国联安主题驱动基金经理韦明亮表示，展望未来市场，宏观经济和企业盈利增速的回落会继续，但程度有可能会放缓。伴随以猪肉为代表的食品价格上涨，通货膨胀或在6月创出新高，并将在7月维持在相当高的水平。
不过韦明亮表示，相信通货膨胀在6月份已经见顶，对未来的物价走势持谨慎乐观的态度。在流动性方面，随着物价的回落和货币紧缩的趋缓，他也愿意相信流动性最紧张的时期“正在过去”。
“因此，我们对未来市场走势持相对乐观的态度，不过，悲观的现实数据也会不断考验投资者的信心。”韦明亮说。
对于下半年的行业选择，韦明亮表示，白酒、安防、纺织服装等稳定增长行业的盈利增长和估值水平仍处于可投资的水平，国内的连接器行业在未来可能会经历高速增长阶段。
与市场共识存在较大差异的是，国联安基金认为房地产龙头企业会有较好的表现。韦明亮解释说，在严厉政策打压下，龙头地产企业销售仍获得了强劲增长，相信全年销售仍能获得不错的成绩，这为其未来盈利增长构成了坚实支撑。
数据显示，截至7月19日，在约80%基金今年以来未获正回报的背景下，韦明亮管理的国联安主题驱动基金复权单位精致增长率达到3%，在327只同类基金中名列第13位。
据了解，这只基金上半年重仓水泥股，而后者在震荡市场中表现抢眼。韦明亮表示，受益水利建设、保障房建设和公路、铁路等基础设施建设进程的加快，水泥的需求及价格出现提升。这对国联安主题驱动基金的业绩形成带动。(完)