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指数分级成为“转型大方向”

2012-06-14 09:49:52易天富基金网
  到期后的创新封基,纷纷选择"转型"。日前,国投瑞银瑞福分级基金召开持有人大会,其到期转型方案获得投票通过,而在此前长盛同庆刚刚转型完毕。此外,作为另一只创新封基产品,大成优选目前也已启动"转型"程序。而从转型方向来看,指数型分级基金成为今年转型的"大热门"。

  来自国投瑞银的消息显示,在最后的表决结果中,对于目前转型方案,16.49亿份瑞福优先份额同意,20.42亿份瑞福进取份额同意,分别占现场出席持有人大会的瑞福优先、瑞福进取份额持有人或其代理人所持表决权的94.01%和99.64%,转型方案获高票通过。

  对于转型方案的具体条款,国投瑞银产品及业务拓展部总监骆红艳表示,瑞福分级基金在未来三年分级运作期内,依然将基金份额分成预期收益与风险不同的两级份额:即瑞福优先和瑞福进取。瑞福基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞福进取享有,瑞福优先的约定年化收益率为"一年期定存(税后)+3%"。在运作方式上,分级运作期内,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取则封闭运作、上市交易,而在三年分级运作期后,瑞福优先以现金资产给付,瑞福进取转为深证100指数基金(LOF)。

  而在此前,长盛同庆基金已经完成转型。资料表明,转型后的长盛同庆中证800指数分级基金,很明显其跟踪标的是中证800指数,该产品分为A、B两类份额,同庆A年收益为"一年定存(税后)+3.5%",适合稳健投资者,而同庆B份额具有1.67倍杠杆,适合激进投资者。此外,即将于7月31日到期的大成优选基金,目前已经停牌,并将于6月21日召开持有人大会,审议大成优选基金转型有关事项。根据转型方案,大成优选将于今年到期后转型为一只开放式基金(LOF),并对原"业绩报酬"相关条款予以删除。而与大成优选类似的还有另一只创新封基--建信优势,该基金将于2013年3月18日到期。□ .李.锐  .新.闻.晨.报.刊