截至6月24日,记者整理Wind数据发现,今年以来212只开放式基金(ABC基金分开计算)已经实施了243次分红,总额合计312.4亿元,每只基金平均分红额为1.29亿元。同比数据显示,今年较去年分红次数增加5.2%,分红额却减少了49.4%。尤为值得注意的是,今年以来还未进行分红的120只普通股票型基金(剔除去年和今年成立的次新基金)有43只具备分红资格却无分红行为。
好买基金研究中心首席分析师曾令华表示,这主要是跟收益有关,今年以来基金呈现“万马齐喑”的状态,与去年上半年是不可比的,所以分红次数多,但是总额却少得很。
47家基金公司红包不均
从基金公司分红规模角度来看,截至6月24日,今年以来共有47家基金公司有过分红行为,其中广发基金公司区间分红总额为25.1亿元,是分红总额最多的基金公司,旗下的广发策略优选 是今年同期区间分红总额最多的基金,总额为18.12亿元。分红总额最少的基金公司为天治基金公司,旗下仅有一只基金分红,即天治品质优选 ,今年同期区间分红总额为160万元,与最大手笔分红的广发首位相差近25亿元。
从单只基金来看,汇丰晋信基金公司旗下的汇丰晋信2016为今年以来分红最大手笔的基金,每十份基金份额分配红利为5.5元,排名第一位。而排于末尾的是富国基金公司旗下的富国天成红利 ,每十份基金份额分配红利仅为0.01元。
从分红次数上来看,嘉实基金公司旗下的嘉实超短债 为5次,是分红次数最多的基金。金鹰基金旗下的金鹰中小盘精选 和富国旗下的富国天成 红利分红次数为4次。另有21只基金分红次数为2次,其他剩余部分均为一次。
从收益上看,238只普通股票型基金(剔除今年以来成立的新基金)复权单位净值增长率的平均值为-10.5%,而有分红行为的普通股票型基金今年同期的复权单位净值增长率与平均值基本持平,为-10.4%。对此,曾令华分析认为,收益问题是导致基金今年分红金额与去年同期有较大差距的主要原因,去年同期股票型基金的收益在5%—6%之间,但是今年以来基金负收益,分红自然而然就少了。