而截至7月6日的数据显示(开放式基金的数据与上述时间相差一天),涨幅最大的泰信优质生活上涨13.78%,是全部非上市交易的开放式基金中唯一一只涨幅超过13%的基金。其余表现较好的前十只基金,涨幅基本上维持在12%-13%。“股神”王亚伟管理的两只基金:华夏大盘与华夏策略在此轮反弹中的收益均在10.6%左右。可见,分级基金不但跑赢比较基准,跑赢所有主动型基金,更是把“股神”王亚伟远远地抛在了身后。
据信诚中证500指数分级基金经理吴雅楠介绍,信诚500B的涨幅之所以较大,一方面是其净值在反弹中快速回升,另一方面,是由于投资者对这一板块的前景看好,所以不惜在二级市场上溢价买入。以7月1日为例,当天信诚中证500指数分级整体溢价0.261%,是唯一的一只保持溢价的分级基金,其中信诚500B的溢价率为8.71%。
作为首只跟踪中证500指数的分级基金,信诚中证500指数分级基金有三类不同份额设计:除了复制中证500指数的信诚500份额外,还有低风险稳健收益特征的信诚500A和高风险杠杆收益特征的信诚500B两类分级份额。而作为此次反弹急先锋的正是其杠杆份额信诚500B,其最大杠杆接近4倍。
■专家建议
抓反弹热点 选分级基金
专家建议,目前市场上已经有38只带杠杆的基金,有经验的投资者可以根据每一轮市场的反弹热点,选择相应的分级基金及时跟进,尤其是指数类的分级基金。由于指数的涨幅投资者随时可以查看,因此其二级市场价格与净值的关系可以随时进行准确的判断,这为投资者入市提供了一个相对精准的点位与价格。杠杆加上溢价的效果,往往能够给投资者带来额外的收益。
基情快递
近期股市连续反弹,带有杠杆设计的分级基金再次大出风头,不但大幅跑赢指数,跑赢所有主动型基金,甚至还将基金业的一哥王亚伟的业绩比了下去。
分级基金6月20日至7月7日反弹情况
分级基金 涨幅 跟踪指数 跟踪指数涨幅
信诚500B 18.97% 中证500 11.30%
申万进取 16.9% 深成指 9.39%
银华锐进 16.24% 深证100 10.44%
银华鑫利 13.22% 等权重90 7.42%