基金半年考巨亏4397亿元,为历史第二大半年度亏损
2011年上半年公募基金期中考试结束,公募基金交出了一份并不靓丽的成绩单。截至到6月30日,除货币型基金之外的所有类型基金都出现了不同程度的亏损,赚钱的基金寥寥无几。
来自天相投顾的统计数据显示,全部基金本期利润为负4397.5亿元,仅次于2008年上半年,为历史第二大的半年度亏损。除了货币市场基金之外,其他各类的基金整体而言都给持有人带来了不同程度的负收益。
其中股票型的基金跌幅最大,偏股基金中仅有24只获得正收益,平均跌幅为8.03%。其次是混合型基金下跌7.10%,被动的指数型基金下跌1.79%,QDII基金整体业绩下跌2.15%。
此外,公募基金整体规模显著下降,据天相投顾统计显示,截至到6月30日,各类基金资产净值规模为2.33万亿元,比去年底减少1500多亿元,缩水比例达6.25%。
上半年基金行业资产管理净值缩水1600亿,而南方资产管理规耐基金份额双双逆市上扬。目前南方旗下管理的基金份额为1182亿份,与2010年底相比增长87亿份,在六大基金公司中份额增长最高。
公募亏损严重
2011年1月1日-6月30日,沪指从2808.08点下跌到2762.08点,共下跌46点,跌幅1.64%,其间最高点3067.46点,最低2610.99点。深成指下跌84.17点,跌幅2.69%;创业板下跌291.74点,跌幅25.64%;中小板指数共下跌1012.86点,跌幅14.83%。
来自银河证券的数据显示,2011年上半年,国内的814只基金中(不含货币和QDII),有622只未能取得正收益,占比高达76.4%;有521家跑输了大盘,占比高达64%。
今年上半年股票型基金跌幅最大,平均跌幅为8.03%。根据好买基金研究中心数据显示,一季末冠军基金南方隆元上半年以6.89%的正收益蝉联冠军。鹏华价值优势继续保持了今年一季度的良好势头,上半年的收益为6.57%,勇夺今年半年度亚军桂冠。博时主题行业收益为4.15%位列第三。而排名最后三位的是海富通中小盘,银华内需精选、光大保德信中小盘,跌幅分别为17.70%、20.40%、19.76%。
混合型基金同样不容乐观,同样来自好买基金研究中心数据显示,二季度富国天瑞强势精选基金继续保持强劲势头,以涨幅3.47%位列今年上半年业绩榜首。第二位的是华夏策略精选上涨2.88%。值得一提的是,中小基金公司东方基金旗下东方龙混合基金涨幅2.71%闯进今年上半年业绩排行榜前三。华商动态阿尔法以16.38%的下跌位列倒数第三。华富系旗下基金表现较为“悲剧”,与去年相比,华富基金整体业绩继续呈现下滑态势,旗下两只基金—华富策略精选与华富竞争力优选业绩表现垫底,跌幅分别为17.25% 、17.75%。
根据相关数据显示,从2008年初到今年6月底的三年半时间内,207只开放式偏股型基金整体亏损幅度超过20%,能够战胜同期业绩比较基准的基金数量也只有一半左右。