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嘉实信用债基金将分红

2012-02-15 10:28:22易天富基金网
  一、新基金发行

  中欧盛世成长分级股票基金将于今日起至3月16日发行。者可通过广发银行、建设银行  、国都证券等渠道认购,公司投资总监周蔚文将亲自挂帅任基金经理。

  作为一只分级股票型基金,在三年运作期中,场外认购的全部份额将确认为中欧盛世份额;场内认购的份额将按照5∶5的比例分成盛世A份额与盛世B份额,其中,盛世A份额约定年收益率为6.5%,该约定年收益率较当前3.5%的一年期定存利率高出3个百分点;而盛世B份额具有杠杆性,初始杠杆为2倍。

  二、分红

  嘉实信用债基金将以2月9日为分红基准日,进行龙年的首次派现,拟向基金份额持有人每10份派发现金红利0.14元,权益登记日、除息日为2月17日。这也是该基金自去年9月14日成立以来的第二次分红,成立以来累计每10份基金份额分红0.28元。

  晨星(中国)数据显示,截至2月10日,嘉实信用债券A、C今年以来总回报率分别为0.79%、0.69%,设立以来总回报率分别达4.12%和3.82%。

  三、新增代销机构

  博时天颐债券型基金新增深圳发展银行为代销机构。

  财通价值混合型基金新增中信证券  为代销机构。

  广发聚财信用债券型基金新增上海银行为代销机构。