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138只股票型基金净值今年以来从未突破面值(表)

2012-06-21 17:56:36易天富基金网
今年以来大盘依然低迷,截至6月19日,今年上证指数累计上涨4.61%,尽管如此,大盘曾在2月、5月上行至年内高点,年内累计涨幅曾超过10%。聚源数据显示,剔除今年成立基金,338只股票型开放式基金今年以来算术平均净值增长率为7.17%,整体表现超越大盘,然而138只开放式股基累计单位净值今年来始终低于1元,从未突破面值。

若考虑今年成立开放式股基,截至6月19日,377只可比基金中,221只股基累计单位净值位于面值以上,占比六成。其中,嘉实增长和易方达科翔两只股基累计单位净值在统计范围内位居前列,均超过5元;上投优势和泰达精选等81只股基累计单位净值位于2元至5元区间内;华商盛世等138只股基累计单位净值位于1元至2元区间内。156只股基累计单位净值跌破面值,尽管如此,东吴新经济等17只股基累计单位净值曾在年内突破面值,而光大优势、南方隆元和中邮成长等138只股基年内累计单位净值从未突破面值,始终处于跌破面值的尴尬境地。

剔除今年成立股票型基金,338只开放式股基中,259只股基今年以来净值增长率超过同期大盘涨幅,占比近八成。尤其值得一提的是,景顺核心、广发聚瑞股票和广发核心等9只股基今年以来净值增长率均超过15%。

受累于市场低迷,股票型基金近年来赚钱效应大减,具有分红实力和意愿的股基也大为减少,粗略统计,今年来开放式股票型基金分红总额不足去年同期分红总额的两成。在此背景下,统计范围内的377只股票型基金中,仅有14只今年以来实施分红,其中泰达精选出手最大方,每10份基金份额派发红利8.40元,与此相对,国泰精选派出迷你红包,每10份基金份额派发红利仅有0.036元。

股票型基金累计单位净值排名
基金代码 基金简称 成立时间 单位净值(元) 累计单位净值(元) 今年以来累计单位净值最高值(元) 今年以来净值增长率(%) 基金公司
70002 嘉实增长 2003.07.09 4.86 5.46 5.52 11.47 嘉实
110013 易方达科翔 2008.11.13 1.16 5.16 5.21 7.09 易方达
375010 上投优势 2004.09.15 1.92 4.99 5.06 13.29 上投摩根
162204 泰达精选 2004.07.09 3.36 4.44 4.56 3.62 泰达宏利
260104 景顺增长 2004.06.25 3.26 4.4 4.56 -1.03 景顺长城
110002 易基策略 2003.12.09 3.37 4.3 4.36 4.95 易方达
70006 嘉实服务 2004.04.01 3.87 4.25 4.32 9.98 嘉实
377010 上 投 α 2005.10.11 2.25 4.17 4.35 0.09 上投摩根
240001 宝康消费 2003.07.15 1.31 4.11 4.13 5.81 华宝兴业
519001 银华优选 2005.09.27 1.19 4.08 4.11 5.83 银华
110005 易基积极 2004.09.09 0.83 3.97 4 8 易方达
110029 易方达科讯 2007.12.18 0.64 3.92 3.96 9.59 易方达
240005 华宝策略 2004.05.11 0.49 3.88 3.96 4.17 华宝兴业
100020 富国天益 2004.06.15 0.86 3.87 3.9 7.85 富国
200002 长城久泰 2004.05.21 1.01 3.87 3.92 8.83 长城
270005 广发聚丰 2005.12.23 0.67 3.84 3.97 9.3 广发
20001 国泰金鹰 2002.05.08 0.79 3.8 3.84 3.8 国泰
481001 工银价值 2005.08.31 0.29 3.72 3.78 4.49 工银瑞信
288002 华夏收入 2005.11.17 2.31 3.71 3.82 5.59 华夏
519019 大成景阳 2007.12.11 0.66 3.7 3.73 4.9 大成
20003 国泰精选 2003.12.05 0.49 3.56 3.6 -2.08 国泰
340006 兴全全球 2006.09.20 3.38 3.38 3.45 6.16 兴业
90001 大成价值 2002.11.11 0.71 3.37 3.39 6.59 大成
217001 招商股票 2003.04.28 0.34 3.34 3.36 5.41 招商
240004 华宝动力 2005.11.17 0.77 3.28 3.33 3.76 华宝兴业
90003 大成蓝筹 2004.06.03 0.66 3.23 3.25 8.78 大成
270002 广发稳健 2004.07.26 1.34 3.1 3.11 8.77 广发
260101 景顺股票 2003.10.24 1.01 2.94 2.95 11.13 景顺长城
180010 银华优质 2006.06.09 1.36 2.92 2.94 3.48 银华
162202 泰达周期 2003.04.25 0.87 2.91 2.93 10.99 泰达宏利
519180 万家 180 2003.03.15 0.57 2.91 2.94 9.43 万家
519035 富国天博 2007.04.27 0.82 2.87 2.97 10.2 富国
519688 交银精选 2005.09.29 0.72 2.87 2.88 8.04 交银施罗德
519692 交银成长 2006.10.23 2.6 2.84 2.88 13.83 交银施罗德
510081 长盛精选 2004.05.21 0.93 2.83 2.88 3.8 长盛
360005 光大红利 2006.03.24 2.17 2.82 2.84 8.12 光大保德信
162201 泰达成长 2003.04.25 0.87 2.78 2.8 -1.01 泰达宏利
360001 量化核心 2004.08.27 0.78 2.78 2.82 7.59 光大保德信
50004 博时精选 2004.06.22 1.28 2.78 2.83 11.72 博时
40002 华安中国A股 2002.11.08 0.7 2.77 2.87 9.03 华安
40005 华安宏利 2006.09.06 2.13 2.75 2.84 5.59 华安
320003 诺安股票 2005.12.19 0.83 2.71 2.77 4.83 诺安
398001 中海成长 2004.09.28 0.49 2.7 2.72 2.32 中海
50002 博时300 2003.08.26 0.71 2.69 2.72 9.2 博时
50009 博时新兴 2007.07.06 0.56 2.66 2.75 6.3 博时
163803 中银增长 2006.03.17 0.64 2.65 2.66 8.85 中银
161606 融通行业 2004.04.29 0.71 2.65 2.66 9.47 融通
50008 博时三产 2007.04.12 0.99 2.61 2.64 5.89 博时
162203 泰达稳定 2003.04.25 0.64 2.58 2.59 5.22 泰达宏利
180003 银华88 2004.08.11 0.78 2.58 2.6 5.9 银华
217005 招商先锋 2004.06.01 0.6 2.55 2.57 4.92 招商
519997 长信银利 2005.01.17 0.63 2.55 2.58 5.4 长信
110003 易基50 2004.03.22 0.67 2.52 2.56 8.56 易方达
450002 国富弹性 2006.06.14 1.2 2.52 2.53 11.28 国海富兰克林
257020 德盛精选 2005.12.28 0.74 2.52 2.54 11.32 国联安
519005 海富股票 2005.07.29 0.56 2.51 2.53 1.99 海富通
90006 大成2020 2006.09.13 0.65 2.47 2.48 3.35 大成
460001 华泰盛世 2005.04.27 0.53 2.44 2.48 3.92 华泰柏瑞
530001 建信价值 2005.12.01 0.52 2.43 2.45 5.17 建信
161604 融通 100 2003.09.30 1.03 2.39 2.45 10.39 融通