华安基金11月7日晚间发布了华安国际基金的清算报告。报告显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。此外，公告显示，合同到期日后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，在支付清算款时也将一并计算并支付给份额持有人。
受雷曼兄弟公司破产影响而无法正常运作的华安国际配置基金经过与雷曼欧洲的积极交涉，于2009年11月收回所结构性保本票据中的收益资产部分，合计45388711.96美元于2011年10月27日收到雷曼欧洲的和解款及利息合计47236508.63美元。遵照有关保本承诺，华安基金于2011年11月2日补齐保本差额。