5个月共有357只基金参与了一级市场的网下“打新”,其中参与新股的首发网下申购共985次,参与定向增发有30次,累计动用的资金为1443亿元。截至5月31日,上述基金锁定股票的浮动盈亏共计为-5.1118亿元。
362只开基净值不足1元
数据显示,目前市场上的开放式基金(非货币非QDII)总数为699只,而净值不足1元的基金已达362只,占比接近五成。业内人士表示,市场近期的低迷和年初的大规模分红都是造成基金净值缩水的主要原因。截至5月28日,今年已有228只基金进行了251次分红。
二级债基平均年收益达8.9%
Wind数据显示,2006年-2010年期间,中证国债指数涨幅达17.29%,中证企业债指数涨幅达13.18%,中证可转债指数涨幅更是达18.33%。其中重点投资债券市场的二级债基的表现也较为突出,过去5年平均年收益率为8.9%,远远跑赢同期通货膨胀水平。即将发行的农银汇理增强收益债券基金属于其中的二级债券型基金。该基金投资国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债等固定收益类金融工具的投资比例不低于80%。
银华永祥拟任基金经理于海颖:
善用保本基金 做好资产配置
正在发行的银华永祥混合型基金拟任基金经理于海颖认为,目前市场正处于股票资产和债券资产预期收益风险重新权衡的过程,市场表现以震荡为主,建议投资者不妨结合自己的需求和实际情况,用保本基金做好资产组合配置,谋取良好的中长期投资收益。
于海颖提醒投资者,保本基金要求投资者在认购期认购(或保本周期到期后的过渡申购期)并持有至保本周期到期才享受保本承诺,如果投资者对于资金流动性或者变现能力要求比较高,可能要多配一些流动性比较好,变现能力比较强的品种;如果对于变现能力没有要求那么高,可以选择保本类的品种进行投资。对于组合基金的选择,于海颖提示投资者最好从历史业绩、投资团队、公司实力等多方面进行考量,选择最合适的保本基金进行配置。
华安基金:可转债投资价值显现
华安可转债基金拟任基金经理贺涛分析指出,二季度以来,A股下跌幅度超过7%,与此同时,受近期旱情影响,市场普遍预计5月CPI涨幅可能达5.5%。在大盘仍在“忐忑”,CPI盘踞高点的岁月里,老百姓的资产逐步陷入“被稀释”围城之中。而此时,债市避险已然“人头攒动”,具备“比股票稳一点,比债券高一点”特色的可转债投资价值突现。
干旱助涨食品价格农产品成通胀新宠
5月以来,猪肉、鸡蛋价格出现逐步上涨态势,且涨幅有所加快。由于长江中下游持续干旱,前期过快回落的蔬菜价格也现回涨态势,农产品将受益于价格上涨,成通胀新宠。业内人士分析,农产品指数最大的特性是受经济波动的影响较小,农产品是人类生活最基本的刚性需求。受人口增加、消费升级影响,全球对于农产品的需求在不断增高;另一方面,全球性的极端气候灾害频发、乌克兰可供耕地不断萎缩、生物乙醇汽油的消耗,导致农产品的供给出现缺口,农产品价格上涨的动力比较充足。
5月31日,国泰基金公告,刘翔不再担任国泰纳斯达克100指数基金及国泰沪深300的基金经理,前者由崔涛管理,后者由章赟管理。
6月2日,光大保德信基金公告,钱钧不再担任光大保德信红利(360005)的基金经理,由于进杰管理。
6月3日,申万菱信基金公告,增聘谭涛担任盛利精选的基金经理,与徐爽共同管理。
6月3日,泰达宏利基金公告,增聘邓艺颖担任泰达宏利价值优化型成长类行业的基金经理,与梁辉共同管理。
6月3日,万家基金公告,增聘宁冬莉担任万家和谐增长(519181)的基金经理,与鞠英利共同管理。
6月3日,银河基金公告,增聘王培担任银河创新的基金经理,与钱睿南共同管理。
6月8日,泰达宏利首选企业10派2.7元。
6月8日,嘉实超短债(070009)10派0.0288元。