5月8只基金分红,债券型占到6只;6月以来6只基金分红,债券型占到4只
经历过年初分红潮后,近期基金分红热情逐渐减弱,5月更是仅有8只基金分红,债券型基金成为其中主力,占到6只。而进入6月之后,基金分红热情似乎有所回升,已有6只基金公告分红,这次债券型基金同样成为分红主力,其中4只均为债券型。
今年以来股弱债强的局面导致了债券型基金分红热情高涨,富国天丰连续6个月实现每月分红,嘉实超短债(070009)分红也已达到5次。而今年以来分红次数最多的股票型基金是南方盛元和泰达红利先锋,各有2次。
今年已有211只基金分红
金融投资报记者统计发现,除货币型基金之外,今年以来共有211只基金分红。17只基金分红2次以上,其中12只基金分红2次,2只基金分红4次,分红3次、5次、6次的基金各一只。
富国天丰今年以来分红6次摘得冠军,嘉实超短债分红5次紧随其后;混合型基金金鹰中小盘今年以来分红已达4次,在该类型中次数最多。分红时间集中在今年一二月,1月5日金鹰中小盘公告10派1.36元,2月分红3次,分别是10派0.4元、10派0.35元和10派0.25元。另一只分红达4次的是富国天成(100029)。此外,易方达岁丰添利债券分红3次。
12只今年以来分红2次的股票型基金仅有2只,分别是南方盛元和泰达红利先锋。南方盛元自2008年3月成立以来已经分红6次。今年年初,南方盛元业绩一度遥遥领先,但近期已经优势不再。2次分红均集中在一季度,1月6日公告10派0.136元,3月30日公告10派0.054元。而泰达红利先锋自2009年成立以来,2011年才首开分红,便接连分红两次。其1月12日公告分红10派0.20元,4月13日再次公告分红10派0.20元。
3只混合型基金今年以来分红2次,分别是中海蓝筹(398031)混合、易方达积极成长(110005)、信诚四季红(550001)。另外7只今年以来出现2次分红的均为债券型基金,分别是大成债券(090002)、富国天利(100018)、南方多利(202102)中短期、鹏华普惠、兴全可转债、易方达岁丰添利、益民多利和银河银信添利。
债基加大分红力度
沉寂已久的分红市场近日被债基搅动。进入6月,仅6月3日一天,便有6只基金同时公告分红,其中以债券型基金为主,共计4只;其余2只为股票型。
4只债券型基金分别为富国天丰、诺安优化、鹏华丰润和嘉实超短债。其中鹏华丰润红包最厚,分配方案为每10份基金份额分红0.14元。鹏华丰润成立于去年12月2日,这也是其成立以来第一次分红。公告显示,鹏华丰润截至2011年5月31日可供分配利润为2297.98万元。
富国天丰堪称分红大户,本次分红已是该基金2011年以来第6次分红。富国天丰频繁分红主要源自基金合同规定,其"每年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%,且基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"。公告显示,富国天丰"截至收益分配基准日2011年5月31日,基金可供分配收益为2340.58万元,按照基金合同约定,应分配金额为1170.29万元"。自2008年底成立以来,截止目前,富国天丰已累积分红达30次。
嘉实超短债同样热衷分红。本次分配方案为10派0.029元。而自2006年成立以来,这已经是其第49次分红。
诺安优化则是今年以来第一次分红。其分配方案为10派0.10元。自2008年起,诺安优化保持每年一次的分红频率;而2006年和2007年则密集分红,当年各分红3次。
5月基金分红市场,当月仅有8只基金分红,但债券基金仍是分红主力,达到6只,分别是大成债券、富国天丰、国联安信心、易方达岁丰添利、嘉实超短债、南方多利中短期债券。
分红股基数量骤降
6月3日公布分红的2只股票型基金分别是泰达宏利首选和海富通领先成长(519025)。通常看来,股票型基金不常分红,但分配方案往往好于债券型基金。
自2006年12月成立以来,这仅是泰达宏利首选第2次分红。上一次是2007年3月,分配方案为10派0.5元。本次分红收益分配基准日为2011年6月1日,基准日基金可供分配利润4.61亿元,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额2.30亿元,因此派出金额相对可观。
而海富通领先成长自2009年4月30日成立以来,这是其第一次分红。分红比例为10派1.50元。其收益分配基准日为2011年6月1日,基准日基金可供分配利润3.51亿元,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为1.75亿元。海富通领先成长合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
自5月以来,股票方向投资基金分红者寥寥,5月仅有1只股票型基金诺安成长(320007)股票和1只混合型基金富国天成。诺安成长分配方案为10派1.5元,这是其自2009年成立以来第4次分红。之前2009年有2次,2010年有1次。
富国天成分红积极,今年以来共分红4次。而自2008年5月28日以来,基金已经累计分红12次。
告别年初的分红狂潮,股票型基金分红热情从4月起有所下降,5月降至冰点。而刚刚经历5月大跌之后,或许众股票基金对于分红是心有余而力不足,大面积分红的景象短期或难再现。□ .宋.双 .金.融.投.资.报