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裕祥A年化约定收益率升至5%

2011-11-25 11:35:14易天富基金网
  博时基金发布公告,旗下裕祥分级债券基金的A类份额在12月9日迎来首个开放日。裕祥分级债券基金是博时公司旗下的首只分级产品。根据基金合同,裕祥A 自成立后每满6个月开放一次,裕祥B则封闭运作上市交易。

  与半年前比例配售发行时相比,裕祥A本次打开申购后,第二周期年化约定收益率有一定的提高。裕祥A的年化约定收益率为一年定期存款利率加1.5%,前一周期其约定收益率达到4.75%,由于央行在此期间加过一次息,根据最新存款基准利率计算,本期年化约定收益率已升为5%。

  裕祥A仅在12月9日一天开放,且接受申购的规模有限,超出后将进行比例配售。者除了通过招商银行  和博时直销平台认购,还可以从中国银行  、中信银行  、深发展银行、杭州银行、宁波银行  以及各大券商处申购,申购费率为0。最低申购门槛仍然只需500元,这与动辄5万起点的银行品相比,为个人投资者闲散资金投资提供了相对方便的选择。在每一个开放日,如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元,则进行基金份额折算;折算后,裕祥A的基金份额净值调整为1.000元,老持有人相应地增加基金份额。