博时基金昨日晚间发布公告称，旗下裕祥分级债券基金的A类份额在12月9日迎来首个开放日。裕祥是博时的首只分级产品。根据基金合同，裕祥A自成立后每满6个月开放一次，裕祥B则封闭运作上市交易。
裕祥A的年化约定收益率为一年定期存款利率加1.5%，前一周期其约定收益率达到4.75%。由于央行在此期间加过一次息，根据最新存款基准利率计算，本期年化约定收益率已升为5%。
据公告，裕祥A仅在12月9日一天开放，且接受申购的规模有限，超出后将进行比例配售，申购费率为0，最低申购门槛为500元。
根据博时的公告，在每一个开放日，如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1元，则进行基金份额折算。折算后，裕祥A的基金份额净值调整为1元，老持有人相应地增加基金份额。